期中の平均基準価額は、35,254円です
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 31 日 ~2017 年 1 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 45,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 40,000 35,000 30,000
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）消費税は報告日の税率を採用しています。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 27 日 ~2018 年 6 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 29,000 50,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 45,000 40,000 35,000
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 推移を見守りつつも、交渉の方向性が明らかになるまで当面は政策金利を据え置くと考えられます。その後 は、商品市況や為替市場の動きにも左右されるものの、世界の経済指標が好調に推移し、インフレ率が予想 外に低下しなければさらなる利上げも想定されます。金融や不動産セクターなど金利感応度の高い銘柄への ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 24,000 円台と久しぶりの高値に到達し、一服感から利益 確定売りが出始めたタイミングで、米利上げへの懸念、円高ドル安進行の影響により、上昇をサポートしてきた 海外投資家が売りに転換したことが影響し、急落しました。 3 月になると、トランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し、世界的な保護貿易が進展するのではないかという ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8
... まったことや、アメリカドルの先高観を背景として下落傾向となりました。2016年10月に入ると米国 の軟調な株式市場や米国大統領選挙に対する警戒感などから、安全資産として金を買い戻す動きが見ら れました。その後は、米国大統領選挙の結果を受けたアメリカドル高や米国の12月の利上げ観測などを ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 懸念を背景に軟調に推移し、2012年１月17日には当 期の安値である3,631円をつけました。その後は、米 景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え、円安 進行などにより上昇基調となりました。４月に入る と、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化へ の懸念が高まったことにより、株価は下落しました。 4 月以降は、米国の保護主義的な政策への警 戒感が強まる一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったことや、通商問題でも一部で 妥協を探る動きなどがあり、株価は横ばい圏で推移しました。 9 月中旬に米中貿易摩擦への懸念が ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... 分配金 注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。 また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。 注２． ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。 以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。 参考指数（ＴＯＰＩＸ）の騰落率は21. ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下、同じ。）されている株式 を主要投資対象としているため、期初から2018年１月、および３月末から５月中旬にかけて国内 株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 ・ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... メキシコでは、NAFTA 再交渉の中で自動車関税にかかる原産地規則が見直され、締結国内からの部品等の調達 率引き上げなどで、米国と大筋合意しました。メキシコは国境をまたがった北米間で自動車サプライチェーンの 一角ですが、原材料などを NAFTA ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... てインフレへの慎重な見方を示したことなどを受けて、各国の10年国債利回りは総じて低下（債券価格 は上昇）しました。４月上旬から５月中旬にかけては、中国の市場開放政策を受けて米中間の貿易摩擦 による世界経済の成長鈍化懸念が緩和したことや、商品価格の上昇によるインフレ圧力などを受けて、 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
... 期初より、①世界的な景気堅調観測や好調な企業業績の見通し、②日本の衆議院選挙での自民党 の圧勝、③2017年12月の米国での税制改革法案の成立―などを受け、株式市場は上昇しました。過 去最高値の更新を続ける米国株式市場にけん引され、日経平均株価も11月以降、26年ぶりの高値更 ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... 低水準での推移が継続すると予想しています。なお、堅調な景気に支えられ物価上昇率が高 まっていく場合には、日銀が金融緩和度合いを弱めるために長期金利の誘導目標を引き上げ る可能性もあるため、引き続き日銀の政策動向を注視して参ります。 引き続きポートフォリオのデュレーションをベンチマークのデュレーション程度に原則と ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... 今後は、2013年以降のアベノミクス相場に変化が訪れるとみており、柔軟に対応していく必要が あると考えています。アベノミクス相場で５年以上にわたり良好な市場動向が続いたのは、①円安 基調で推移した為替市場、②内外の景気拡大、③効率的に収益を得ることが可能になった「筋肉質 ...
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最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
... ●当ファンド マザーファンドを高位に組み入れた運用を行いました。 ●ＴＳ・ハイブリッドカー・マザーファンド わが国の取引所に上場（上場予定を含みます）されている株式を主要投資対象とし、主にトヨタ・ハイブ リッドカーに関連する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。 銘柄選 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
... ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド （円ベース） JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,00
... 期間の初めから2018年１月下旬にかけては、原油価格が上昇傾向で推移したことに加えて、米国の 税制改革法案が成立し企業業績や世界経済への好影響が期待されたことや、中国人民銀行による中国人 民元高への誘導やアメリカドル安を背景とした新興国通貨高などが支援材料となり、各国の株価は総じ ...
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