Top PDF 当りの価額

基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません

... 合計 56 0.685 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末第 101 期末

... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等合計 33 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末第 54 期末

... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等合計 64 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ

... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。（注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末第 77

... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等合計 53 0.506 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...

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基準価額等の推移について運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純

... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。（注 2 ） 1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...

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弊社投資信託の基準価額の下落について農林中金全共連アセットマネジメント

... 　したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」や「流動性リスク」などがあります。 ...

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A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の準が低下してきたことなどを受け分配の引き下げを決定しました当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました基準価額の準が低くな

<Q: なぜ分配を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の準が低下してきたことなどを受け分配の引き下げを決定しました当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました基準価額の準が低くな

... 2016年に⼊り、原油先物価格は2⽉に反発に転じましたが、メキシコペソは対円、対⽶ドルともに軟調な展開が続き、安値圏での推移となっています。通常、原油価格の上昇はメキシコペソの⽀援材料となりますが、原油価格とメキシコペソの推移の乖離は、前述のトランプ⽒の⼤統領就任への警戒感によるものと考えています。 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )

... 先進国債………シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）新興国債………ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩInc. ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額

... ・PIMCOU.S.ハイイールド・ストラテジー・ファンドⅡ－クラスY（BRL）当期中、主要中央銀行による金融政策や商品市況動向などの不透明感が残存するなか、安定性が高いと思われるセクターや銘柄に着目しました。具体的には、キャッシュフローが安定的な医薬品や米住宅市場回復の恩恵を受けやすいと考えられる建築資材セクターなどを積極的に組み入れた一方、金属・鉱 ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移分配金再投資基準価額およびベンチマークは期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています期首 18,171 円期末 20,464 円 ( 分配金 0 円

... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。パッシブ外国債券マザーファンド米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境から利上げはゆっくりとしたペースにとどまり、低金利環境は当面継続することが見込まれること ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (

... ■ 国内株式市況国内株式市況は、期首より、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感され、上昇しました。2017年 6 月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。 8 月 ...

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ジャパンソブリンオープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1

... ※■ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）：運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。■ジャパン・ソブリン・オープン：運用管理費用（信 ...

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ワールドビューティーオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式月次レポート 2021 年 02 月 26 日現在基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前

... 手続・手数料等ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...

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基準価額市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています基準価額お

... 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。当ファンドは、公社債や株式等値動きのある証券に投資し、主として株価指数先物取引を積極的に活用します。これらの投資対象証 ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500

... ※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。組入上位10銘柄（基準日：2018年８月27日）銘柄名組入比率１日本ビルファンド投資法人 9.8％２ジャパンリアルエステイト投資法人 8.0％３日本リテールファンド投資法人 6.1％４野村不動産マスターファンド投資法人 6.0％５ケネディクス・オフィス投資法人 5.6％６大和ハウスリート投資法人 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (

当りの価額