基準価額の推移（2014年7月31日～2014年11月11日）
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 11 月 11 日 ~2015 年 5 月 11 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, ,500 7,400 7,300 7,200 7,100 7, ,
... ◎債券市況 当作成期の外国債券市場は、作成期初から原油価格の下落、地政学的リスクへの警戒感の高まり、中国の景気減 速、米欧のディスインフレ基調の定着などを材料に先進各国の長期金利は、総じて低下基調での推移となりました。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,300 9,200 9,100 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 第 20 期末 (2014/2/3) 基準価額 ( 左軸
... （2014 年 2 月 4 日～2015 年 2 月 2 日） 【当ファンド】 追加型投信／国内／資産複合に属し、信託財産の 30％を上限として株式に、残りを公社債に投資を行 います。具体的には、財形公社債マザーファンド受益証券およびインデックス マネジメント ファン ド 225 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○当ファンドのポートフォリオ 運用方針に基づき投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成 長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公 開後３年以内の企業を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) ( ) 12,000 11,800 11,600 11,400 11,200 11,000 10,800 10,600 ( 百万 ) 6,000 5,500 5,000 4,500 4,0
... 好感した株価の上昇が続いています。また、米国の税制改革や財政政策への期待、主要国で続く低水準 のインフレ率を背景に今後も低金利環境が続くとの期待も株価上昇の要因と考えられます。一方で、上 昇が続く株価への警戒感や、景気の拡大が今後のインフレ上昇につながるとの見方も出てきています。 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 21 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , , , /2/20 2
... 【組入上位10銘柄】 （2017年8月21日現在） 銘柄名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率 ％ 1 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 銀行 オーストラリアドル オーストラリア 11.0 2 NATIONAL AUSTRALIA BANK 銀行 オーストラリアドル オーストラリア 5.5 3 WESTPAC BANKING 銀行 オーストラリアドル ...
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追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 2014 年 2 月 18 日 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 MLP 関連証券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 14,000 1,200 12,000 1,000 10, ,000 60
... 引き続きシェールガス、シェールオイルに代表される技術革新により、原油や天然ガスなどのエネルギー生産量は高い水準が維持される と見ています。エネルギー産業には、「川上」「川中」「川下」の3つのカテゴリーがあり、その中でもパイプライン、タンカー、貯蔵施設などを 営む川中事業に注目しています。その主な理由は、キャッシュフローの安定性と成長性です。川中事業はその輸送量に比例してキャッ ...
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販売用資料 マンスリー レポート ハイインカム国際機関債ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 海外 / 債券当初設定日 : 2010 年 12 月 17 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 作成基準日 : 2017 年 11 月 30 日 14,000 13,000 12,000 11,
... ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
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運用経過 基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 6 月 22 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 6,000 12,500 5,000 12,000 4,000 11,500 3,000 11,000 2,000 10,500 1,000 10,000
... 投資環境 （2014年12月23日～2015年6月22日） 当期の国内株式市場は、期を通じて概ね上昇基調となりました。年末年始はギリシャの政治不安や、 スイスフランの対ユーロでの上限撤廃により市場に動揺が広がり下落しましたが、欧州中央銀行（ECB） ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表し たものではありません。 不動産投資信託（リート）投資のリスク リートは、不動産を取り巻く環境や不動産市況の変化、保有する不動産の価格の変動、賃料収入または利息 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げ ます。 このたび、当ファンドは第13期の決算を行いま したので、運用状況をご報告いたします。 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じ て、外国の公社債への分散投資を行い、シティ 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） に連動する投資成果を目標として運用を行いま ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 3 月 31 日現在 1/7 インデックスファンド NASDAQ100( アメリカ株式 ) 設定日 : 2020 年 8 月 31 日償還日 : 2030 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,1
... ことや、欧州での新型コロナウイルスの感染再拡大による行動制限強化が、株価の下落要因となったもの の、雇用統計では非農業部門雇用者数が市場予想を上回ったことや、米国政府の追加経済対策が成立した こと、米国における新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、経済活動の正常化が期待されたことなど ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 イスタンブール・ナショナル100種指数 ＜先月の市場動向＞ 11 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 ...種指数）は、5.59%（現地通貨ベース）の下落となりました。 月前半は、トルコの 10 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 20 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) ( 円 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 ( 百万円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10
... 運 用 方 法 主として、「日本高配当利回り株式マザーファンド」「日本株バリュー・マザーファンド」「ミュータント」と いう３つの投資信託証券へ投資を行ないます。「高配当利回り」「割安」「成長」という３つの異なる観点から 日本株式を中心に投資を行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。各投資信 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,300 18,000 11,200 11,100 11,000 10,900 10,800 10,700 10,600 16,000 14,000 12,0
... JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。 なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバー シファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. ...
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第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (1) 主要な経営指標等の推移 1 主要な経営指標等の推移 期第 7 期第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期 計算期間 自 2013 年 8 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日 自 2014 年 2 月 1 日至 2
... ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 2014年12月 8.40 38 コンフォリア三宿 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 2014年12月 ...ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 2014年12月 10.57 40 コンフォリア東中野ＤＥＵＸ ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 7 日 ~2018 年 11 月 5 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,500 5,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,00
... TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべて の権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、 ...
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週次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日運用実績 基準日 : 2014 年 1 月 31 日 週次運用レポートは2014 年 1 月 31 日基準 (20
... 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 販売会社が定める単位 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 12 月 8 日 ~2018 年 6 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9, , ,000 80,000 60,00
... （グローバル・フィンテック株式マザーファンド） 引き続き、テクノロジーが可能にしたイノベーションや費用曲線の低下に伴なうものなど特定のデフ レ圧力は、中長期的にフィンテック関連会社の売上高や生産性および収益力を押し上げると考えられま す。これらの企業は、モバイルやクラウド、機械学習、ブロックチェーンといったテクノロジーを土台 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
... 海外債券市場 2018年1月下旬はECB（欧州中央銀行）による金融政策の早期正常化を巡る思惑から欧州各国の債券が売られ たことで、海外債券市場の利回りは上昇（価格は下落）しました。2月上旬から5月中旬にかけて、米国で良好な経 済指標を受けて利上げペースが加速するとの見方が強まったことなどから米長期金利が上昇し、海外債券市場 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... 組入上位10銘柄 銘柄名 通貨 利率 償還日 組入比率 1 8.20%NABARD09/03/2028 INR 8.20% 2028/03/09 6.3% 2 7.17%GOI08/01/2028 INR 7.17% 2028/01/08 5.8% 3 ...
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