年 月 ～ 現在まで 〔 月間
1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 6 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 毎月決算型 ) 10,658 円 293 百万円 ファンド
... 米国債券 月上旬に発表された雇用関連指標が市場予想を大幅に上回る内容になったことを受けて、金利は一時上昇しました。し かし、FOMC（米国連邦公開市場委員会）で、2022年末まで政策金利据え置きの見通しが示されたことなどから金利は 低下に転じ、米国での新型コロナウイルスの感染が再度拡大傾向になったことも金利低下要因となり、前月末対比では ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ スイス高配当株ツイン α( 毎月分配型 ) 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 5
... 2月のスイス株式市場は上昇しました。月の序盤、米国の利上げ休止観測などを背景に投資家のリスク回避 姿勢が後退し、先進国の主要株式市場が上昇する中で、スイス株式市場も上昇して始まりました。その後、欧 州委員会が域内の景気減速からユーロ圏の成長率見通しを引き下げたことや、英国のEU(欧州連合)離脱をめぐ る先行き不透明感などが嫌気され、スイス株式市場は下落しました。中盤から終盤にかけて、米中通商協議に ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
... ロシア株式市場は上昇（現地通貨ベース） 2019年6月は、世界的に金融緩和期待が高まったことに加えて、原油価格が上昇したことや欧米との政治的 緊張が後退したことなどを受けて、上昇しました。為替は、米中の貿易摩擦懸念が和らいだことや世界的な金 融緩和期待の高まりなどから、ロシア・ルーブルは対円で上昇しました。 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report スマート アロケーション D ガード 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,717 円
... 為替 為替市場は通貨によってまちまちでした。米ドルと英ポンドが対円で上昇（円安）する一方、カナダや豪州といった資 源国の通貨は下落（円高）しました。月前半は、ギリシャ支援交渉の難航や中国株の調整による不透明感の強まりを 受けていったん円高となりましたが、これらの懸念が後退すると円安基調となりました。ギリシャのユーロ圏離脱への 懸念が和らぐ中で、ユーロは対円で底堅く推移しました。. ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ベトナム株式市場は、短期的には米中貿易協議や米中の景気動向などに左右され、上下に大きく振れる可能 性があります。しかしながら、ベトナムの堅調なマクロ経済や企業業績、FRB（米国連邦準備制度理事会）の 慎重な金融政策姿勢などが株式相場の支援材料になると見込んでいます。中長期的には堅調な経済指標や企業 業績を反映し、上昇基調を期待できると考えています。ベトナムのTPP（環太平洋パートナーシップ協定）参 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ
... フィリピン 4.6% 【市場動向】 預金準備率の引き下げ発表などが好感された一方、GDP成長率の減速などが嫌気され一進一退の展開 フィリピン株式市況は一進一退の展開となりました。月初にかけては底堅い展開で始まったものの、その後 は1-3月期実質GDP（国内総生産）成長率の減速が嫌気されて下落しました。中旬にかけては、米中対立への懸 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ≪収益分配金に関する留意事項≫ 分配金 分配金 は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から 支払われ 支払われ ますので、分配金が支払われる ま[r] ...
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1 / 8 投資者の皆さまへ ifree 8 資産バランス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,679 円 132
... 東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重平均の指数で、2003 年 4 月より算出・公表 されています。 東証 REIT 指数の指数値および東証 REIT 指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と いいます。 ）の知的財産であり、東証 REIT 指数の算出、指数値の公表、利用など東証 REIT 指数に関するすべて の権利・ノウハウおよび東証 REIT ...
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投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2021 年 3 月 31 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 年 2 回決算型 ) 11,271 円 132 百万円 ファンド +1.
... 米国株式 米国株式市場は上昇しました。上旬は金利上昇への警戒感から軟調に推移したものの、追加経済対策が議会を通過し たことが好感され、中旬に入ると株価は強含みました。下旬には金融機関への資本規制緩和措置が3月で終了すること が決定したことや、トルコの中央銀行総裁が解任されたことで同国の金融市場に混乱が見られたことなどを懸念する動 きがある一方、大規模なインフラ投資計画への期待もあり株価は底堅く推移しました。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... メキシコ株式市場は上昇しました。米中貿易摩擦への懸念が強まり株式市場が世界的に調整したため、月 前半は軟調な展開となりました。月後半は、民間企業による投資促進のためにオブラドール政権が民間企業 に歩み寄ろうとしている姿勢が見られたことから急反発しました。天然ガス･パイプラインの契約内容につい て民間企業と対立を続けていたCFE（メキシコ電力公社）が態度を軟化させ、双方の主張を取り入れる形で合 ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... 平素は、「日本株発掘ファンド」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、当ファンドは、2018年7月23日に第14期計算期末を迎え、当期の収益分配⾦につきまして、550円（1万口 当たり、税引前。以下同じ。）と致しましたことをご報告申し上げます。 当ファンドは、分配方針において「収益分配前の基準価額が10,000円超の場合、10,000円を超える額をめどに分配 ⾦額を決定します。」と定めています。 ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 6,222 円 292 億円 ファンド -2.2 % -2.5 % -3.3 % -1.6
... 上の表にある通り、直近決算の期中に得られる経費控除後の配当等収益（インカムゲイン）は、8円となって います。また、分配対象額は、分配金支払い前で60円となっています。 当ファンドは、安定した分配を継続的に行うことを目標に分配金を決定しておりますが、分配金は分配対象額 の水準、インカムゲインの水準、基準価額の水準、市場環境等を総合的に勘案して決算の都度決定しております ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワ グローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 3,258 円 927 億円 フ
... ＜北米＞ 米国市場は上昇しました。FOMC（米国連邦公開市場委員会）においてインフレ見通しに変更がなく、穏やか なペースで利上げを継続する方針が維持されたことで長期金利が低下したことを支援材料に、上昇して始まり ました。月後半は、米中貿易摩擦に対する懸念の高まりなどが重しとなる局面を交えながらも、第2四半期の 企業決算がおおむね好調だったことや、米国とメキシコがNAFTA（北米自由貿易協定）再交渉の2国間協議で合 ...
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投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 隔月決算型 ) 10,332 円 74 百万円 ファンド -4.5 %
... 米国株式市場は上昇しました。1月下旬の下落原因となった一部銘柄の乱高下への懸念は2月に入ると後退し、株価は 月初から上昇しました。新型コロナウイルスワクチンの接種が着実に進展していることや、追加経済対策への期待も継 続し、株価は月半ばまで上昇基調で推移しました。下旬に入ると高値警戒感や米国金利の上昇への警戒感から上値が ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 6 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 隔月決算型 ) 10,789 円 71 百万円 ファンド +
... 米国株式の投資は株価指数先物取引、米国債券の投資は国債先物取引、金への投資は金先物取引を活用します。 米国リートについては、米国のリート指数を対象指数とした ETF（上場投資信託証券）に投資します。 ※運用の効率化を図るため、米国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあります。 各資産への実質的な投資額の合計が、信託財産の純資産総額の 3 倍相当額となるように投資を行ないます。 3． 毎年 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ 四国アライアンス地域創生ファンド ( 年 2 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設
... 海外債券・為替市場 世界経済の減速やこれまでの利上げ効果によって、米国経済の成長ペースは落ちるものの、良好な雇用市場に 支えられた内需の底堅さが支えになるとみています。FRBは景気に配慮する形で、利上げを休止し、保有資産の縮 小の早期終了を示唆しています。落ち着いたインフレ率と緩やかな経済成長が、FRBの慎重な姿勢を正当化すると みられ、金利は方向感の乏しい展開を見込みます。 ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... 販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/ 2018年3月15日 ダイワ世界資産戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 2月末時点の運用状況について ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年
... 99.2% ※当ファンドは、2009年7月22日に9対10の受益権の分割（9口を10口に分割）を行っています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年
... 99.4% ※当ファンドは、2009年7月22日に9対10の受益権の分割（9口を10口に分割）を行っています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定
... 7月の主な投資行動としては、6月から売却を始めたスイスの産業用ロボットメーカーのABBを全額売却し、 フランスの産業用オートメーション・制御機器メーカーのシュナイダーエレクトリックを買い増しました。 また、英国のオンライン専門スーパーマーケットのオカド・グループを新規で組み入れました。同社の倉庫 ではロボットやAI（人工知能）を用いて注文された商品のピッキング（倉庫から商品を取り出す作業）や出 ...
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