基 準 価 額 と 純 資 産 総 額 の 推 移 （設定来：日次）
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,
... 当期は、国内株式市場が下落したことから、基 準価額も同様の動きとなりました。期初は堅調に 推移しましたが、８月中旬に中国景気の減速懸念 を背景として世界的に株式市場が急落したため、 基準価額も下落しました。10月に入ると、欧州中 央銀行（ＥＣＢ）のドラギ総裁が追加金融緩和策 の可能性を示唆したことなどを受けて上昇基調に ...
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運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
... ※上記各指数に関する知的財産権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。 各資産クラスの騰落率は以下の各指数の騰落率です。 日 本 株：S&P日本総合指数（トータル・リターン、円ベース） 先進国株：S&P先進国総合指数（除く日本、トータル・リターン、円換算ベース） ...
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運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
... 当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。 お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が ...
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運 実 績 (2012 年 5 31 ( 設 定 ) 2016 年 6 30 ) ( 円 ) 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 税 引 前 分 配 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準
... ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を⾏う場合、⼀部の通貨においては、直物為替先渡取引（NDF）を利⽤する場合があります。 NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、⾦利差から理論上期待される⽔準とは⼤きく異なる場合があります。したがって、実際の為 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15, ,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,
... 行などを要因として、国債利回りは総じて上昇しました。6月中旬から期末にかけては、原油安や中国 の人民元安・株安の進行などを背景とした世界経済の先行き不透明感、北朝鮮による核実験実施の発表 や中東諸国間の関係悪化などによる投資家のリスク回避姿勢、概ね順調な国債の入札結果、日銀による ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3
... （注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 （注）2011年4月から2016年3月の５年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドにつ ...
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運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) ( 円 ) 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 ( 百 万 円 ) 50,000
... 70.0％ （注）海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円ベースの指数を採用しております。 （注）上記各指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出、公表しているそれぞれの主体に帰属します（TOPIX： ...
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運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 7 月 28 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 14,000 4,000 13,000 3,500 12,000 3,000 11,000 2,500 10,000 2,0
... 足元においては中国経済や原油価格の動向等に市場の注目が集まっていますが、欧州株式市場は、欧州中央銀行 （ECB）の量的緩和策拡大の可能性や各国政府による構造改革の進展期待などを材料に底堅く推移すると予想します。 欧州株式市場の投資魅力度は引き続き高いと判断しております。 ...
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2015 年 7 月 31 日 ちばぎんコア 投 資 ( 安 定 型 ) 組 入 投 資 信 託 証 券 の 状 況 名 称 寄 与 額 は 概 算 値 であり 実 際 の 基 準 価 額 の 変 動 を 正 確 に 説 明 するものではありません あくまで 傾 向 を 知 るための 目 安 として
... 利上げ観測の高まりがリターンを圧迫する形となりました。欧州株式は、一部企業による良好な内容の決算発表を受けて、景気循環株セクターを中心に株 価を上昇させました。新興市場株式は、投資家が高リターンの見込める資産への選好を強めたことから、株価が続伸、先進国市場を上回るパフォーマンスを ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 3,500 11,500 3,000 11,000 2,500 10,500 2,000 10,000 1,500 9,5
... マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投 資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本 とします。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）してい ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12, , ,000
... （注）海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円ベースの指数を採用しております。 （注）上記各指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出、公表しているそれぞれの主体に帰属します（TOPIX： ...
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地 価 公 示 価 格 及 び 固 定 資 産 税 評 価 額 の 推 移 ( 全 国 ) 120 H6= 住 宅 地 ( 地 価 公 示 ) 商 業 地 ( 地 価 公 示 ) 全 用 途 ( 地 価 公 示 ) 住 宅 地 ( 固 評
... （この場合の価格については、当該調査地点の所在地域に精通した不動産鑑定士が、 Ｈ１８地価公示の調査基準日（Ｈ１８．１．１）に時点修正） ※ 調査地点としての適格性を欠くと当該地点に精通した不動産鑑定士が判断した場合 は、価格水準の中位性に留意の上、選定替えを行っている（１５０地点）。 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2015 年 1 月 13 日 ) 作成対象期間 (2014 年 1 月 11 日 ~2015 年 1 月 13 日 ) 第 12 期末 (2015 年 1 月 13 日 ) 基 準 価 額 10,718 円 純 資 産
... 国内株式市場は、期初に米国や中国の景気減速懸念やウクライナの政情不安などを受けて下落し、そ の後も消費税率引き上げ等の影響から力強さに欠ける相場展開を続けましたが、2014年５月以降はウク ライナ情勢に対する警戒感がやや後退したことなどを背景に上昇傾向を示しました。10月前半、世界景 気に対する不安が強まった局面では売り圧力が高まりましたが、その後、年金積立金管理運用独立行政 ...
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の 組 織 による 損 失 隠 しの 準 備 ( 単 位 ; 億 円 ) オリンパス 資 産 の 部 負 債 の 部 資 産 の 部 負 債 の 部 現 金 1,100 借 入 金 800 海 外 現 金 預 金 850 銀 行 有 価 証 券 1,000 純 資 産 の 部 純 資 産 の 部 資
... BS とオリンパスの BS は次のようになります。 株の購入代金として現金８００億円が、オリンパスから受け皿ファンドへ動きます。一 方、受け皿ファンドの株式１０億円はオリンパスに移ります。資産価値１０億円しかない 株式を８００億円で買った場合、その差額の７９０億円は、 「のれん」としてオリンパスの BS ...
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目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5
... (注) ＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデックス（円換算ベース）は、総合金融グループであるＨＳＢＣが算出・公表している世界の鉱山関連株式で構成さ れる株価指数であるＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデックスをもとに、委託会社が計算したものです。ＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデッ ...
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よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) Q1 A1 なぜ ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレクト の 分 配 金 が 引 き 下 げられたのですか? 取 引 対 象 通 貨 の 対 円 為 替 レートの 下 落 などにより 基 準 価 額 が 軟 調 に 推 移 している ことなどを
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しす る「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく ...
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運 用 実 績 の 推 移 DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) ( 愛 称 :オーナーズ インカム) 純 資 産 総 額 ( 円 ) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 35, ,000 30,000 純 資 産 総 額 [ 分 配 金 再 投 資 ] ベンチ
... 当ファンドが実質的に投資するＪ-REITが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうし た状況に陥ると予想される場合等には、J-REITの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額 が下がる要因となります。 当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により ...
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運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成され ています。また、同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 ■ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債： ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債とは、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の ...
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販 売 用 資 料 Q1.なぜ を 引 き 下 げたのですか? A1. 当 ファンドの 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 現 在 の 基 準 価 額 の 水 準 および 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 当 期 の (1 万 口 当 たり 税 引 前 )を30 円 とし 前 期 の50 円 か
... しかし足元では、世界的な低金利環境が続き、利息収入が低水準にあります。さらに、中国の景気 減速懸念等から、米国の景気回復にも加速感が出ず、社債スプレッドは拡大し、米国社債の価格が頭 打ちとなり、基準価額は軟調な動きとなっています。 このような当ファンドを取り巻く収益環境、利子等収益の水準、基準価額の状況等を総合的に勘案 ...
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土 地 の 評 価 方 法 固 定 資 産 税 における 土 地 の 評 価 は 総 務 大 臣 が 定 める 固 定 資 産 評 価 基 準 に 基 づき 各 市 町 村 長 が 行 います 宅 地 については 地 価 公 示 価 格 又 は 不 動 産 鑑 定 士 等 による 鑑 定 評 価 額
... ※ 「用途地区」欄は、市街地宅地評価法の場合は用途地区（細区分）、その他の宅地評価法の場合は「その他」と表示 ※ 「路線価等」欄は、市街地宅地評価法の場合は路線価、その他の宅地評価法の場合は基準宅地の適正な時価（有効数字４桁、未満切捨て） ※ ...
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