追 加 型 投 信 ／ 内 外 ／ 株 式
販売補助資料
2018年3月ロー
・
成長株式
ン
限定為替 ッ ／為替 ッ
愛称：未来 世界
商 号等： ッ ネ ン One株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
16年9月 17年1月 17年5月 17年9月 18年1月
純資産総額 右軸 基準価額 左軸
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
16年9月 17年1月 17年5月 17年9月 18年1月
純資産総額 右軸 基準価額 左軸
足元 運用状況
為替 ッ 限定為替 ッ
情報技術 39.2%
一般消費財
34.6% 生活必需品
15.6% 資本財
5.7%
素材
2.8% 金融 2.2%
48.5%
中国 20.7% 5.6%
日本 5.0% ン 4.6%
ン 3.9% 3.4%
ン 2.2%
南
2.1% 1.1% そ 他 2.9%
基準価額推移
業種別組入比率 国・地域別組入比率
組入比率
成長株式マ
フ ン
状況
2018
年
2
月末時点
※比率 合計 四捨五入 関係 100％ い場合 あ
※比率 組入株式評価額 対 割合
※業種別組入比率 世界産業分類基準 GICS 業種分類 基
出所： ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン 以降MSIM 表記 あ ー ッ ネ ン One作成
※上記 過去 運用実績 あ 将来 運用成果等 示唆・保証 あ
※期間：2016年9月29日 設定日前日 ～2018年2月28日 日次
※基準価額 1万口当 信託報酬控除後 価額 換金時 費用・税金 考慮 い
※当資料作成現在 分配実績 あ
※比率 合計 四捨五入 関係 100％ い場合 あ
※比率 組入株式評価額 対 割合
※上位11以下 国・地域 い そ 他 集計 い
※国・地域 ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン 基準
販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
ー
構築 ロ
■持続可能 競争優位性 有
高い利益成長 期待
企業 う
市場価格 理論価格
割安 判断
銘柄 厳選
ー
構築
※上記 ー ン 運用
※運用 2018年2月末時点 あ 今後予告 く変更 場合 あ
※ ン 資金動向 市況動向等 や 得 い事情 発生 場合 上記 う 運用 い場合 あ
出所： ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン ー ッ ネ ン One作成
ー
約
25
～
50
銘柄
定量
ニン
情報 ッ ワ
ュ チ
ン分析
ベ
ョン調査
投
資
対
象
ィ
成
長
企
業
競争優位性
成長性 分析 株価 割安度評価
定量
ニン
成長率や利益率 企業 財務指標 基 銘柄 調査
情報 ッ ワ
企業経営者 業界 専門家 面談 運用委託先 運用 ワ 活用 銘柄 調査
ュ チ
ン分析
原材料 調達 製品 顧客 届 活動 価値 連鎖 ン 捉え ン 各企業 役割や競争優位性 評価
現在保有 い 銘柄 同業他社 比較分析 行う 新 投資機会 追求
ベ
ョン調査
ン調査 長期 視点 世 中 変え 可能性 あ 事象 関 調査
一歩先 ン 気 通 市場 注目 前 成長企業 発掘 期待
運用委託先 運用 銘柄選定 関与 い ン調査専任 担当者 他 運用 ン 日々 投資 発掘 行 い
販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
同一運用戦略 米国籍フ ン
フ
マン 推移 米
ベ
参考 同一運用戦略
ー ン
※期間：2008年5月末 設定日 ～2018年2月末 月次 2008年5月末 100 指数化
※上記 同一運用戦略 ン ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン 運用 同社 ッ ネ ン One株式会社
運用指図 関 一部権限 委託 受け 実質的 ン 運用 行い
※同一運用戦略 米国籍 ン 運用実績 運用費用控除前 分配金再投資 米 ー ー ン 表 い
※世界株式 MSCI AC ワー ン ッ 税引後配当込 米 ー 使用 い
世界株式 同一運用戦略 ン 値動 違い 理解い く 一助 あ 同一運用戦略 ン ンチ ー あ
出所： ー ー ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン ー ッ ネ ン One作成
下記 ン 同一運用戦略 運用 米国籍 ン ン ン ン ン ン ン 表 い
フ ン 運用実績 直接的 関係 あ せ 将来 運用成果 示唆 保証す も あ せ
※上記 過去 情報 あ 将来 運用成果等 示唆・保証 あ
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
08年5月 10年5月 12年5月 14年5月 16年5月
同一運用戦略
参考 世界株式 385.5
販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
組入上位
10
銘柄
※同一運用戦略 米国籍 ン ン・ ン ー・ ン ュー ・ ン ・ ン ー ・ チュ ・ ー 2008年5月末設
定 指
※上記 過去 情報 あ 将来 運用成果等 示唆・保証 あ 当該個別銘柄 提示 取引 推奨 目的 あ 今後 上記銘 柄 保有 継続 限
順位 銘柄名 国 地域＊ 業種 組入比率 ％ 同一運用戦略 け
投資開始時期
1
ン・ ッ ・コ
米国
一般消費財・ ービ
9.4
2007
年
12
月
2
ッ
米国
情報技術
9.2
2012
年
3
月
3
ー ー
米国
情報技術
6.0
2008
年
10
月
4
TAL
ュ ー
ン
中国
一般消費財・ ービ
5.5
2012
年
10
月
5ッ ン ・ ー
ン
米国
一般消費財・ ービ
5.2
2011
年
12
月
6DSV
ン ー
資本財・ ービ
4.6
2007
年
12
月
7
ッ
米国
情報技術
4.5
2007
年
12
月
8
VISA
米国
情報技術
4.0
2011
年
6
月
9
EPAM
米国
情報技術
3.9
2014
年
10
月
10
ン ン ・ ー
ン
中国
情報技術
3.9
2008
年
10
月
＊国・地域 ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン 基準 基
※ざごさ。年2月末時点
※業種 世界産業分類基準 GICS 業種分類 基
※組入比率 組入株式評価額 対 割合
出所： ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ー ッ ネ ン One作成
販売補助資料
※上記 当資料作成日現在 ン ン ン ン ン ン 運用 意見 び見通 述 あ
ン ン 全体 意見 び見通 必 一致 い あ
0 10 20 30 40 50
0 500 1,000 1,500 2,000
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年
売上高 左軸 営業利益 右軸
組入銘柄
ン・ ッ ・コ
e-
マ
世界最大手企業
食料品 日用品分野 拡大
ビ
注目
ン ン小売 ン ン 業界 ン AWS 継続
的 開発 北米 電子商取引 拡大 長期的 付加価値創造 目指
銘柄概要
e- 現在 世界 小売売上 10％ 下回 過 人々 ン
費や い 時間 考慮 今後 成長 期待
特 食料品や日用品 分野 拡大 期待 い 人々 毎日食事 週 1回程度 日用
品 買う 同分野 非常 巨大 そ 既存 小売店 獲得
今後 成長 期待 食料品や日用品 同社 既存
e-買い物 新規 投資 必要あ 消費者 既存 ン あ
ゆ 買う ン 価値向上 期待 同社 e- 最大手企業
有 豊 企業 豊 持 考え い
MSIM
運用チ
視点
1. e-
マ
最大手企業 し
ッ
ン ン あ AWS 成長 見 い IT
ン 化 広 い IT ン 化 顧客 容量や
負担 非常 有益 あ 今後成長 期待 分野 考え い
2.
ビ
おけ 成長期待
売上高 営業利益 推移
億米
株価 推移
億米
※上図：2011年～2017年 年次 下図：2013年2月末～2018年2月末 月次 2013年2月末 100 指数化 出所： ン ン ン ン ン ン セ ン One作成
※上記 過去 情報 あ 将来 運用成果等 示唆 保証 あ 当該個別銘柄 提示 取引 推奨 目的 あ 今後 上記銘柄 保有 継続 限
0 100 200 300 400 500 600 700 800
13年2月 15年2月 17年2月
ン・ ッ ・コ
販売補助資料
※上記 当資料作成日現在 ン ン ン ン ン ン 運用 意見 び見通 述 あ
ン ン 全体 意見 び見通 必 一致 い あ
0 50 100 150 200 250
0 100 200 300 400 500
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年
売上高 左軸 営業利益 右軸
組入銘柄
ッ
世界規模
SNS
提供
ＡＩ分野 おい ビッ
タ 保有
ン ワ ワ 世界 提供 拡大や
ン ン 率 増加 使用 収益 獲得
銘柄概要
10年前 広告業界 ン ン広告 あ 人々
使う時間 20％ ン 費や 時間 考慮 ン ン広告 今後
20% 拡大 予想 実際 足元 ン ン広告 20% 予想 上回 30％
達 い 現在 人々 使う時間 50％ ン 費や い 考え
今後 ン ン広告 30％ 50％ 増加 期待
MSIM
運用チ
視点
1.
ン
ン広告
拡大
利用者 実名 経歴 嗜好 自分自身 登録 常 更新 い 同社 広告 性別
場所 嗜好等 絞 広告 展開 既存 異 広告 あ 同
社 広告 差別化 い
2.
タ
ッ 広告 展開
今後 広告 主流 画像広告 動画広告 移行 い い 動画広告 画像広告
50倍 価格 画像広告 動画広告 移行 更 売上 増加 見込
3.
動画広告へ 移行
億米
株価 推移
同社 SNS 獲得 量 膨大 今後 生 成長 期待
ン 人工知能研究所 開設 画像認識や音声認識 自然言語
処理 研究 注力 い
4.AI
勝 組企業
億米
売上高 営業利益 推移
0 100 200 300 400 500 600 700 800
13年2月 15年2月 17年2月
ッ
※上図：2011年～2017年 年次 下図：2013年2月末～2018年2月末 月次 2013年2月末 100 指数化 出所： ン ン ン ン ン ン セ ン One作成
※上記 過去 情報 あ 将来 運用成果等 示唆 保証 あ 当該個別銘柄 提示 取引 推奨 目的 あ 今後 上記銘柄 保有 継続 限
販売補助資料
※上記 当資料作成日現在 ン ン ン ン ン ン 運用 意見 び見通 述 あ
ン ン 全体 意見 び見通 必 一致 い あ
0 10 20 30 40 50 60 70
0 20 40 60 80 100 120 140
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年
売上高 左軸 営業利益 右軸
組入銘柄
ー ー
決済世界大手企業
世界的 キ ッ ュ
化 背景 今後 成長 期待
VISA 次 国際決済事業会社 化 進展等 業界 高成長 恩恵 享受 い
分析 注力
銘柄概要
現在 全世界 商取引 う 電子決済 占 割合 30％程度 い 今後
化 進展 伴い 同社 利益成長 大い 期待 考え い
MSIM
運用チ
視点
1.
世界的 キ ッ ュ
化 進展 伴う利益成長期待
そ ン 利用者 増え 取扱い店舗 増加 一方 取扱い店舗
増え そ ン 利用者 増え い 仕組 い 既 市場 確
立 い 規模 大 国際 ン 今後 勝 組 そ 他 企業 非常 参入障壁
高い 考え VISAや 電子決済 中核 そ 活
い
2.
電子決済 中核
し 巨大
ッ ワ
効果 持つ
VISAや ワ 決済処理 提供 あ 与信業務や
発行 行い セ 固定資産 少 い 且 貸 倒 い
あ そ 点 非常 評価 い
3.
セッ
ビ
億米
株価 推移
億米
売上高 営業利益 推移
0 100 200 300 400 500 600 700 800
13年2月 15年2月 17年2月
ー ー
※上図：2011年～2017年 年次 下図：2013年2月末～2018年2月末 月次 2013年2月末 100 指数化 出所： ン ン ン ン ン ン セ ン One作成
※上記 過去 情報 あ 将来 運用成果等 示唆 保証 あ 当該個別銘柄 提示 取引 推奨 目的 あ 今後 上記銘柄 保有 継続 限
販売補助資料
※上記 当資料作成日現在 ン ン ン ン ン ン 運用 意見 び見通 述 あ
ン ン 全体 意見 び見通 必 一致 い あ
0.0 0.5 1.0 1.5
0 2 4 6 8 10 12
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年
売上高 左軸 営業利益 右軸
組入銘柄
TAL
ュ ー ョン
学歴社会 中国 勝 組企業
数学や物理学 中心 教育 提供 中国主要都市 事業 展開 高い ン 力や質
高い指導 価格決定力 持 授業料 前払い 資本効率 高い
銘柄概要
中国 学歴社会 いわ 中国 上位大学 入学 10人 1人 受験競争 非常
激 親 教育費 惜 い傾向 あ
一人 子政策 転換 伴い 大学入学競争 更 激化 予想 学習塾 対 需要 高
い伸び 期待 い
学習塾市場 中国 GDP成長率 超え 年率20％ 成長 続 予想
MSIM
運用チ
視点
1.
中国 学習塾市場 成長
現在 生徒数 100万人以上 い
同社 中国上位大学 進学率 相対的 非常 高 一部 入塾希望者 殺到 入塾 順
番待 い
同社 生徒数 中国 15歳未満 子供 人数 占 現在 5％ 満 い水準 あ
伸び あ 考え 一人 子政策 転換 伴い 子供 人口増加 生徒数 増加
予想 い
2.
生徒数 増加期待
中国 42 都市 事業 展開 い
100都市以上 引 続 参入余地 あ 見 今後10～20年 事業 拡大 見込 予
想
3.
拠点数 増加期待
株価 推移
授業料 前払い あ 入 現金 費用 賄う 運転資金 要 い あ
資本効率 高い 考え
4.
高い資本効率
売上高 営業利益 推移
億米 億米
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
13年2月 15年2月 17年2月
TAL ュ ー ン
※上図：2011年～2017年 年次 下図：2013年2月末～2018年2月末 月次 2013年2月末 100 指数化 出所： ン ン ン ン ン ン セ ン One作成
※上記 過去 情報 あ 将来 運用成果等 示唆 保証 あ 当該個別銘柄 提示 取引 推奨 目的 あ 今後 上記銘柄 保有 継続 限
販売補助資料
※上記 当資料作成日現在 ン ン ン ン ン ン 運用 意見 び見通 述 あ
ン ン 全体 意見 び見通 必 一致 い あ
0 10 20 30 40 50
0 20 40 60 80 100 120 140
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年
売上高 左軸 営業利益 右軸
組入銘柄
ッキン ・ホー
ン
ン
ン旅行代理店
世界 ホ
市場 強
ン 社名 変更 支配的地位 有 ン ン旅行代理店 Booking.com
Priceline.com Agoda Kayak OpenTable 運営 世界 市場 最大 供
給 ワ 持
銘柄概要
予約 売 上 地域別 見 欧州 60％ 20％ 20％ い
利益 欧州 95％ 5％ あ 米国 ン化 い 為
直接 予約 一般的 い 一方 欧州 独立
経営者 所有 運営 い ン ン旅行代理店 経由 予約 頼 同社
業界構造 勝 組 い
MSIM
運用チ
視点
1.
欧州 強い
同社 通 予約 室料 15％程度
仕組 い 同社 売上 伸び ン ン旅行代理店業界平均 2倍 あ
わ 利回 業界 同程度 い
2.
売上 業界平均
2
倍
ン ン旅行代理店業界 一度高い 獲得 他社 猛追 困難 考え
同社 予約 非常 利便性 高 予約 数 圧倒的 多い為
活 経営 期待
3.
ッ ワ
効果
億米
株価 推移
売上高 営業利益 推移 億米
0 100 200 300 400 500 600 700 800
13年2月 15年2月 17年2月
ッ ン ・ ー ン
※上図：2011年～2017年 年次 下図：2013年2月末～2018年2月末 月次 2013年2月末 100 指数化 出所： ン ン ン ン ン ン セ ン One作成
※上記 過去 情報 あ 将来 運用成果等 示唆 保証 あ 当該個別銘柄 提示 取引 推奨 目的 あ 今後 上記銘柄 保有 継続 限
販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
主
世界 金融商品取引所上場株式 上場予定 含
す
＊1実質的 投資 行い 信託財産 成長 め
積極的 運用 行い す
＊1 DR 預託証券 く 株式 同等 投資効果 得 権利 表示 証券 び証書等 含
ー ・ 成長株式 ー ン 以下 ー ン いう場合 あ 投資 通 わ 国 び新興国 含 世界金融商品取引所上場株式 上場予定 含 実質的 投資 行い ー ン 組入比率 原則 高位 保
株式 実質組入比率 原則 高位 保ー
構築 あ
投資
分析・評価や 個別企業 競争優位性 成長力 評価 基
選定
質 高い 考え
企業
成長企業
いい す
中
市場価格 理論価格
割安
判断
銘柄 厳選
投資 行い す
ッ ・ ーチ 基本 持続可能 競争優位性 有 高い利益成長 期待 銘柄 選定
ー ン 運用 あ ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン ＊2 株式等 運用 指図 関 権限 一部 委託
(＊2) ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ュー ー 拠点
限定為替 ッ
為替 ッ
客
投資ニー
合わせ 選択
す
限定為替 ッ
為替 ッ
間
ッチン
可能 す
限定為替 ッ実質的 組入外貨建資産 い 原則 対円 為替 ッ 行い 為替変動 低減 一部 新興国通貨 い 米 売 ／円買い 為替取引 行う 為替変動 一部低減 為替変動 完全 排除 あ
為替 ッ実質的 組入外貨建資産 い 原則 対円 為替 ッ 行い 基準価額 為替変動 影響 受け
※販売会社 ッチン 取扱い 行わ い場合 あ ッチン 時 信託財産留保額 税金 購入時手数料 場 合 あ くわ く 販売会社 問い合わ く い
資金動向 市況動向等 上記 う 運用 い場合 あ
1
2
3
販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
各
ン
値動
あ 有価証券等 外貨建資産
為替変動
あ
投資
ン
基準価額 変動
運用
損益
投資者
帰属
投資者
投資元本 保証
い
く 基準価額 下落
損失 被
投資元本 割 込
あ
投資信託 預貯金 異
株価変動
ン 実質的 株式 投資 株式市場 変動 基準価額 上下業種
び
個別銘柄選択
場合ン 実質的 業種ン 基準価額 下び個別銘柄 選択場合 あ 投資 行い 株式市場全体 動向 乖離 あ 株式市場 上昇為替
限定為替 ッ
ン 実質組入外貨建資産 い 原則 対円 為替 ッ 行い為替 低減 為替 完全 排除 く為替相場 影響 受け 場合 あ 為替 ッ 円金利 ッ 対象通貨 金利 低い場合 そ 金利差 相当分程度 コ 留意く い
実質組入通貨 直接 ッ 一部 新興国通貨 い 米 用い 代替 ッ 行い そ 場合 通貨間 値動 異 場合 想定 十分 為替 ッ 効果 得 い可能性や 米 一部 新興国通貨 為替変動 影響 受け 可能性 あ 為替 ッ 円金利 米 金利 低い場合 そ 金利差相当分程度 コ 留意く い
為替 ッ
ン 実質組入外貨建資産 い 原則 対円 為替 ッ 行わ い 為替変動 影響 受け 為替相場 当該実 質組入資産 通貨 対 円高 場合 基準価額 下 要因
ン
ー
因 ン 実質的 投資対象国・地域 け 政治・経済情勢 変化等 運用上 制約 受け 可能性 あ 基準価額 下 要信用
落 ン そ 価値実質的 投資く 株式 発行者 経営不安・倒産 陥あ 基準価額 下 要因 場合 う 状況 陥 予想 場合等 株式 価格 下流動性
い場合ン 市場実勢い 有価証券等 実質的 売却期待 価格 取得取引 際い 市場規模 取引量 取引規制等や 値動 大 く あ 十分 流動性基準価額 影響 取引 行え可能性 あ基準価額 変動要因
ン
投資
分配金 関す 留意事項
●収益分配 計算期間中 発生 運用収益 経費控除後 配当等収益 び売買益 評価益 含 超え 行わ 場合 あ 分配金 水 準 必 計算期間 け ン 収益率 示 あ
●受益者 個別元本 状況 分配金 全額 一部 実質的 元本 一部払戻 相当 場合 あ 個別元本 追加型投資信託 保有 受益 者毎 取得元本 受益者毎 異
●分配金 純資産総額 支払わ 分配金支払い後 純資産総額 減少 基準価額 下落 要因 計算期間中 運用収益以上 分配金 支払い 行う場合 当期決算日 基準価額 前期決算日 比 下落
販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
購入単位 販売会社 定※ 分配金受取コー単位 当初元本び 分配金再投資コー1口＝1円 申込 可能 申込 販売会社 一方 コー 取扱い 購入単位 び取扱コー い 販売会社 問い合わ く い
購入価額 購入申込受付日 翌営業日 基準価額 基準価額 1万口当 表示 い
換金単位 販売会社 定 単位
換金価額 換金申込受付日 翌営業日 基準価額 信託財産留保額 控除 価額
換金代金 原則 換金申込受付日 起算 6営業日目 支払い
購入・換金申込不可日 ュー ー 証券取引所 ュー ー 銀行 い 休業日 該当 日 購入・換金・ ッチン 申込 受付 行い
換金制限 信託財産 資金管理 円滑 行う 大口 換金請求 制限 設け 場合 あ
購入・換金申込受付
中止 び取消 金融商品取引所等び け 取引 停止 外国為替取引 停止 そ 他や受付け 購入・換金・ ッチン 申込 受付 取 消 場合 あ得 い事情 あ 購入・換金・ ッチン 申込 受付 中止
信託期間 2026年9月4日 2016年9月30日設定
繰上償還 各 ン い 受益権口数 30億口 下回 場合等 償還 あ
決算日 毎年9月6日 休業日 場合 翌営業日
収益分配
毎決算日 収益分配方針 基 収益分配 行い
分配金受取コー 原則 決算日 起算 5営業日 支払い 開始 分配金再投資コー 税引後 自動的 無手数料 全額再投資
※分配対象額 少額 場合 分配 行わ い あ
課税関係
ン 課税上 株式投資信託 取 扱わ
原則 分配時 普通分配金 び 換金時・ ッチン 時 値上 益 び償還時 償還差益 対 課税
※公募株式投資信託 税法上 少額投資非課税制度 NISA ー び未成年者少額投資非課税制度 ュ NISA 適用対象 ※税法 改正 場合等 上記内容 変更 あ
ッチン 販売会社 定※販売会社 単位 2ッチン ン 間 乗 換え取扱い 行わ い場合 あッチン くわ く 販売会社可能 問い合わ く い
申込
販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
－ＲＥ Ｔ とは
購入時
購入時手数料
購入金額 3.24％ 税抜3.0％ 上限 販売会社 定 手数料率 乗 得 額
購入時手数料 商品や投資環境 説明 び情報提供等 び 購入 関 事務手続 等 費用 対価 販売 会社 支払わ
※くわ く 販売会社 問い合わ く い
ッチン 手数料
※ ッチン 時 購入価額ッチン 際 換金時 同様 費用 税金3.24％ 税抜3.0％ 上限 販売会社 定くわ く 販売会社手数料率 乗問い合わ く得 額い換金時
換金時手数料
あ せ信託財産留保額
換金申込受付日 翌営業日 基準価額 0.3％ 率 乗 得 額保有期間中
信託財産
間接的
負担
い
運用管理費用
信託報酬
ン 日々 純資産総額 対 年率1.836％ 税抜1.70％支払先
内訳 税抜 主 役務委託会社
年率 1.05％ 信託財産 運用 目論見書等各種書類 作成 基準価額 算出等 対価販売会社
年率 0.60％ 購入後 情報提供 交付運用報告書等各種書類 送付 口座内 ン 管理等 対価受託会社
年率 0.05％ 運用財産 保管・管理 委託会社 運用指図 実行等 対価※委託会社 信託報酬 ー ン 株式等 運用 指図 関 権限 一部委託 運用 再委託 受け 投資顧問会 社 ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン 対 報酬 年率0.65％ 含 い
そ 他 費用・
手数料
組入有価証券等 売買 際 発生 売買委託手数料 信託事務 諸費用 外国 資産 保管等 要 費用 監査費用等 信 託財産 支払わ
※そ 他 費用・手数料 い 定期的 見直 や売買条件等 異 あ 事前 料率 上限額等 表 示
◎税法 改正 場合等 税込手数料等 変更 あ
客
負担い
く手数料等
い
下記手数料等 合計額等 い 購入金額や保有期間等 応 異 表示
詳細 い 投資信託説明書 交付目論見書 覧く い
委託会社そ 他関係法人 概要
委託会社
ッ ネ ン One株式会社 信託財産 運用指図等 行い受託会社
信託銀行株式会社 信託財産 保管・管理業務等 行い販売補助資料
※ ン 投資 申込 客 負担い 手数料等 い 注意事項等 覧 い
●当資料 セ ン One株式会社 作成
● 申込 際 販売会社 渡 投資信託説明書 交付目論見書 内容 必 確認 うえ 自身 判断 い
● ン 実質的 株式等 値動 あ 有価証券 外貨建資産 為替 あ 投資 市場環境 組入有価証券 発行者 係 信用状況等 変化
基準価額 変動 投資者 投資元本 保証 い 基準価額 下落 損失 被 投資元本 割 込 あ ン 運用
損益 投資者 帰属 投資信託 預貯金 異
●当資料 セ ン One株式会社 信頼 判断 作成 そ 内容 完全性 正確性 い 同社 保証 あ 掲載
過去 実績 あ 将来 運用成果 保証 あ
●当資料 内容 作成時点 あ 今後予告 変更 場合 あ
●投資信託
1.預金等や保険契約 あ 預金保険機構 び保険契約者保護機構 保護 対象 あ 加え 証券会社 通 購入 い い場合 投資者保護基金
対象
2.購入金額 い 元本保証 び利回 保証 い あ
3.投資 資産 価値 減少 購入金額 下回 場合 あ 損失 購入者 負担
注意事項等
販売会社 お申込 投資信託説明書 交付目論見書 請求 以下 販売会社へお申し出く い
2018年3月23日現在
○印 協会 加入 意味
上記 販売会社 今後変更 場合 あ 販売会社 委託会社 照会先 問い合わ い 原則金融機関 順
照会先
ッ
ネ
ン
One
株式会社
コー ン ー 0120-104-694 ー ー
受付時間：営業日 午前9時～午後5時 http://www.am-one.co.jp/
商号 登録番号等 日本証券業協会 一般社団法人日本投資
顧問業協会
一般社団法人 金融先物 取引業協会
一般社団法人 第二種金融商品
取引業協会
株式会社 Ｂ 証券 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第クク号 ○ ○ ○
証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第9ク号 ○ ○ ○ ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第ガ9グ号 ○ ○ ○ ○
西日本 証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長 金商 第ゲグ号 ○
販売補助資料
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指数 著作権等
■世界産業分類基準 GICS MSCI Inc . MSCI びStandard & Poor’s Financial Services LLC S&P 開発 MSCI びS&P 独占的権利 び
あ セ ン One株式会社 対 そ 使用 許諾 MSCI S&P びGICS GICS 分類 作成 編纂 関与 第三者
い 基準 び分類 並び 使用 得 結果 関 明示黙示 問わ 一切 表明保証 当事者 基準 び分類 関
そ 新規性 正確性 完全性 商品性 び特定目的 適合性 い 一切 保証 明示的 排除 上記 い 制限 MSCI S&P そ 関
係会社 びGICS GICS 分類 作成 編纂 関与 第三者 い 場合 い 直接 間接 特別 懲罰的 派生的損害そ 他一切 損害 逸失利
益 含 損害 可能性 通知 い 場合 あ 一切 責任 負う あ
■MSCI AC ワ ン 関 著作権 知的財産権そ 他一切 権利 MSCI Inc. 帰属 MSCI Inc. 同指数 内容 変更 権利 び公表 停止
権利 有 い
