投資主の状況（2018年3月末時点）
2018 年 10 月 15 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 9 月末現在 運用状況 当ファ
... ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...
6
2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/7/30 ~ 2022/7/19 ) オーストラリア高配当株プレミアム ( 毎月分配型 ) (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況オーストラリア高
... ・分配対象額の範囲は､経費控除後の利子･配当収益および売買益（評価損益を含みます｡）等の範囲内とします｡ ・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な 場合等には、分配を行わないことがあります。 ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ...
8
2018 年 4 月 16 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 3 月末現在 運用状況 当ファン
... 2）は債券価格が上昇しました。一方、衛星放送サービス会社 のDISH DBS CORP、特殊医薬品会社のMALLINCKRODT INTL FIN、セキュリティサービス会社のADT CORPは債 券価格が下落しました。米国債利回りが総じて上昇傾向にあるなか、スプレッドの縮小が限定的な銘柄は価格がパー ...
6
金融円滑化に係る説明書類（平成26年9月末時点）
... 営 業 店：金融円滑化管理方針、規程に基づき、お客様からの相談等に真摯に対応し、その対応状況等を本部所管部へ報告します。 本部所管部：営業店等相談窓口のお客様への対応状況等をモニタリングするほか、指導・支援を行います。また、営業店からの報告およびモニタリング結 ...
10
2018 年 12 月 12 日作成 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/8) 世界インパクト投資ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 :Better World 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) ポートフォリオの特性 P
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要 する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
8
事業の実績 成果 キット配付数 :16,749 個 ( 平成 25 年 1 月末時点 ) 救急搬送時の活用件数 :19 件 ( 平成 25 年 1 月末時点 ) 活用状況 : 救急搬送時に 救急隊員がかかりつけ医や服薬状況を確認している 搬送先の医療機関へもキットを手渡し 医療機関でも活用されている
... ・民生委員が、配布対象となる要支援者宅を訪問し、 「救急医療情報キット」の使い方を説明。 ・訪問時に、家族状況や日常生活の状況を調査し、困り事などがないか聞き取りをする。 ・かかりつけ医や服薬情報、緊急連絡先等を記載した情報シートと、必要に応じて保険証の写 しなどを専用の容器に入れ、冷蔵庫に保管しておくことで、万が一の緊急時に備える。 ・ ...
34
AS は四半期ごとに実施している私募 IT 運用状況に関する最新の調査結果を公表した 218 年 月末時点で対象 25 社の物件総数は 64 物件であり 前回調査 217 年 12 月末時点 に比べ 45 物件増加した 保有不動産の総額 取得価格ベース は 同 1,968 億円増の 2 兆 6,48
... 運用開始 投資法人 資産運用会社 1 2010 年 11 月 野村不動産プライベート投資法人 野村不動産投資顧問㈱ 2 2011 年 3 月 日本オープンエンド不動産投資法人 三菱地所投資顧問㈱ 3 2012 年 3 月 三井不動産プライベートリート投資法人 ...
11
CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本小型株オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 運用内容 資産状
... ◇運用担当者コメント 投資環境について 当期（2017年3月16日から2018年3月15日まで）の 日本株式市場は、円高進行となったことや、米政権 に対する先行き不透明感が高まったことなどから 投資家のリスク回避的な姿勢を強まり軟調な展開 ではじまりました。さらには、市場想定を下回る米 ...
20
「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし）愛称：未来の世界」2018年2月末の運用状況
... 2008 年5月末 100 指数化 ※上記 同一運用戦略 ン ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン 運用 同社 ッ ネ ン One株式会社 運用指図 関 一部権限 委託 受け 実質的 ン 運用 行い ※同一運用戦略 米国籍 ン 運用実績 運用費用控除前 分配金再投資 米 ー ー ン 表 い ※世界株式 MSCI AC ワー ン ッ 税引後配当込 米 ー 使用 ...
16
( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... 合 の 投 資 成 果 （ 市 場 に お け る 価 格 の 変 動 と 分 配 金 の 受 取 り を 合 わ せ た 投 資 成 果 ） を 表 す 指 数 で す 。 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し て い るJ - R E I T 全 銘 柄 の 時 価 総 額 加 重 平 均 を 2 0 0 3 年 3 月 ...
10
AIGジャパン ホールディングス株式会社連結貸借対照表 2013 年度連結会計期間末 (2014 年 3 月末時点 ) 2014 年度連結会計期間末 (2015 年 3 月末時点 ) 科目 金額 金額 ( 資産の部 ) 現金及び預貯金 37,750 51,477 有価証券 1,162,121 1,3
... 従来、当社グループは、有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、当連結会計期間より定額法 に変更しております。当社グループは、当社の保険持株会社化及び 2 つの日本支店の日本法人化に続き、関係当局の認可を ...
7
ロシアの製油所の EURO-3 EURO-4 基準への対応状況 今回は ロシアの調査機関 石油と資本 社から入手したロシアの製油所の Euro-3 および Euro-4 へ の対応状況に関するレポートを紹介する なお このレポートで示されている数字および状況はすべて 2007 年 11 月末時点のも
... 処理能力85万ｔの接触分解装置が稼働を始め、減圧軽油の水素化精製装置も完成するだろう。だが、現 時点でこれらの計画が最終的なものだとみなしてはならない。夏に、サマラの自社工場群発展戦略を練 っているロスネフチが、クイビシェフ製油所とノヴォクイビシェフ製油所が１つのコンビナート（クイ ...
19
スイッチングの状況 (2017 年 3 月時点 ) 本年 3 月末時点での新電力への契約先の切替え ( スイッチング ) 件数は約 4.7%( 約 295 万件 ) 大手電力 ( 旧一般電気事業者 ) の自社内の契約の切替件数 ( 規制 自由 ) は約 4.1% ( 約 258 万件 ) であり 合
... ※みなし小売（自由）には、オール電化向け等の割安な料金メニュー(旧選択約款)が含まれており、全面自由化後の料金の水準 を必ずしも的確に反映していない点に留意。 低圧電灯（28年度） みなし小売（規制） みなし小売（自由） みなし小売（合計） 新電力 販売電力量 １５４億kWh ６６億kWh ２２０億kWh ６．２億kWh ...
15
AIGジャパン ホールディングス株式会社中間連結貸借対照表 2013 年度連結会計期間末 (2014 年 3 月末時点 ) 2014 年度中間連結会計期間末 (2014 年 9 月末時点 ) 科目 金額 金額 ( 資産の部 ) 現金及び預貯金 37,750 52,537 有価証券 1,162,121
... 従来、当社グループは、有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、当中 間連結会計期間より定額法に変更しております。当社グループは、当社の金融保険持株会社化及び 2 つの日本支店の日本法人化に続き、関係当局の認可を前提に保険連結子会社の合併を予定しており、 ...
7
2018 年 12 月 19 日作成 リート アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 USリート ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > のリートリートの配当利回り 1 3.3% リート 92.7% 株式 6
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に不動産投資信託（リート）など値動きのある有価証券等に投資する ...
9
CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... 投資環境について 当期の東証株価指数（TOPIX）は+6.4％上昇しまし た。期初からは米国財政や北朝鮮への懸念が後退し たことに加えて衆議院選挙をきっかけに国内経済政策 への期待が高まったことなどから力強い展開ではじまり ました。その後も、株価上昇に伴う高値警戒感が上値 を抑える局面があったものの、好調な企業業績や世界 的な景気拡大が牽引し堅調な展開が続きました。しか ...
20
目 次 年度 (2017 年 3 月期 ) 決算の概要 P.3 2. 中部地域の状況 P 年度 (2018 年 3 月期 ) の展望とセントレアグループの主な取組み P 年度 (2017 年 3 月期 ) 決算と 2017 年度 (2018 年
... ○商業事業は、これまでの売上をけん引してきた、いわゆる「爆買い」が沈静化。旅客増を 売上の確保に繋げたものの、前期の記録的な売上⾼を上回るには至らず前期割れ。 ○増大する更新・修繕機会への着実な対応が必要となる中、将来の成⻑に向け、空港 機能の強化、お客様利便の向上、航空ネットワーク・需要の拡大等には、引き続き積 ...
57
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
... ※ツインα戦略におけるカバー率は、戦略構築時におけるファンドの純資産総額に対するオプションの想定元本額の比率 ※オプションプレミアム（年率）は、戦略構築時におけるファンドの純資産総額に対するオプションプレミアムの比率を年率換算して算出 ※平均権利行使期間は、ツインα戦略構築時から次回構築時までの期間の平均値 ...
7
バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合がありま す。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間 におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
6
2018 年 11 月 19 日作成 リート アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 USリート ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > のリートリートの配当利回り 1 3.4% リート 91.9% 株式 5
... 【市場動向】 10月の米国リート市場は小幅に下落しました。米企業収益の頭打ちや景気減速への警戒感が滞留する中、 米長期金利の上昇のほか、FRB（米連邦準備制度理事会）が公表したFOMC（米連邦公開市場委員会）議事 録内で、段階的な利上げの継続方針とともに、金融政策が当面やや抑制的になる必要があるとの見解に加 ...
9