1⼝当たり分配⾦の推移
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げ ます。 このたび、当ファンドは第13期の決算を行いま したので、運用状況をご報告いたします。 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じ て、外国の公社債への分散投資を行い、シティ 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） に連動する投資成果を目標として運用を行いま ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがっ て、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合にお ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 純資産総額 （百万円） 11,786 10,199 8,706 6,663 6,328 5,493 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 残余部分では、コール・ローン（ごく短期（1日など）の資金の貸付け）、現先（一定期間後に、一 定の価格で買い戻す（売り戻す）ことをあらかじめ取り決めた取引）で効率的な運用を行いました。 平均残存日数 当ファンドの平均残存日数は、作成期を通して73 ～ 90日の範囲で推移させ、作成期末現在 73日となっています。 ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
... 新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。 （注１） ...
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( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ■米ドルコース ■ブラジルレアルコース ■豪ドルコース ■高金利通貨コース 2018年11月末現在 マーケットコメント ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え ...
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1. J-REITの概要 2P 2. JPRの概要 4P 3. スポンサーの紹介 7P 4. JPRの特徴 11P 5. ポートフォリオの概要 20P 6. 分配金 投資口価格の推移 28P 7. 参考資料 33P 1
... • 本説明資料の内容には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料作成現在入手可能な情報に基 づきなされた一定の仮設及び判断に基づき、日本プライムリアルティ投資法人（以下「JPR」といいます。）及び株式会社東京リアル ティ･インベストメント･マネジメント（以下「TRIM」といいます。）が予想したものであり、将来の業績を保証するものではありません。 ...
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豪ドルコース ( 毎月分配型 ) マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 218 年 11 月 3 日 豪ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 218 年 11 月 3 日現在 の推移 4, 3, 2, 1, ( 分配金再投資
... ＊詳しくは販売会社にご確認ください。 ●決算日および 【毎月分配型】年12回の決算時（原則、毎月22日。 ◆運用管理費用（信託報酬） 【各コース】 収益分配 休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ファンドの純資産総額に年0.9504％（税抜年0.88％）の率を ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な 場合等には分配を行わないことがあります。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、こ ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 投資環境 〈欧州ハイイールド債券市場〉 当作成期の欧州ハイイールド債市場は、前作成期末比で小幅に上昇しました。スプレッド（国債との 利回り格差）が拡大したことはマイナスとなったものの、相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めし ました。当作成期中、欧州の経済成長は減速しましたが、依然として潜在成長率を上回っています。こ ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... ｢原則として､配当等収益等を中心に安定分配を行う｣方針としていますが､これは､運用による収益が安定した ものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません｡ ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて 店頭デリバティブ取引に関して､将来､国際的に規制の強化等が予定されています｡ファンドが投資対象とする外国投資信託が原則として活用する店頭 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 基準価額の主な変動要因（2017年９月16日から2018年９月18日まで） 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本の取引所に上場している不動産 投資信託（リート）に投資を行いました。期中の運用につきましては、ファンドの運用方針に従い、 トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度の高 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 ...
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米ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 218 年 11 月 3 日 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 218 年 11 月 3 日現在 の推移 2, 18, 16, 14, 12, 1, ( 分配金再投資 ) ( 設定日前日 =1, として指数化 : 日次 ) 8, 14/5 15
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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