基準価額と資産配分の推移
月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... 分配金（1万口当たり、税引前）の推移 騰落率 ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬 控除後の数値です。 ・コールローン等には外貨預金等を含みます。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推 移となりました。6月から7月上旬にかけてギリシャの債務不履行懸念を背景に基準価額は乱高下した ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... 【最近５年間の基準価額等の推移】 ＊当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。 ＊分配金再投資基準価額は、2013年10月25日の基準価額を基準に算出しております。 ...
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基準価額 純資産総額の推移 P1 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0
... 9月は、米中の貿易協議や新興国経済への懸念から、各国の株式市場は軟調推移で始まりました。しかし、13日にトルコ中銀 が市場予想を上回る利上げを決定したことから、新興国市場への過度な懸念が後退し、リスク選好的な地合いとなりました。また、 米中貿易摩擦に対する過度な警戒感が後退したことから、株式市場では幅広い業種で買戻しが入りました。 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... 当ファンドは、実質的に債券、株式およびリートに資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時 ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... このような環境下、当ファンドの運用においては、市場動向を注視して資産配分を行う予定です。また、CB運用に関 しては地域や業種についても分散に努めます。為替ヘッジについては当ファンドの基準価額の下振れを抑えることに 重点を置き、株価連動性と共に今後も随時見直しを実施して調整していく方針です。 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 11月の当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資ベース）は小幅下落しました。当月は保有する英国の建設会社 のCB価格が下落したことなどが基準価額を押し下げる要因となり、セクター別ではテクノロジーのほか資本財や消費 ...
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マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... ※基準価額は信託報酬控除後です。 改定日 当月は、先進国株式市場は下落しました。米国の主要企業の決算内容は概ね好調な実績となったものの、景気や企業業績の先 行きに対する楽観が後退したこと、長期金利の上昇を嫌気したこと等を背景に世界的にリスク回避的な動きが強まり、割高感が意 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 基準価額の推移 ※資産別配分および通貨別配分の比率は、純資産総額に対する割合、国別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する割合です。 組入上位10銘柄 銘柄名 利率 償還日 組入比率 US TREASURY N/B 0.625 0.625％ 2017/９/30 0.5％ US TREASURY ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ） 1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 保有している外国株式ETFなどの価格が下落し、また為替市場が円高に推移した影響も受け、全体としては運用戦略にとってネ ガティブな相場環境となり、当ファンドの運用資産の価値は下落しました。 世界経済の減速基調が見込まれる中、外交・貿易問題や金融政策などが経済・市場に与える影響を考慮する必要があります。場 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... 先進国債………シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩInc. ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... （販 売 会 社） （86） （0. 356） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価 （受 託 銀 行） （21） （0. 086） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 売買委託手数料 ― ― ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... FTSEFixedIncomeLLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSEFixedIncomeLLC が有しています。●ＪＰモルガン ガバ メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成してい ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 ...
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(2) 資産構成割合の推移 ( 給付確保事業 ) 1 資産配分実績の基本ポートフォリオからの乖離の推移 2 実践ポートフォリオと資産配分実績の推移 3. 運用受託機関 平成 29 年 3 月末現在 2
... ＜別紙＞ 市場動向（平成28年度） ○ 国内債券 ↓以下は直接貼付け（または記入） ○ 国内株式 国内長期金利は上期において、日銀による金融緩和継続を背景に一時マイナス0.3％近傍まで低下したが、FRBによる６ 月の利上げ観測が高まると、金利は上昇に転じた。その後、英国でEU離脱が決定すると、投資家のリスク回避姿勢の高まり ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... ※期中の分配金は含まれていません。 組入上位10銘柄 （基準日：2015年10月31日） 銘柄名 クーポン 満期日 組入 比率 １ RUSSIAN （FEDERATION OF） RegS 7.50％ 2030/３/31 1.8％ ２ ARGENTINA REPUBLIC OF 8.28％ 2033/12/31 1.4％ ３ POLAND （REPUBLIC OF） 6.38％ 2019/７/15 1.1％ ...
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楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資
... 上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、その価値が特定の指数の変動に連動することを約して発行されま す。ファンドは、実質的にこうした債券にも投資しますので、この価格変動の影響を受けます。 決算頻度の異なる2つのファンドからお選びいただけます。 ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... 上昇を支えていくという従来からの見方に変わりはあり ません。外需型企業は過去円高や国際競争激化といっ た逆風に鍛えられた成果により、また、内需型企業は国 内労働市場逼迫といった試練の中で価格転嫁や事業 モデルの見直しといった生産性改善の努力により、収 益性向上を伴った着実な業績の拡大が今後も期待でき ...
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