2016年3月末のレバレッジ比率は3.98%
財務データ 貸借対照表 科目 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末科目 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 現 金 35,122,440 34,691,629 預 金 積 金 5,252,196,046 5,379,176,690 預 け 金
... 当金庫のVaRは分散共分散法（保有期間20日、信頼区間99%、観測期間1年） により算出しており、平成29年3月31日（当事業年度の決算日）現在で当金庫の 市場リスク量（損失額の推計値）は全体で9,420,188千円です。 なお、当金庫では、モデルが算出するVaRとポジションを固定した場合に発 ...
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バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 【CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）について】 「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」は、米国株式市場の大型株から小型株までを網羅し、投資可能銘柄のほぼ100％と なる約4,000銘柄で構成された時価総額加重平均型の株価指数です（2018年6月末現在）。 なお、「CRSP ...
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会社概要 設 立 1997年7月 株式現況 2016年3月末日付 資 本 金 1,654百万円 代 表 者 代表締役社長 服部 信治 はっと しんじ 1950年6月29日生 福岡県出身 一級建築士 業 務 内 容 2016年3月末日付 不動産開発事業 投資用ワンルムマンション の開発 １棟販売 コン
... は、前年同期には3月に分譲物件｢アジールコフレ新中野｣を含む開発物件485戸の売上計上であったのに対し当 四半期では開発物件412戸に利益率の低い買取再販32戸と用地転売１件を含む売上計上であったことによる一過性 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... 三井住友信託銀行株式会社 ■販売会社 株式会社あおぞら銀行(※2）（※3） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第8号 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 京都信用金庫(※2） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号 株式会社滋賀銀行(※2） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 株式会社荘内銀行（※2） ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 10 月末 ) オーストラリカナダ ドル, ア ドル, 1.1% 1.1% 英ポンド, 4.4% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% ユーロ, 43.6% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係
... ○社債市場では、投資適格債およびハイ・イールド債のクレジット・スプレッド（国債に対する利回りの上 乗せ幅）はともに拡大しました。 ○11月の外国為替市場は、対円で米ドル、ユーロともに上昇（円安）しました。米ドルは、米国の長期金利 ...
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に基づく開 単体 自己資本比率規制の第3の柱示42 コア資本に係る基礎項目 (1) 項 目 平成 28 年 3 月末 経過措置による不算入額 平成 29 年 3 月末 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 31,950 32,937 うち 資本金及び資本剰余金の額 16,038 16
... 金利リスクとは、金利が変動することによって生じる資産価値 の低下や将来の収益の減少から損失を被るリスクをいいます。 当行では、銀行勘定（資産・負債勘定のうち、貸出金、預金、 有価証券など）の金利リスクについては、ALM管理システム及 び市場リスク管理システムにより信頼水準99％、保有期間120 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック（金融とITの融合）、リアルエステートテック（不動産とITの融 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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2 / 9 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) オーストラリア ドル, 0.9% カナダ ドル, 1.0% 英ポンド, 3.2% その他, 5.2% 米ドル, 55.4% ユーロ, 34.4% 米ドルのうち 19.8% は米ドル建て新興国債券です 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフ
... JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド）とは、J.P. Morgan Securities LLCが公表す る債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。 ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... 11月、市場は上昇して月末を迎える中、とりわけ、半導体製造会社のマイクロチップ・テクノロジーや常温保存食 メーカーのB&Gフーズが反転上昇しました。一方、自動車部品メーカーのアディエントが無配を発表したことを受け 下落したほか、世界的IT企業のアップルがスマートフォンの販売減速懸念によって下落しました。また、データ処理 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... 当ファンドは、実質的に外国の有価証券等に投資を行うため、投資対象資産の取引通貨の対円での為替レートの変動により基準価額 は変動します。当ファンドは、実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートが円高方向に変動した ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は ...
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2018 年 12 月 19 日作成 リート アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 USリート ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > のリートリートの配当利回り 1 3.3% リート 92.7% 株式 6
... とともにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替 の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の ...
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2018年3月期 第3四半期末の自己資本比率について 最新のIRニュース｜群馬銀行
... （注）1. 総所要自己資本額は、リスク・アセットの額に 8％を乗じた額であります。 2. リスク・アセットの額のうち、信用リスクについては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・ リスクについては粗利益配分手法により算出しております。 以 上 ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... 世界の個人および法人向けに一般銀行業務ならびに各種金融サービスを提 供する商業銀行 ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え ...
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2 / 7 国 地域別配分比率 (2018 年 9 月末 ) 香港, 2.0% オランダ, 2.0% その他, 8.5% オーストラリア, 2.0% カナダ, 2.2% 中国, 2.3% ドイツ, 2.4% フランス, 2.7% スイス, 2.8% イギリス, 5.5% アメリカ, 67.6% 比率
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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日本銀行の ETF 買入政策と日経平均株価銘柄入れ替えのイベント スタディ 2014 年 10 月末には 3 兆円に,2015 年 12 月からは 3.3 兆円に, そして 2016 年 7 月には 6 兆円へと 拡大されてきた この間,JPX 日経インデッ クス 400 指数 ( 以下,JPX 日
... している株式や親会社が保有している株式また は持ち合い株などは，市場に出回る可能性が低 く固定株と呼ばれ，固定株を除いたものは浮動 株と呼ばれる。上場株式の浮動株比率（FFW ＝ Free Float Weight）は東京証券取引所から 銘柄毎に公表される。発行済株式数に対する比 率でみた場合，間接保有割合が最も高い銘柄は ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ...
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平成 30 年 10 月 29 日 各位 会社名株式会社大和証券グループ本社 代表者名 執行役社長中田誠司 ( コード番号 8601 東証 名証 ( 第 1 部 )) 連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ - 経営の健全性の状況 ( 平成 30 年 6 月末 )- 金融商品取引
... オフ・バランス取引に関する額 17 7 デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額 のうち控除する額（△） 8 清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客と のトレード・エクスポージャーの額（△） 9 クレジット・デリバティブのプロテクションを提供した場合における調整 ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) カナダ ドル, 1.2% 英ポンド, 3.9% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 6.4% 米ドル, 44.4% ユーロ, 42.9% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で
... 場の下落に伴い投資家のリスク回避の円買いが優勢となり、月上旬は対円で下落しました。その後、月中旬 は横ばいで推移しましたが、月末に入るとやや値を戻しました。ユーロは、イタリアの財政問題への懸念な ...
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