期中の平均基準価額は17,346円です
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
... 期中の平均基準価額は、10,005円です。 （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
... 引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受 益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。 （海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド） 引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用し ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... （注２）当期末における外貨建資産（3,410,082千円）の投資信託財産総額（3,419,913千円）に対する比率は、99.7％です。 （注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... メキシコでは、NAFTA 再交渉の中で自動車関税にかかる原産地規則が見直され、締結国内からの部品等の調達 率引き上げなどで、米国と大筋合意しました。メキシコは国境をまたがった北米間で自動車サプライチェーンの 一角ですが、原材料などを NAFTA ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... てインフレへの慎重な見方を示したことなどを受けて、各国の10年国債利回りは総じて低下（債券価格 は上昇）しました。４月上旬から５月中旬にかけては、中国の市場開放政策を受けて米中間の貿易摩擦 による世界経済の成長鈍化懸念が緩和したことや、商品価格の上昇によるインフレ圧力などを受けて、 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8
... 今後の運用方針 （当ファンド） 米国のトランプ政権は大胆な選挙公約を掲げていたものの、議会との折り合いがつかず、その大部分 が執行される目途も立たない状況が続いています。減税やインフラ投資などに対する期待が低下する一 方で国境の壁や貿易摩擦に関する懸念も低下していますが、当面はこのような政治的混乱が続くとみら ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... 当ファンドのポートフォリオ わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、構造改革や規制緩和などの 恩恵を受けたり、新しいビジネスで日本をリードする「ニューフロンティア企業」に投資を行いま した。投資に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性など を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資しました。 ...
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1 JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA 向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ラッセル野村中小型インデックス株式株式純資産税込み期中 ( 配当込み ) 期中組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 円 円 % % % % 百万円 21 期 (2016 年
... （注） 株式先物比率は買建比率－売建比率です。 （注） ベンチマークは、設定時を10,000として指数化しています。 （注） ラッセル野村中小型インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... （2011年８月～2012年８月） 期を通じてボックス圏での推移となりました。欧米景気の先行き不透明感、欧州債務問題、タイの洪水被害 などが投資家心理を悪化することとなり、上値が重い展開が続きました。年明け2012年１月中旬、欧州債務問 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 投資環境について(2014年４月１日から2015年３月31日まで) 債券市場 世界的に金融緩和的な環境が続く中、欧州の経済指標の悪化やウクライナ情勢の緊迫化を受け て、主要市場の長期金利は期首から８月下旬にかけて低下基調となりました。その後米国での堅 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 国内株式市況は、期首より、米国大統領選挙で勝利したトランプ氏の景気刺激政策に対する期待 の高まりや円安米ドル高の進行などから、2016年12月前半まで上昇基調で推移しました。その後は 2017年 3 月前半にかけて、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と 不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。 3 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... 主としてマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるも のを含みます。 ）に投資を行います。 マザーファンドでは、幅広い投資ユニバースの中から、グロース・スタイルの投資アプローチを 用いてボトムアップで利益成長企業を選別し、徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成 ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 大王製紙 第19回社債間限定同順位特約付 0.42 100,000 99,838 2022/12/14 ＤＩＣ 第36回社債間限定同順位特約付 0.53 100,000 101,307 2022/２/４ キッツ 第３回社債間限定同順位特約付 0.537 100,000 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
... 今後の日本の株式市場は、しばらくは不安定な動きになると想定しています。緩やかな景気拡大 と低金利を背景に価格変動性の低い株高が続き、市場では「適温相場」と言われてきましたが、米 国の長期金利の急上昇を機に市場環境が大きく変化しました。米国金利の上昇は2018年２月中旬以 ...
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最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
... ●当ファンド マザーファンドを高位に組み入れた運用を行いました。 ●ＴＳ・ハイブリッドカー・マザーファンド わが国の取引所に上場（上場予定を含みます）されている株式を主要投資対象とし、主にトヨタ・ハイブ リッドカーに関連する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。 銘柄選 ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... （注１） 上記のグラフは2010年10月から2015年９月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を ５年（60ヵ月）分取得したデータ）の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は日経平 均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、「大和 ス トック インデックス 2 2 5 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 合計 56 0.685 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 24,000 円台と久しぶりの高値に到達し、一服感から利益 確定売りが出始めたタイミングで、米利上げへの懸念、円高ドル安進行の影響により、上昇をサポートしてきた 海外投資家が売りに転換したことが影響し、急落しました。 3 月になると、トランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し、世界的な保護貿易が進展するのではないかという ...
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