Top PDF 期中における基準価額は、8.0％の値上がりとな

運用経過期中の基準価額等の推移 (201 年月日 ~2018 年月 10 日 ) 21,000 20,000 19,000 18,000 1,000 16,000 1,000 ( 百万円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 14,0

... ・欧州中央銀行（ＥＣＢ）が2019年夏まで利上げを据え置く方針を示したこと、北朝鮮情勢の緊迫化によるリスク回避の動きが強まったことなどが「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値上がり要因となりました。 ...

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当期中の基準価額等の推移について運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりましたベンチマークとの差異ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました第 1 期首 : 10

... 表を停止する権利を有しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２ ...

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目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状

... ETF（アメリカ） 8,100 13,435 db x-trackers CSI300 UCITS ETF（香港） 450,000 39,880 db x-trackers CSI300 UCITS ETF（香港） 150,000 9,616 iShares MSCI India Index ETF（アメリカ） 43,000 39,242 iShares MSCI Indonesia ETF（アメリカ） 2,500 ...

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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1

... （注５）第29期計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,044,196円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（701,407,442円）および分配準備積立金（294,639,386円）より分配対象収益は1,001,091,024円（10,000口当たり2,678 ...

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2 10 大費目指数の動き平成 29 年の10 大費目指数の動きを寄与度でみると, 光熱水道は他の光熱( 灯油 ) や電気代の値上がりなどにより 0.26, 食料は生鮮魚介, 酒類の値上がりなどにより0.23となり, この2 費目合計で0.49と, 総合指数ののび率 (0.6%) のうち約

... ※２前年比について，平成 22 年以前は平成 17 年基準，平成 23 年から平成 27 年は平成 22 年基準，平成 28 年以降は平成 27 年基準の公表値による。 ※３平成 23 年 3 月分の仙台市消費者物価指数については，東日本大震災により，価格データを利用できなかったため，基本的に直前（3 月上旬又は 2 ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7

... 当ファンドのポートフォリオわが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、構造改革や規制緩和などの恩恵を受けたり、新しいビジネスで日本をリードする「ニューフロンティア企業」に投資を行いました。投資に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資しました。 ...

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楽天米国コアアロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末前月末比基準価額 9,928 円 +69 円純資産総額 0.13 億円億円設定来

... 昇（債券価格は下落）が見られたものの、月中旬以降は株式市場が再び調整色を強める中、国債利回りは低下に転じました。月下旬にはFRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長やクラリダ副議長のハト派的（金融引き締めに慎重）な発言などを支援材料に国債利 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末第 54 期末

... 国債券市場よりも、大幅に高いキャリー収入を提供しています。いくつかの新興国における政治的・経済的な転換点に伴うリスクには十分に留意しつつ、今後も継続的に動向を注視し続けますが、最近の市場全体のボラティリティ（価格変動性）上昇は、主に先進国市場の動向によって引き起こされていると見ています。 ...

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最近 5 期の運用実績財形株投 ( 一般財形 50) 決算期基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率円円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8

... 明感や円高傾向などのマイナス材料が綱引きし、ボックス圏での推移となりました。９月中旬以降は、北朝鮮の建国記念日に目立った動きがなかったことから地政学リスクが和らいだことに加え、米国の長期金利上昇に伴う円安や衆議院解散・総選挙後の経済政策への期待感から上昇傾向となりました。期末にかけては、決算 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (

... に帰属します。またＭＳＣＩInc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。● ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み ...

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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 (

... MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース）は、MSCI Inc.が開発した指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ...

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基準価額等の推移について運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純

... Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数 ...

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ダイワノーロード運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク

... Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。● ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万

... 欧州では期首以降、経済指標の悪化、原油安、追加金融緩和が実施されるとの観測、米国での政策金利引上げが従前の予想より緩やかなものになるとの見通し、物価上昇率の低下、さらには英国のＥＵからの離脱問題に対する懸念や金融機関の信用不安といった ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (

... 国内株式市場の見通しにつきましては、日米の経済指標や金融政策の動向、米国のトランプ政権の政策動向などには留意が必要ですが、①内需企業を中心に底堅い業績成長を続けている企業が多いこと、②円安の進行により外需企業の業績改善が期待されること、③国内外の財政政策による景 ...

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短期豪ドル債オープン ( 毎分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券課税上は株式投資信託として取り扱われます運用成績について 2019 年 8 末 1 基準価額純資産総額の推移 1 基準価額推移のグラフにおける純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基

... 2019年4-6⽉期の賃⾦指数は前年⽐+2.3％となり、1-3⽉期の同+2.3％から横ばいとなりました。7⽉の雇用統計は、失業率が5.2％と市場予想および6⽉分と⼀致しました。労働参加率は上昇し、正規雇用者 ...

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基準価額の変動要因投資リスク当ファンドの基準価額は組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますがこれらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたしますしたがって当ファンドは投資元本が保証されているものではありません当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される主なリスク

... 約日における受益権の総口数の10％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合等換金の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の申込み・解約および換金の停止ならびに基準価額算出の ...

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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績作成期決算期基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金期中騰落率株式組入比率投資信託証券比率純資産総額円円 % % % 百万円第 21 作成期第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,

期中における基準価額は、8.0％の値上がりとな