直近5期の稼働率・分配金の推移
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 懸念を背景に軟調に推移し、2012年１月17日には当 期の安値である3,631円をつけました。その後は、米 景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え、円安 進行などにより上昇基調となりました。４月に入る と、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務 問題が再燃し、円高の進行も追い風となり、再び軟 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2010年10月までの 米ドル・円相場は、米国景気の減速感が強まる中で、米国の金融当局による追加量的金融緩和（所謂ＱＥ２) 実施の可能性が高まり、下落基調で推移しました。その後は、2011年３月の東日本大震災直後に円が一時史 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 当期の債券相場は、新日銀執行部に対する金融緩和期待から上昇（金利低下）して始まりました。しかし、 米国の景気回復期待からリスクオンの動きが強まると、円安が進み国内の株式市場は上昇したことから、安全 資産とされる債券が売られて下落（金利上昇）に転じるなど、2013年前半はボラティリティ（変動率）の高い ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... 投資環境 当期の日本の株式市場は、米中貿易摩擦に対する懸念などから、価格変動性の高い展開となりま した。 期初より、①米国の長期金利の上昇を受けた世界的な株安、②急速な円高の進行、③米国と中国 による貿易戦争への懸念―などが嫌気され、株式市場は急落し、市場の価格変動性が高まりました。 ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
... 新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。 （注１） ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 当期の債券相場は、新日銀執行部に対する金融緩和期待から上昇（金利低下）して始まりました。しかし、 米国の景気回復期待からリスクオンの動きが強まると、円安が進み国内の株式市場は上昇したことから、安全 資産とされる債券が売られて下落（金利上昇）に転じるなど、2013年前半はボラティリティ（変動率）の高い ...
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最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
... 国内株式市場は、フランス大統領選挙における 極右政権台頭への警戒感などから一旦は軟調な推 移となったものの、中道派のマクロン候補が優勢 となるに連れ、株式市場の回復は鮮明となりまし た。その後は、国内企業の新年度のガイダンスを織 り込みつつ、緩やかに上昇する展開となりました。 2017年11月上旬にかけては、米国と北朝鮮の関係 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... 連邦準備制度理事会）議長がＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）後の会見で、量的金融緩和策縮小の時期に ついて言及したことを受け、リスク回避姿勢が強まったことなどから、株式市場は６月下旬にかけて軟調な展 開となりました。しかし、７月下旬にかけては、円安が進行したことや、６月の日銀短観で大企業製造業のＤ ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... 投資環境について（2017年１月13日から2017年７月12日まで） 当期のベトナム株式市場は上昇しました。ベトナムドンは、円に対して横ばいとなりました。 ベトナム株式市場 期首からベトナム株式市場は堅調に推移しました。米国でトランプ氏が大統領に就任し、新政 権の経済政策に対する期待感から世界的に株式市場が上昇し、ベトナムを含む新興国市場の株価 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... る必要がありそうです。業績面でも、足元が不安定な製造業と、好循環に入りつつある内需企業 の温度差が大きくなると考えています。また、米国の利上げ開始が視野に入ってくるため、世界 的な金融市場の変化の影響を見極める時期も近いと思われます。一方で、消費税増税後の反動に ...
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目次 Section 年 5 月期決算及び業績予想ハイライト 2013 年 5 月期のトピックス 年 5 月期決算ハイライト 年 11 月期 2014 年 5 月期業績予想ハイライト 6 分配金 鑑定評価額の推移 7 投資法人の課題と取組み 8 Sectio
... 133,800 5,900 2,460 4,150 5,000 4,000 '12/11期 '13/5期 '12/11期 '13/5期 '12/11期 '13/5期 '12/11期 '13/5期 '12/11期 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ■当期の運用状況と今後の運用方針（2017年10月28日から2018年10月29日まで） ○基準価額等の推移 （注１） 当ファンドは、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式（以下、 「ソフ トバンク＆SBIグループ株式」といいます。 ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... 低水準での推移が継続すると予想しています。なお、堅調な景気に支えられ物価上昇率が高 まっていく場合には、日銀が金融緩和度合いを弱めるために長期金利の誘導目標を引き上げ る可能性もあるため、引き続き日銀の政策動向を注視して参ります。 引き続きポートフォリオのデュレーションをベンチマークのデュレーション程度に原則と ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... 明感や円高傾向などのマイナス材料が綱引きし、ボックス圏での推移となりました。９月中旬以降は、北朝鮮 の建国記念日に目立った動きがなかったことから地政学リスクが和らいだことに加え、米国の長期金利上昇 に伴う円安や衆議院解散・総選挙後の経済政策への期待感から上昇傾向となりました。期末にかけては、決算 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ◆ （参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆ グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 再交渉の中で自動車関税にかかる原産地規則が見直され、締結国内からの部品等の調達 率引き上げなどで、米国と大筋合意しました。メキシコは国境をまたがった北米間で自動車サプライチェーンの 一角ですが、原材料などを NAFTA 域外からの輸入に依存している部分もあります。しかし、原材料については現 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... Ⅰ．当ファンドの特色 当ファンドは、内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 Ⅱ．運用の概況 当期の債券相場は、新日本銀行執行部に対する金融緩和期待から上昇（金利低下）して始まりました。しか し、米国の景気回復期待からリスクオンの動きが強まると、円安が進み国内の株式市場は上昇したことから、 ...
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第 3 期概要 LTV( 有利子負債比率 ) 27.5% ( 第 3 期末時点 ) 期末稼働率 99.5% ( 第 3 期末時点 ) 第 3 期 1 口当たり分配金 ( 確定 ) 5,580 円 格付け (JCR) AA ( 安定的 ) ( 第 3 期末時点 ) 1
... （注1） 短期とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以下の借入れをいい、長期とは借入実行日から元本弁済日までの期間が1年超の借入れをいいます。 （注2） ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... れたほか、アリババの株価上昇も追い風となり堅調推移となりました。ヤフーは、17年に連結子会社アスクル の物流センターで火災が発生したことに伴う損失が膨らみ、営業利益は減益となる局面がみられたものの、足 元の業績は堅調なものとなりました。検索連動型広告が好調であることや、コマース事業ではソフトバンクの ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... −22.0% −17.5% （出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所が作成 ※ 全ての資産クラスがサブ・ファンドの投資対象とは限りません。 ※ サブ・ファンドの運用開始日が2013年9月18日であるため、サブ・ファンドについては2014年9月から2018年9月の、また他の代表的な資産クラス ...
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