歳入総額対純資産比率
2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Petroleos Mexicanos EUROPEAN INVESTMENT BANK Petroleos Mexicanos INTL. FIN. CORP. 比率は 純資産総額に対するものです 合計 87.5% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 メキシコ
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。また、受益権の分割も修正しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。為替の騰落率は、わが国 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除の適用はありません。益金不算入制度の適用はありません。 ※税法の改正によって変更される場合があります。 純資産総額に対して、年率1.134%（税抜1.05%） （委託会社） 純資産総額に対して、年率0.49%（税抜） （販売会社） ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.27% 株式先物取引 1.72% 短期金融資産等 0.00% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 電気機器 13.99% 2 情報 通信業 7.42% 3 化学 7.3
... JPX日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」）並びに株式会社日本経 済新聞社（以下、「日経」）によって独自に開発された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400 銘柄を選定し、算出される株価指数です。採用される400銘柄は、企業の健全性や流動性の観点から1,000銘柄に絞り込まれた上で、ROE（自己資本利 ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 組入資産 比率 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... ディストリビューション・シェアーズクラスＱ 92.7% 組入資産 比率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2 / 5 組入上位 20 銘柄 銘柄コード 銘柄名 東証 33 業種名 比率 9983 ファーストリテイリング ファナック 小売業 10.2% ソフトバンクグループ情報 通信業 4.0% 電気機器 3.0% 比率は 純資産総額に対するものです 特色カジュアル衣料店 ユニクロ な
... ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 【マーケット環境】 12月の国内株式市場は、上旬は米国が対中追加関税の税率引き上げを延期したことが評価されて上昇して始 まったものの、中国の通信機器大手の幹部がカナダで拘束されたことをきっかけに米中間の対立激化や関連銘 ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．７７１２％（税抜１．６４％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ...
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当初設定日 資産の状況 資産内容 株式 95.54% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 4.46% 合計 % 対純資産総額比です 市場別株式組入状況 銘柄数 比率 東京証券取引所第一部上場 % 東京証券取引所第二部上場 % 東証マザーズ %
... ●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するもの ではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。 ※ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普 通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... 株式の組入比率は、おおむね94～100％程度としました。 業種構成は、業績動向および株価水準、成長性などの観点から銘柄 選別を行なった結果、化学や精密機器などの組入比率を引き上げ、情 報・通信業や輸送用機器などの組入比率を引き下げました。期末で は、電気機器、機械、サービス業などを中心としたポートフォリオと しました。個別銘柄では、業績回復の遅れへの懸念からセプテーニ ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類して います。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 アセアン株式オープン ...
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当初設定日 : 2014 年 3 月 20 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 95.83% 株式先物取引 3.43% 短期金融資産等 0.74% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 輸送用機器 17.35% 2 機械
... 追加型投信／国内／株式 当初設定日 ： 作成基準日 TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通 株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。 ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... Monthly Report 2018年12月13日作成 月次開示資料 北米高配当株ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型） （2／7） 2018年11月末現在 資産内容 （北米高配当株マザーファンド） ◆資産別構成 ◆業種別構成 ＜ご参考＞ ◆組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 半導体・半導体製造 装置 業種 アメリカ 銀行 医薬品・バイオテクノ ロジー ・ライフサイ[r] ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ＊ 基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊ 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ 参考指数（＝MSCIブラジル10/40インデックス（円換算ベース））は、MSCIブラジル10/40インデックス（配当込み・ブラジルレアル ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM FTSE 世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中
... マザーファンド（評価額） 16, 470, 529, 255 15, 812, 308, 228 15, 022, 968, 123 14, 056, 463, 563 13, 789, 970, 001 12, 451, 250, 476 未収入金 68, 300, 186 32, 202, 149 23, 322, 520 27, 649, 685 27, 336, 373 37, ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 A コース ( 為替ヘッジあり ) A コース ( 為替ヘッジあり ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S & P 株価指数基準価額 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分
... ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を行い、 高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高 いと判断される銘柄を厳選します。運用にあたっては、市場のダウンサイド・リスクに注視しながらも、長期 的な成長トレンドに支えられる、ファンダメンタルズの優れた銘柄を中心に投資する方針で臨みました。その 結果、セクター配分においては、ヘルスケア・セクターや情報技術セクターの組入比率が上昇する一方、資本 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... AUTOMETAL SA 412 － － － 自動車部品 SONAE SIERRA BRASIL SA 192 － － － 不動産管理・開発 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 491 － － － 保険 小 計 株 数 ・ 金 額 17,112 11,171 16,411 659,412 銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ 26 26 － ＜84.0％＞ 合 計 株 数 ・ 金 額 17,671 11,733 － ...
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平成 29 年度一般会計決算状況 平成 29 年度伊是名村一般会計の決算は 歳入総額 2,803,158 千円 歳出総額 2,496,031 千円で差引 307,127 千円となっている 対前年度比較における歳入は 223,304 千円の減額となっており 主に 県支出金が292,774 千円の減 繰
... ②の歳出表の対前年度比較については、284,808千円が前年より減額となっている。主な内訳として、普通建設事業費が128,891千円の 減、物件費が114,748千円の減、維持補修費が5,612千円の減、補助費等が46,619千円の減となっている。また、義務的経費は871,568千 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 国内株式市況は、資本の効率的活用に対する国内企業の経営意識 の高まりや世界的な政策対応の推進に対する期待などを背景に、中 期的に下値を切上げる展開を想定しています。株式組入比率につい ては、「マクロ経済動向」「市場動向」「株価水準」の 3 つの方向か ら市場の方向性を想定し、決定してまいります。ポートフォリオに ついては、業界成長性、為替や金利の動向、各企業の技術力・開発 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... ・投資信託証券への投資割合は、信託財 産の純資産総額の５％以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新 株予約権証券への投資割合は、信託財 産の純資産総額の５％以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債 型新株予約権付社債への投資割合は、 信託財産の純資産総額の10％以下と します。 ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 当ファンドは、組入外貨建資産について、一部もしくは全部の資産に対円で為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジを行っていない 資産において、投資している投資信託証券の発行通貨に対して円安になれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、円高になれ ば当ファンドの基準価額の下落要因になります。また、円の金利が為替ヘッジの対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場 ...
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