Top PDF 基準価額水準市況動向等

Fund Report / ファンドレポート三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について基準価額水準市況動向等を勘案し当期の分配金 (1 万口当たり税引前 ) を前期の 70 円から 50 円に引き下

... 　そのため、コール・オプションの売却時点で、基準価額がオプション・プレミアム収入相当分上昇するものではありません（なお、コール・オプションの売却は円建外国投資信託において行います）。カバード・コール戦略とは一般的なカバード・コール戦略（カバー率100％）は、特定の資産（原資産）の買いと、その原資産を一定の価格で買う権利（コール・オプシ ...

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目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の

... 「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」は、当期を通じて、中国、香港、台湾、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンおよびベトナムの11の国・地域へ投資しました。各国・地域への投資割合については、株式市場の規模などを考慮して、基準割合を決定しました。当期における11の国・地域の基準割合については、それぞれ、中国13％、香港13％、台湾13％、インド13％、 ...

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目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の

... 目次 ◇しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド頁最近５期の運用実績 ··················································· １当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １第10期の運用経過等 ...

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Q1: なぜ額を引き下げたのですか? 2/ 基準価額の水準が低下してきたことや市況動向等を総合的に勘案して額を変更いたしました額は基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して決算の都度委託会社であるニッセイアセットマネジメントが決定しています当ファンドの基準価額は 1 年前の第 55

... ※ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。株式投資リスク株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。ＭＬＰ投資リスクファンドが実質的に投資するＭＬＰは、主として天然資源に関連する事業に投資する ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末第 54 期末

... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エマージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資気運を高めています。エマージング債券は依然として債券市場で最高レベルの利回りを提供しており、先進 ...

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非鉄金属市況と需給動向 2019年2月レビュー

... ② 在庫減を支援材料に2,800US$/t間近へ回復：２月後半は、春節が明けてトレーダーらが市場に復帰し、旺盛な取引が進んだことにより価格も上昇傾向を辿った。 LME在庫は月初の110千tから月末には65千tへと半減し、2007年以来の低水準を記録した。それに反し、中国における在庫は積み増しされており、トレーダーが地金を欧米から中国国内へ移動させている可能性がある。また、中国製錬所で移転や利 ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸

... 純資産総額（百万円） 11,786 10,199 8,706 6,663 6,328 5,493 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しております。ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額

... 式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCIInc.に帰属します。また、MSCIInc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※3MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCIInc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、 ...

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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在運用担当者コメント当ファンドの基準価額は上昇しました世界の株式市況は米国の中間選挙の動向や企業業績を巡る不透明感などを背景に上下したものの上昇して月を終えました市況別では米国株式市況は月初に行われた米国中間選挙において上下両院が

... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末第 101 期末

... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エマージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資気運を高めています。エマージング債券は依然として債券市場で最高レベルの利回りを提供しており、先進 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (

... ■ 国内株式市況国内株式市況は、期首より、米国大統領選挙で勝利したトランプ氏の景気刺激政策に対する期待の高まりや円安米ドル高の進行などから、2016年12月前半まで上昇基調で推移しました。その後は 2017年 3 月前半にかけて、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。 3 月後半から 4 月前半にかけては、地政学リスクの ...

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目次 [1] 山口県不動産市況 DI 調査の概要アンケート調査の概要 01 2.DI について調査結果の概要地価の動向と将来予測取引件数の動向と将来予測賃料水準の動向と推移空室率の動向と推移 08 [2] アンケー

... （２）不動産取引の動向不動産取引の動向ＤＩを業態別にみると県全体では、仲介件数が－9.8 ポイント、戸建販売が－13.6 ポイント、マンションが販売－25.8 ポイントとなり、前回と比較していずれも改善となった。特に県東部の仲介件数、戸建販売が大きく改善しており、県東部が高く、県中部及び県西部が低い結果となった。ま ...

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基準価額等の推移について運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純

... 新興国債………ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc. が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ ...

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ダイワノーロード運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク

... ■ 新興国株式市況新興国株式市況は、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の早期利上げ観測が後退したことや、エネルギー価格等の資源価格の上昇が好材料となり、期首より上昇基調となりました。2017年 9 月から11月にかけては一時ボックス圏での推移となったものの、12月からは米国株式市場の上昇や中国などの堅調な景気動向を受けて、大幅に上昇しました。しかし2018年 2 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません

... NAFTA（北米自由貿易協定）の再交渉が進められていますが、BOC（カナダ銀行：中央銀行）は経済指標の推移を見守りつつも、交渉の方向性が明らかになるまで当面は政策金利を据え置くと考えられます。その後は、商品市況や為替市場の動きにも左右されるものの、世界の経済指標が好調に推移し、インフレ率が予想外に低下しなければさらなる利上げも想定されます。金融や不動産セクターなど金利感応度の高い銘柄への ...

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目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状

... ◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。 ◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。（注１）分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」 ...

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LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について

... 2 ●●年●月●日 Fund Letter ファンド・レター ●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目 ...

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LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について

... 2 ●●年●月●日 Fund Letter ファンド・レター ●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目 ...

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2015 年 8 月 25 日投資者の皆さまへみずほ投信投資顧問株式会社市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について 8 月 24 日の海外株式市場の下落等を受け当社下記ファンドの 8 月 25 日の基準価額に重大な影響がありましたのでお知らせいたします 1. 当社ファンドの基準価

... 対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およ ...

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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター追加型投信 / 国内 / 株式基準価額純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (

... 本資料をご覧いただく上での留意事項本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...

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