組入れ比率上位
2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 当レポートは８枚組みです。 ７／８ 目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。 信用金庫（取次登録金融機関）一覧 注１．上記販売会社に関する情報は、作成基準日現在です。 注２．上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。 注３．一部掲載していない取次登録金融機関がある場合があります。 注４．上記取次登[r] ...
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2 / 7 組入上位銘柄 ( 除く債券 ) 合計 44.5% 銘柄名 業種 国 地域名 比率 TOPIX 先物 2912 月 --- 日本 17.1% S&P500 E-MINI FUTURE アメリカ 10.9% ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF --
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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2 / 7 組入上位銘柄 ( 除く債券 ) 合計 44.0% 銘柄名 業種 国 地域名 比率 TOPIX 先物 3003 月 --- 日本 16.5% S&P500 E-MINI FUTURE アメリカ 11.0% ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF --
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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2 / 7 組入上位銘柄 ( 除く債券 ) 銘柄名 国 地域名 比率 TOPIX 先物 3012 月 1.2% ISHARES CORE MSCI EMERGING アメリカ 1.0% ISHARES CORE S&P 500 ETF アメリカ 0.8% MSCI EMGMKT アメリ
... ≪各資産の組入比率（マザーファンド別）の推移≫ ※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 ≪市況≫ ※将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 為替市場では、円安となりました。米国の中間選挙をめぐる不透明感が後退し、株価が上昇するなど市場のリスク選 新興国株式市況は、米中貿易摩擦に対する懸念がやや後退したことや米国利上げの終了期待が好材料となり、幅 ...
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組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 2 月 29 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 4.8% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 エクソンモービル エネルギー 3.2% 大手石
... 2月末の当ファンドの基準価額は前月末比－4.2％でした。 上位組入れの個別銘柄では、三菱電機の株価が売られ過ぎと見られる水準から反発し、パフォーマンスにプラス 寄与しました。同社が有する市場優位性は過小評価されていると当社では見ています。他方、一部のエンジニア リング銘柄は、業績見通しの下方修正から株価が下落し、マイナス寄与となりました。 ...
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2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 68.1% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 PILBARA MINERALS LTD オーストラリア 10.3% CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 中国 9.3% NEMASKA LITHIUM INC カナダ 6.7% ERAMET フラ
... 月間騰落率はプラスとなりました。オーストラリア、日本などを中心にレアメタル関連株が上昇したことや、米 国の税制改革法成立への期待などを背景に円安が進行したことがプラス要因となりました。 運用のポイント 国別では、オーストラリア、日本、中国等を組入上位としました。個別銘柄では、リチウム、タンタルを生産す るPILBARA MINERALS LTD（オーストラリア）、モリブデン、コバルト等を生産するCHINA ...
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2 / 7 組入上位銘柄 ( 除く債券 ) 銘柄名 国 地域名 比率 TOPIX 先物 3012 月 1.1% ISHARES CORE MSCI EMERGING 0.8% ISHARES CORE S&P 500 ETF 0.7% VANGUARD REAL ESTATE ETF MSCI EM
... ≪各資産の組入比率（マザーファンド別）の推移≫ ※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 ≪市況≫ ※将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 海外株式市場は下落しました。米国長期金利の上昇、米中貿易摩擦の深刻化、世界経済減速懸念などを背景に値 下がりしました。さらに、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の行き詰まり、イタリア予算案をめぐるイタリア政府とEUの対 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 当レポートは６枚組みです。（６ページ目は取扱信用金庫一覧です。） ４／６ お申込みメモ ファンドの費用・税金 設定・運用は、 しんきんＳＲＩファンド 作成基準日 2018年11月30日 ＜ファンドの費用＞ しんきんアセットマネジメント投信㈱ ＜税金＞ 月次 追加型投信／国内／株式 購入単位 〈自動けいぞく投資コース〉 販売会社が定める単位 〈一般コース〉 １万口[r] ...
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組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 95 No. 銘柄 業種 組入比率 (%) 予想配当利回り 1 トヨタ自動車 輸送用機器 % 2 ソニー 電気機器 % 3 日本電信電話 情報 通信業 % 4 ソフトバンクグループ 情報 通信業 %
... 10,600円 10,500円 10,500円 10,500円 10,450円 前期決算日 当期決算日 分配前 当期決算日 分配後 前期決算日 当期決算日 分配前 当期決算日 分配後 前期決算日 当期決算日 分配前 当期決算日 分配後 ＊ 分配対象額 500円 ＊ 分配対象額 500円 ＊ 分配対象額 500円 ＊ 50円を 取崩し ＊ 分配対象額 [r] ...
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2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 86.7% 銘柄名 国 地域名 業種名 比率 CHINA OVERSEAS LAND&INVEST 香港 不動産事業会社 19.9% COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 不動産事業会社 12.2% CHINA EVERGRANDE GROUP
... 出典: FTSE International Limited(以下、｢ FTSE ｣ ) © FTSE 。FTSE ®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセン スに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。FT-SE®、FOOTSIE®、またFTSE4GOOD®はthe Lon[r] ...
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2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 41.9% 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 ESSEX PROPERTY TRUST INC エセックス プロパティー トラスト 集合住宅 5.9% UDR INC UDR 集合住宅 5.7% WELLTOWER INC ウェルタワー ヘルスケア 5.1%
... ※市場平均とは FTSE International Limited が発表する FTSE NAREIT ® エクイティ REIT・インデックス（配当金込み、 米ドルベース指数）の配当利回りとします。 ②ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。 2． リート[r] ...
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2 / 8 組入上位 10 銘柄 合計 41.7% 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 UDR INC 集合住宅 アメリカ 5.9% WELLTOWER INC ヘルスケア アメリカ 5.3% ESSEX PROPERTY TRUST INC 集合住宅 アメリカ 5.0% PROLOGIS INC 産
... DIGITAL REALTY TRUST INC データセンター アメリカ HCP INC ヘルスケア アメリカ 2.7% ※比率は、純資産総額に対するものです。 ※用途名は、原則としてFTSE®と全米不動産投資信託協会（NAREIT®）の分類によるものです。なお、優先リート（会社が発行する優先株に相当するリート）は、用途別の分類 はしていません。 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 主要な資産の状況 組入上位 10 銘柄 ( ご参考 ) 予想平均配当利回り (%) 当ファンド組入れ銘柄 3.24 東証 1 部 2 部上場銘柄 1.83 日経予想よりしんきんアセットマネジメント投信が算出 組入上
... 基準価額は、相場上昇に伴い値上がりしました。市場では、倉庫運輸関連業、繊維製品および陸運業などの 業種が上昇した一方、石油石炭製品、パルプ・紙および鉱業などの業種が下落しました。ファンドの基準価額の 騰落率は、市場で堅調だった陸運業の組入比率が低かったことや軟調だった石油石炭製品およびパルプ・紙の 組入比率が高かったことなどから、TOPIXを下回りました。 ...
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組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 10 月 31 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 食品 飲料 タバコ 4.7% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 アルケマ フランス 素材
... 業種別 通貨別 * マザーファンドのうちキャッシュ等を除いた組入比率です。表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」を 必ずご覧ください。 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ※各カバードコール戦略の比率は、運用環境等により５０％から大きくかい離する場合があります。また、 今後この比率を見直すこともあります。 ＊１「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。 ＊２「コールオプション」とは、対象資産（株式など）を特定の価格（権利行使価格）で特定の日（満期日）に買うことができる 権利をいいます。 ...
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2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 2018年12月末現在 ※比率の合計は100％にならない場合があります ◆市場別構成 ◆業種別組入比率（上位10業種） ◆資産別構成 株式等 株式先物等 短期金融商品等 合計 組入銘柄数 銘柄 輸送用機器 東証一部 電気機器 保険業 輸送用機器 電気機器 3.6% 3.7% 生理用品、乳幼児・大人用紙おむつトップ。ペットケア用品も首位級。中国軸のアジア 展開に強み メ[r] ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■お申込の際には、最 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の ...
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組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 ファンドの関係法人の概況 ご留意いただきたい事項 ■ 設定・運用は 販売用資料 【委託会社】 ◇ 信託財産の運用指図等を行います。 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第３５７号 加入協会／一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業[r] ...
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2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 2018年11月末現在 ※比率の合計は100％にならない場合があります ◆市場別構成 ◆業種別組入比率（上位10業種） ◆資産別構成 株式等 株式先物等 短期金融商品等 合計 組入銘柄数 銘柄 食料品 東証一部 化学 電気機器 輸送用機器 電気機器 4.3% 4.8% 化粧品国内大手。１４年に外部人材を社長に据え、各ブランドの位置づけ再構築、風 土改革も推進 ＡＶ機器[r] ...
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2/7 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 10 月 31 日 ご参考 : しんきん日経平均マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) 1 ファーストリテイリンク 小売業 8.28
... 作成日現在の組入比率 ○ 購入時および換金時の手数料が掛からない ノーロードファンドです。 ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ 当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な ...
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