株式組入比率を引き下げる場合があります
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... JPMザ・ジャパン／JPMザ・ジャパン（年４回決算型） 追加型投信／国内／株式 設定来の基準価額等の推移 ・ ベンチマークはTOPIX（配当込み）であり、設定日の前営業日を10,000として指数化しております。 ・ 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成 果をお約束するものではありません。 ・ 基準価額は、信託報酬率 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 7. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および 会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
... JPMザ・ジャパン／JPMザ・ジャパン（年４回決算型） 追加型投信／国内／株式 設定来の基準価額等の推移 ・ ベンチマークはTOPIX（配当込み）であり、設定日の前営業日を10,000として指数化しております。 ・ 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成 果をお約束するものではありません。 ・ 基準価額は、信託報酬率 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... JPMザ・ジャパン／JPMザ・ジャパン（年４回決算型） 追加型投信／国内／株式 設定来の基準価額等の推移 ・ ベンチマークはTOPIX（配当込み）であり、設定日の前営業日を10,000として指数化しております。 ・ 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成 果をお約束するものではありません。 ・ 基準価額は、信託報酬率 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 日経平均株価に連動する投資成果を目指し、わが 国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉 えることを目標としています。運用にあたっては、 日経平均株価に採用されている225銘柄のうち200 銘柄以上に投資を行います。現在は日経平均株価と の連動性を維持する観点から、指数に採用されてい ...
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作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... 10月の先進国株式市場は、円ベースで下落しました。先進国株式市場（米ドルベース）は、米国の長期金利上昇や 米中の貿易摩擦が嫌気されたことから、米国株を中心に世界的な株安が進行し、上旬は大幅安となりました。中旬以 降も、これまで市場をけん引してきた米国ハイテク株の一部で弱気な業績見通しが示されたことや、くすぶる米中の貿 ...
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ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 公社債組入比率 投資信託受益証券組入比率 純資産総額 円 円 % % % 百万円 1 期末 (2018 年 2 月 19 日 ) 10, 41
... ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ■ 米国株式市況 米国株式市況は上昇しました。期首から2018年 4 月上旬にかけては、米国トランプ政権が保護貿 ...
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組入上位 10 業種 No. 業種 組入比率 (%) 1 情報 通信業 電気機器 サービス業 輸送用機器 小売業 銀行業 医薬品 卸売業 化学 機械 組入比
... 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
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資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 2017/10/31 2018/3/1 2018/6/30 2018/10/29 （％） ＜円短期金利＞ 10月は、米国株の急落などを背景にリスク回避の売りが優勢となり、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに下落しました。月初は、9月末 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... 幅に上昇した株式市場に対して相場の上値は重くなりました。2014年１月下旬には英国調査会社マークイット が発表した１月のＨＳＢＣ中国製造業購買担当者景気指数速報値が、景気判断の分かれ目である50を半年ぶり に下回ったことで中国の景気が減速しているとの見方が強まり、景気減速懸念が他の新興国に対しても拡大す ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単
... インド準備銀行（中央銀行）は12月5日の会合で政策金利を6.5％に据え置きました。金融政策のスタン スは「調整された引き締め」を維持しています。一方、12月にはパテル総裁が辞任し、元財務次官のダ ス氏が新総裁に任命されました。 12月11日、5州で行われた州議会選挙の開票結果が明らかとなり、国政与党インド人民党（BJP）が主 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... 株式市場の動き 国内株式市場は、米国の早期利上げ期待を受けた円安進行などを背景に堅調に推移していましたが、2017年 ４月中旬にかけては米国トランプ政権の先行きに対する不透明感や地政学リスクの高まりなどから調整しま した。その後、北朝鮮の軍事行動に対する懸念が後退したことや米国の税制改革への期待感、円安傾向などを ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... には、中国人民銀行による預金準備率の引き下げ が好感されたことなどから、20,000円台を回復し ました。その後も、ギリシャ債務問題への懸念や、 中国景気の減速懸念がある一方、国内景気の回復 が進んでいるとの認識が広がったことなどもあ り、日経平均株価は堅調に推移し、６月24日に当 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 低下）しました。年後半には、10月に日銀政策決定会合で追加の金融緩和政策が決定され、11月には安倍首相 が衆議院解散・総選挙と2015年10月に予定されていた消費再増税の先送りを表明しました。安倍首相は再増税 について景気判断条項をつけずに「2017年４月に実施する」としたことから、財政の健全化目標に対する懸念 ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... 投資環境について（2017年１月13日から2017年７月12日まで） 当期のベトナム株式市場は上昇しました。ベトナムドンは、円に対して横ばいとなりました。 ベトナム株式市場 期首からベトナム株式市場は堅調に推移しました。米国でトランプ氏が大統領に就任し、新政 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
... ・「ひとくふう日本株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 ・わが国の株式の中から、原則としてＪＰＸ日経インデックス４００の構成銘柄を投資対象とし、ポートフォリ ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
... ・「ひとくふう日本株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 ・わが国の株式の中から、原則としてＪＰＸ日経インデックス４００の構成銘柄を投資対象とし、ポートフォリ ...
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2 / 7 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 ソニー 50, ,495, % キーエンス 3, ,016, % 3 775
... ① 東証電気機器株価指数の指数値ならびにTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」という。） の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証電気機器株価指数に関するすべての権利・ノウハウならびに TOPIXの商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。 ② ...
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2/7 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 10 月 31 日 ご参考 : しんきん日経平均マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) 1 ファーストリテイリンク 小売業 8.28
... されます。また、29日にも米中首脳会談が開催されると伝えられており、貿易摩擦解消に向かうかが注目され ます。他方、9月の全国企業短期経済観測調査（短観）の18年度の事業計画の前提となる想定為替レートは、 大企業・製造業で1ドル=107円40銭と、実勢レートより円高ドル安の水準に設定されており、企業業績の上振 ...
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