信託期間 ： 2002年3月28日 から 無期限 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年7月10日 回次コード ：
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2002年3月28日）～2018年12月28日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※当ファンドは東証電気機器株価指数（東証電気機器）をベンチマークとしていますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上の東証電気機器株価指数（東証電気機器）は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （100口当たり、税引前） 資産別構成 組入上位10銘柄 ソ ニ ー 分配金合計額 キーエンス キヤノン ファナック 村田製作所 日本電産 日 立 三菱電機 パナソニック 京 セ ラ ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ※バーゼル規制（金融機関の自己資本比率規制）等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。 -21.2 % -21.4 % -19.3 % -20.0 % -23.6 % -24.9 % +9.0 % +4.0 % +32.1 %ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 -12.5 % -12.7 % 2018年12月28日 東証電気機器 1,973.91 5855 2018年12月28日現在 純資産総額 20億円 決算期（年/月） 分配金 +22.8 % -23.6 % -24.9 % +26.4 % +3.1 % 第1～5期 合計： 4,374円 第6期 (07/07) 1,758円 1.1% ---第7期 (08/07) 2,259円 第8期 (09/07) 1,949円 (11/07) 1,840円 ---1.1% 98.9% 162 合計98.9% 株式 市場・上場別構成 ---新興市場他 ---二部（東証・名証） 第14期 (15/07) 2,670円 その他 第15期 (16/07) 2,870円 --- 合計63.0% 東証33業種名 比率 13.2% 第16期 (17/07) 2,850円 第17期 (18/07) 3,830円 電気機器 銘柄名 設定来： 31,400円 電気機器 10.1% 電気機器 6.0% 電気機器 5.5% 電気機器 4.9% 電気機器 5.9% 電気機器 5.8% 電気機器 4.5% 電気機器 4.2% 電気機器 3.1% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 基準価額 199,890 円 ファンド 東証電気機器 (14/07) 合計98.9% 株式 業種別構成 国内株式 比率 東証33業種名 比率 銘柄数 98.9% 電気機器 98.9% 資産 161 1,880円 (12/07) ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 第11期 2,030円 (13/07) 1,810円 国内株式先物 不動産投資信託等 1,280円 第10期 ---1 コール・ローン、その他 合計 一部（東証・名証） 第13期 第12期 第9期 (10/07) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 設定時 07/10/19 13/5/28 18/12/26 純 資 産 総 額（ 億 円） 基 準 価 額（ 円） 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 東証電気機器≪組入銘柄一覧≫ 3 4 5 6 7 8 9 2018年12月28日現在 評価金額（円） 組入比率 269,495,600 13.1701% No. 銘柄コード 1 6758 ソ ニ ー 銘柄名 数量（株）50,600 2 6861 キーエンス 3,700 3 7751 キヤノン 40,700 4 6954 206,016,000 10.0679% 122,140,700 5.9689% 118,144,500 5.7737% 120,024,000 5.8655% 5 6981 村田製作所ファナック 7,9007,200 6 6594 日本電産 9,100 91,845,750 4.4884% 7 6501 日 立 34,000 113,522,500 5.5478% 99,807,000 4.8775% 85,488,780 4.1778% 8 6503 9 6752 パナソニック 86,300 三菱電機 75,500 10 6971 京 セ ラ 11,500 49,983,100 2.4426% 11 8035 東京エレクトロン 5,000 63,342,000 3.0955% 62,575,000 3.0580% 32,000,000 1.5638% 12 6702 13 6645 オムロン 8,000 富 士 通 7,300 14 6701 日本電気 9,800 30,108,000 1.4714% 15 6869 シスメックス 5,900 31,997,000 1.5637% 31,128,400 1.5212% 26,048,000 1.2730% 16 6762 17 6963 ロ ー ムＴ Ｄ Ｋ 3,7003,900 18 7276 小糸製作所 4,500 23,742,400 1.1603% 19 7752 リ コ ー 22,700 25,560,000 1.2491%24,447,900 1.1948% 22,402,500 1.0948% 20 6506 21 --- ミニＴＰＸ先物 ３１０３月安川電機 8,80015 22 6479 ミネベアミツミ 14,000 16,686,000 0.8154% 23 6965 浜松ホトニクス 5,400 22,260,000 1.0878% 19,953,000 0.9751% 16,384,500 0.8007% 24 6923 25 4902 コニカミノルタ 16,500 スタンレー電気 5,400 26 6448 ブラザー工業 9,800 14,945,000 0.7304% 27 6504 富士電機 4,900 15,983,800 0.7811% 15,900,500 0.7770% 14,551,200 0.7111% 28 6770 29 6724 セイコーエプソン 9,400 アルプス電気 7,000 30 6841 横河電機 7,600 11,781,000 0.5757% 31 6806 ヒロセ電機 1,100 14,447,600 0.7060% 11,847,000 0.5790% 11,444,400 0.5593% 32 6849 33 6857 アドバンテスト 5,100 日本光電工業 3,300 34 6845 アズビル 4,900 8,265,000 0.4039% 35 6952 カ シ オ 6,700 10,633,000 0.5196%8,736,800 0.4270% 7,477,400 0.3654% 36 6753 37 6754 アンリツシャープ 4,9007,500 38 4062 イビデン 4,600 6,735,000 0.3291% 39 6592 マブチモーター 2,100 7,120,800 0.3480%7,077,000 0.3458% 6,069,600 0.2966% 40 6856 41 6674 ジーエス・ユアサ コーポ 2,700 堀場製作所 1,500 42 7735 SCREENホールディングス 1,300 5,423,000 0.2650% 43 6976 太陽誘電 3,400 5,986,500 0.2926% 5,562,400 0.2718% 5,368,200 0.2623% 44 6728 45 6925 ウシオ電機 4,600 アルバック 1,700 46 6703 沖 電 気 3,300 3,900,000 0.1906% 47 6920 レーザーテック 1,500 4,286,700 0.2095% 4,203,000 0.2054% 3,490,200 0.1706% 48 6723 49 3105 日清紡ホールディングス 4,200 ルネサスエレクトロニクス 7,800 50 6755 富士通ゼネラル 2,300 2,845,500 0.1391% 51 6908 イリソ電子工業 700 3,238,400 0.1583%2,849,000 0.1392% 2,508,000 0.1226% 52 6737 53 6727 ワコムＥＩＺＯ 5,500700 54 6951 日本電子 1,500 2,306,700 0.1127% 55 6810 マクセルホールディングス 1,600 2,485,500 0.1215%2,313,600 0.1131% 2,217,800 0.1084% 56 6588 57 6914 オプテックスグループ 1,300 東芝テック 900 58 6807 日本航空電子 1,700 2,074,500 0.1014% 59 6651 日東工業 1,200 2,162,400 0.1057% 2,083,200 0.1018% 1,957,200 0.0956% 60 6508 61 6750 エレコム 700 明 電 舎 1,500 62 6996 ニチコン 2,400 1,885,000 0.0921% 63 6986 双葉電子工業 1,200 1,910,400 0.0934% 1,898,400 0.0928% 1,883,200 0.0920% 64 6652 65 6929 日本セラミック 800 ＩＤＥＣ 1,000 66 6707 サンケン電気 900 1,847,700 0.0903%
1,844,000 0.0901% No. 銘柄コード 銘柄名 数量（株） 評価金額（円） 組入比率 1,801,800 0.0881% 67 6744 68 6816 アルパイン 1,300 能美防災 1,000 69 6622 ダイヘン 800 1,746,500 0.0854% 70 6967 新光電気工業 2,500 1,768,800 0.0864% 1,750,000 0.0855% 1,702,400 0.0832% 71 6796 72 6741 日本信号 1,900 クラリオン 700 73 6804 ホシデン 2,200 1,548,600 0.0757% 74 6877 OBARA GROUP 400 1,586,200 0.0775%1,566,000 0.0765% 1,513,600 0.0740% 75 6768 76 6630 ヤーマンタムラ製作所 1,1002,900 77 6641 日新電機 1,800 1,424,000 0.0696% 78 6866 日置電機 400 1,445,400 0.0706%1,438,000 0.0703% 1,423,400 0.0696% 79 6516 80 6999 Ｋ Ｏ Ａ山洋電気 1,100400 81 6875 メガチップス 600 1,344,000 0.0657% 82 7965 象印マホービン 1,400 1,397,400 0.0683% 1,351,000 0.0660% 1,331,000 0.0650% 83 7739 84 6507 シンフォニア テクノロジー 1,000 キヤノン電子 700 85 6859 エスペック 700 1,289,200 0.0630% 86 6632 ＪＶＣケンウッド 5,500 1,314,600 0.0642% 1,298,000 0.0634% 1,288,800 0.0630% 87 6619 88 6740 ジャパンディスプレイ 17,900 ダブル・スコープ 1,100 89 6985 ユーシン 1,200 1,163,000 0.0568% 90 6958 日本シイエムケイ 1,900 1,171,200 0.0572% 1,168,500 0.0571% 1,140,300 0.0557% 91 6814 92 6794 フオスタ－電機古野電気 1,000900 93 6844 新電元工業 300 987,000 0.0482% 94 6644 大崎電気 1,500 1,140,000 0.0557%996,000 0.0487% 960,000 0.0469% 95 6676 96 6997 日本ケミコンメルコホールディングス 500300 97 6706 電気興業 400 929,000 0.0454% 98 6517 デンヨー 700 950,800 0.0465% 942,900 0.0461% 866,600 0.0424% 99 6905 100 7280 ミツバ 1,400 コーセル 1,000 101 6789 ローランド ディー.ジー. 400 818,700 0.0400% 102 6871 日本マイクロニクス 1,200 844,000 0.0412% 832,800 0.0407% 806,400 0.0394% 103 6961 104 6773 パイオニア 12,600 エンプラス 300 105 6809 Ｔ Ｏ Ａ 800 760,200 0.0372% 106 6820 アイコム 400 795,200 0.0389%794,400 0.0388% 747,500 0.0365% 107 6817 108 6947 図 研スミダコーポレーション 500600 109 6615 ユーエムシーエレクトロニクス 400 675,200 0.0330% 110 6800 ヨコオ 500 711,200 0.0348%703,500 0.0344% 673,600 0.0329% 111 6742 112 6966 三井ハイテック京三製作所 1,600800 113 6718 アイホン 400 591,600 0.0289% 114 7244 市光工業 1,100 670,400 0.0328%609,400 0.0298% 586,500 0.0287% 115 6915 116 6941 山一電機 500 千代田インテグレ 300 117 6788 日本トリム 100 576,500 0.0282% 118 6638 ミマキエンジニアリング 700 581,000 0.0284% 576,800 0.0282% 549,600 0.0269% 119 6745 120 6617 東光高岳 400 ホーチキ 500 121 6823 リオン 300 431,900 0.0211% 122 6798 Ｓ Ｍ Ｋ 200 516,900 0.0253% 434,200 0.0212% 421,600 0.0206% 123 6927 124 6839 船井電機 800 ヘリオステクノＨ 700 125 6678 テクノメディカ 200 388,200 0.0190% 126 6815 ユニデンホールディングス 200 418,200 0.0204%398,000 0.0195% 366,600 0.0179% 127 6924 128 6850 チ ノ ー岩崎電気 300300 129 6505 東洋電機製造 300 346,500 0.0169% 130 6675 サクサホールディングス 200 364,500 0.0178% 347,200 0.0170% 342,300 0.0167% 131 6763 132 6640 第一精工 300 帝国通信工業 300
≪組入銘柄一覧≫ 2018年12月28日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量（株） 評価金額（円） 組入比率 133 6616 トレックス・セミコンダクター 300 334,000 0.0163% 134 6590 芝浦メカトロニクス 100 339,300 0.0166% 338,500 0.0165% 329,200 0.0161% 135 6937 136 6513 オリジン電気 200 古河電池 500 137 6916 アイ・オー・データ 300 290,400 0.0142% 138 6848 東亜ディーケーケー 400 320,400 0.0157% 312,800 0.0153% 288,000 0.0141% 139 6853 140 6826 本多通信工業 600 共和電業 800 141 6704 岩崎通信機 400 283,200 0.0138% 142 6620 宮越ホールディングス 300 284,400 0.0139%283,200 0.0138% 279,000 0.0136% 143 6932 144 6989 北陸電気工業遠藤照明 300400 145 6779 日本電波工業 700 228,400 0.0112% 146 6962 大真空 300 263,900 0.0129%257,700 0.0126% 224,000 0.0109% 147 6771 148 6785 鈴木 400 池上通信機 200 149 6858 小野測器 400 178,000 0.0087% 150 6855 日本電子材料 300 222,800 0.0109% 186,000 0.0091% 176,200 0.0086% 151 7999 152 6928 エノモト 200 MUTOHホールディングス 100 153 6926 岡谷電機 500 147,600 0.0072% 154 6938 双信電機 400 173,000 0.0085% 149,200 0.0073% 143,500 0.0070% 155 6904 156 6901 澤藤電機 100 原田工業 200 157 6715 ナカヨ 100 128,400 0.0063% 158 6730 アクセル 300 139,500 0.0068%135,900 0.0066% 113,000 0.0055% 159 6654 160 6624 田淵電機不二電機工業 1,000100 161 6748 星和電機 300 162 6803 ティアック 500 101,400 0.0050%92,500 0.0045%
① 東証電気機器株価指数の指数値ならびにTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」という。） の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証電気機器株価指数に関するすべての権利・ノウハウならびに TOPIXの商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。 ② （株）東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の 算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができる。 ③ （株）東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東 証電気機器株価指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ （株）東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな い。また、（株）東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負わ ない。 ⑤ 「ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数」は、（株）東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではない。 ⑥ （株）東京証券取引所は、「ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信－東証電 気機器株価指数」の説明、投資のアドバイスをする義務を負わない。 ⑦ （株）東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数」の購入者のニーズを、東証電気機器株価指数 の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。 ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は「ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数」の設定、販売および販売促進活動に 起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
