基準価額水準 市況動向等
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
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Q1: なぜ 額を引き下げたのですか? 2/ 基準価額の水準が低下してきたことや市況動向等を総合的に勘案して 額を変更いたしました 額は 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して 決算の都度 委託会社であるニッセイアセットマネジメントが決定しています 当ファンドの基準価額は 1 年前の第 55
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
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非鉄金属市況と需給動向 2019年2月レビュー
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 当ファンドの基準価額は 上昇しました 世界の株式市況は 米国の中間選挙の動向や 企業業績を巡る不透明感などを背景に上下したものの 上昇して月を終えました 市況別では 米国株式市況は 月初に行われた米国中間選挙において 上下両院が
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
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目 次 [1] 山口県不動産市況 DI 調査の概要 アンケート調査の概要 01 2.DI について 調査結果の概要 地価の動向と将来予測 取引件数の動向と将来予測 賃料水準の動向と推移 空室率の動向と推移 08 [2] アンケー
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
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ダイワ ノーロード 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 基準価額の動向とBREXIT(英国のEU離脱)の影響について
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LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 基準価額の動向とBREXIT(英国のEU離脱)の影響について
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2015 年 8 月 25 日 投資者の皆さまへ みずほ投信投資顧問株式会社 市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について 8 月 24 日の海外株式市場の下落等を受け 当社下記ファンドの 8 月 25 日の基準価額に重大な影響がありましたので お知らせいたします 1. 当社ファンドの基準価
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
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