品 名：Ps8459_01_ワールド資源株オープン(3ヶ月）運用報告書.doc
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プリント日時：12/5/10 9 時 37 分
運用報告書
三菱ＵＦＪ ワールド資源株
オープン(３ヵ月決算型)
第18期（決算日：2012年１月19日）
第19期（決算日：2012年４月19日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ ワールド資源株オー
プン(３ヵ月決算型)」は、去る４月19日に第19期の決算
を行いましたので、法令に基づいて第18期～第19期の運
用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し
上げます。
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号URL:http://www.am.mufg.jp/
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2017年10月19日まで（2007年８月24日設定）
運 用 方 針
マザーファンドを通じて主として、世界各国
（除く日本）の資源関連の株式等へ投資すること
により、信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維
持することを基本とします。
実質的な組入外貨建資産については、原則とし
て為替ヘッジを行いません。
マザーファンドの運用の指図に関する権限は、
コロニアル・ファーストステート・アセットマ
ネジメント（オーストラリア）リミテッドに委
託します。
ベ ビ ー
ファンド
世界資源株マザーファンド受益証券
を 主 要 投 資 対 象 と し ま す 。 こ の ほ
か、当ファンドで直接投資すること
があります。
主要運用対象
マ ザ ー
ファンド
世界各国（除く日本）の資源関連の
株式等を主要投資対象とします。
ベ ビ ー
ファンド
株式への実質投資割合に制限を設け
ません。
外貨建資産への実質投資割合に制限
を設けません。
主な組入制限
マ ザ ー
ファンド
株式への投資割合に制限を設けませ
ん。
外貨建資産への投資割合に制限を設
けません。
分 配 方 針
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価
益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、
分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案
して、委託会社が決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合には、分配を行わないこと
があります。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 260242品 名：Ps8459_01_ワールド資源株オープン(3ヶ月）運用報告書.doc
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目 次
三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)のご報告
◇最近５作成期の運用実績
. . . .
◆
１
◇当作成期中の基準価額と市況等の推移
. . . .
◆
１
◇当作成期の運用経過
. . . .
◆
２
◇収益分配金
. . . .
◆
５
◇今後の運用方針
. . . .
◆
６
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
. . . .
◆
７
◇売買および取引の状況
. . . .
◆
７
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
. . . .
◆
８
◇主要な売買銘柄
. . . .
◆
８
◇利害関係人との取引状況等
. . . .
◆
９
◇組入資産の明細
. . . .
◆
９
◇投資信託財産の構成
. . . .
◆
10
◇資産、負債、元本および基準価額の状況
. . . .
◆
10
◇損益の状況
. . . .
◆
10
◇分配金のお知らせ
. . . .
◆
11
◇お知らせ
. . . .
◆
11
マザーファンドのご報告
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
本 資 料 の 表 記 に あ た っ て
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近５作成期の運用実績
基 準 価 額 (参考指数) ＨＳＢＣグローバル・ マイニング・インデックス (参考指数) ＭＳＣＩワールド エナジーインデックス 決 算 期 (分配落) 税込み 分配金 期 中 騰落率 (円換算ベース) 期 中 騰落率 (円換算ベース) 期 中 騰落率 株 式 組入比率 株 式 先物比率 投資信託 証券比率 純資産 総 額 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万円 10期(2010年１月19日) 7,053 0 10.7 56,652.50 12.1 26,120.39 1.2 96.6 － － 8,314 第 ６ 作 成 期 11期(2010年４月19日) 7,110 0 0.8 57,769.15 2.0 26,209.56 0.3 97.2 － － 8,118 12期(2010年７月20日) 5,664 0 △20.3 45,347.90 △21.5 21,307.72 △18.7 98.4 － － 6,619 第 ７ 作 成 期 13期(2010年10月19日) 6,954 0 22.8 55,207.75 21.7 22,952.88 7.7 96.5 － － 7,425 14期(2011年１月19日) 7,927 0 14.0 62,752.05 13.7 26,922.89 17.3 96.6 － － 7,513 第 ８ 作 成 期 15期(2011年４月19日) 7,970 0 0.5 61,624.73 △ 1.8 28,197.89 4.7 94.2 － － 7,263 16期(2011年７月19日) 7,397 0 △ 7.2 57,787.13 △ 6.2 26,609.34 △ 5.6 97.5 － － 6,702 第 ９ 作 成 期 17期(2011年10月19日) 5,668 0 △23.4 44,290.42 △23.4 23,234.19 △12.7 96.7 － － 4,904 18期(2012年１月19日) 5,948 0 4.9 45,919.21 3.7 24,505.67 5.5 96.3 － － 4,976 第 10 作 成 期 19期(2012年４月19日) 5,983 0 0.6 45,890.63 △ 0.1 25,577.62 4.4 95.4 － － 5,074 (注) 基準価額および分配金は１万口当たり。 (注) 基準価額の騰落率は分配金込み。 (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 (注) ＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデックス（円換算ベース）は、総合金融グループであるＨＳＢＣが算出・公表している世界の鉱山関連株式で構成さ れる株価指数であるＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデックスをもとに、委託会社が計算したものです。ＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデッ クスに関する著作権その他の知的所有権はＨＳＢＣに帰属しており、その許諾なしにこのインデックスの全部または一部を複製・配付・使用等することは禁 じられています。 (注) ＭＳＣＩワールドエナジーインデックス（円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発した石油・天然ガス等エネルギー関連株式で構成される株価指数であるＭＳＣ Ｉワールドエナジーインデックスをもとに委託会社が計算したものです。ＭＳＣＩワールドエナジーインデックスに関する著作権その他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにこのインデックスの全部または一部を複製・配付・使用等することは禁じられています。 (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 (注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。 (注) 株式組入比率および株式先物比率（＝買建比率－売建比率）、投資信託証券比率は、親投資信託への投資割合に応じて算出した当ファンドベースの比率。当作成期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額 (参考指数) ＨＳＢＣグローバル・ マイニング・インデックス (参考指数) ＭＳＣＩワールド エナジーインデックス 決算期 年 月 日 騰落率 (円換算ベース) 騰落率 (円換算ベース) 騰落率 株 式 組入比率 株 式 先物比率 投資信託 証券比率 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ (期 首)2011年10月19日 5,668 － 44,290.42 － 23,234.19 － 96.7 － － 10月末 6,375 12.5 50,143.31 13.2 25,410.95 9.4 99.0 － － 第18期 11月末 5,601 △ 1.2 43,761.39 △ 1.2 23,353.76 0.5 97.0 － － 12月末 5,455 △ 3.8 41,886.31 △ 5.4 24,193.08 4.1 97.5 － － (期 末)2012年１月19日 5,948 4.9 45,919.21 3.7 24,505.67 5.5 96.3 － － (期 首)2012年１月19日 5,948 － 45,919.21 － 24,505.67 － 96.3 － － １月末 6,045 1.6 47,242.56 2.9 24,436.18 △ 0.3 96.7 － － 第19期 ２月末 6,579 10.6 50,988.95 11.0 27,493.40 12.2 95.6 － － ３月末 6,060 1.9 46,068.32 0.3 26,410.11 7.8 96.2 － － (期 末)2012年４月19日 5,983 0.6 45,890.63 △ 0.1 25,577.62 4.4 95.4 － － (注) 基準価額は１万口当たり。 (注) 騰落率は期首比。品 名：Ps8459_01_ワールド資源株オープン(3ヶ月）運用報告書.doc
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
当作成期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ5.6％の上昇となりました｡
基準価額の変動要因
・世界資源株マザーファンド受益証券(以下､
マザーファンド)を通じ､世界各国(除く日
本)の資源関連の株式を高位に組み入れた運
用を行ったため､資源関連株式の市況変動お
よび為替市況変動の影響を大きく受けまし
た｡
・詳細な変動要因については､マザーファンド
の項で説明します｡
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
マザーファンドの運用経過は､以下の通りです｡
＜世界資源株マザーファンド＞
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ6.6％の上昇となりました｡
基準価額の変動要因
世界の資源関連の株式を高位に組み入れた
運用を行ったことから､基準価額は世界の資源
関連の株式市況および為替市況の変動の影響
を大きく受けました｡
◎株式市況
・(Ａ)の局面では､欧州債務危機の一段の深刻
化に対する懸念や米国における財政赤字削
減の不透明感などから軟調に推移しました｡
・(Ｂ)の局面では､欧州債務問題への懸念が後
退したことや堅調な米国経済指標などから
投資家のリスク志向が改善したことを受け
て概ね堅調に推移しました｡資源株市況につ
いても､世界的な景況感の改善に伴う需要拡
大期待を背景に上昇する展開となりました｡
◎為替市況
・米ドルが対円で作成期首に比べ6.2％の上昇
(円安・ドル高)となったほか､英ポンドやカ
ナダドルなども対円で上昇しました｡
◎組入比率
・株式(新株予約権証券を含む)の組入比率に
ついては概ね90％台後半で推移させ､作成期
末には95.8％としました｡
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
国別構成比
作成期首(2011年10月19日)
作成期末(2012年４月19日)
組入上位10業種
作成期首(2011年10月19日)
作成期末(2012年４月19日)
(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。 (注) 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。 (注) 新株予約権証券を含めて表示しています。 (注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。 (注) 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。 (注) 新株予約権証券を含めて表示しています。 (注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。 (注) 業種名は、Bloomberg業種分類を採用しています。 (注) 新株予約権証券を含めて表示しています。 (注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。 (注) 業種名は、Bloomberg業種分類を採用しています。 (注) 新株予約権証券を含めて表示しています。品 名：Ps8459_01_ワールド資源株オープン(3ヶ月）運用報告書.doc
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
組入上位15銘柄
◎セクター配分など
・複数の天然資源を取り扱う多角経営セクタ
ーの資源銘柄大手や金セクター､エネルギー
セクターの銘柄などを中心とした投資を行
いました｡当作成期は中東情勢の緊迫化など
を受けて原油が上昇したほか､グローバルな
景況感の改善から銅などが上昇しました｡こ
のような環境下､ファンドで組入比率の高い
多角経営セクターを中心に概ね堅調に推移
しました｡
(プラス要因)
◎銘柄
・RIO TINTO PLC(イギリス)：世界的な鉱業・
資源会社大手｡グローバル景況感の改善や堅
調な生産動向を背景とする業績拡大期待な
どから株価が上昇｡
・AFRICAN PETROLEUM CORP LTD(オーストラリ
ア)：石油・ガス生産会社｡リベリア沖での
油田発見を発表したことが好感され､作成期
中に株価が急騰｡
収益分配金
＜三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ
月決算型)＞
収益分配金につきましては､各期ともに基準
価額の水準等を考慮して､見送らせていただき
ました｡収益分配に充てなかった利益につきま
しては､信託財産中に留保し､運用の基本方針
に基づいて運用いたします｡なお､収益分配金
の計算過程につきましては､損益の状況の＜注
記事項＞をご参照ください｡
作成期末(2012年４月19日)
(組入銘柄数：75銘柄) 銘柄 国名 業種 比率 １ BHP BILLITON PLC イギリス 天然資源 多角経営 9.1％ ２ RIO TINTO PLC イギリス 金属 - 多角経営 7.1％ ３ VALE SA-SP PREF ADR アメリカ 金属 - 鉄鉱石等 6.5％ ４ EXXON MOBIL CORP アメリカ 石油 - 総合 4.1％ ５ XSTRATA PLC イギリス 天然資源 多角経営 3.5％ ６ ANTOFAGASTA PLC イギリス 金属 - 銅 3.0％７ GOLDCORP INC カナダ 金 2.9％
８ RIO TINTO LTD オーストラリア 金属 - 多角経営 2.4％ ９ FIRST QUANTUM MINERALS LTD カナダ 金属 - 銅 2.3％ 10 CHEVRON CORP アメリカ 石油 - 総合 2.0％ 11 BARRICK GOLD CORP カナダ 金 2.0％ 12 CONCHO RESOURCES INC アメリカ 石油 - 探査・生産 2.0％ 13 APACHE CORP アメリカ 石油 - 探査・生産 2.0％
14 DETOUR GOLD CORP カナダ 金 1.8％
15 BHP BILLITON LTD オーストラリア 天然資源 多角経営 1.8％ (注) 比率は純資産総額に対する割合です。 (注) 業種名は、Bloomberg業種分類を採用しています。 (注) 新株予約権証券を含めて表示しています。
作成期首(2011年10月19日)
(組入銘柄数：73銘柄) 銘柄 国名 業種 比率 １ BHP BILLITON PLC イギリス 天然資源 多角経営 6.8％ ２ RIO TINTO PLC イギリス 金属 - 多角経営 6.2％ ３ VALE SA-SP PREF ADR アメリカ 天然資源 多角経営 5.9％ ４ CHEVRON CORP アメリカ 石油 - 総合 3.5％ ５ EXXON MOBIL CORP アメリカ 石油 - 総合 3.4％ ６ XSTRATA PLC イギリス 天然資源 多角経営 3.3％ ７ CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 香港 石炭 3.3％ ８ BHP BILLITON LTD オーストラリア 天然資源 多角経営 3.2％ ９ APACHE CORP アメリカ 石油 - 探査・生産 3.1％ 10 NEWCREST MINING LTD オーストラリア 金 3.0％11 GOLDCORP INC カナダ 金 2.8％
12 BG GROUP PLC イギリス 石油 - 総合 2.8％ 13 KINROSS GOLD CORP カナダ 金 2.7％ 14 DETOUR GOLD CORP カナダ 金 2.6％ 15 ALACER GOLD CORP カナダ 金 2.5％ (注) 比率は純資産総額に対する割合です。
(注) 業種名は、Bloomberg業種分類を採用しています。 (注) 新株予約権証券を含めて表示しています。
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
今後の運用方針
運用環境の見通し
・中東情勢の緊迫化や欧州債務問題などグロ
ーバル投資環境を取り巻く課題は依然とし
て残っている一方､先進国の金融緩和政策な
どを背景に投資家心理は徐々に明るさを取
り戻しています｡当面の資源株市況はこうし
た強弱材料をにらみながら一進一退の推移
が見込まれます｡
・ただ､中期的には新興国を中心とする資源需
要の基調的な拡大に加え､資源関連企業によ
るＭ＆Ａ(企業の合併・買収)の活発化など
が株式市況の回復局面における資源株セク
ターの相対的な強みとして評価されると考
えます｡
今後の運用方針
＜三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ
月決算型)＞
・世界資源株マザーファンド受益証券を高位
に組み入れる方針です｡
＜世界資源株マザーファンド＞
・前記のような運用環境の見通しのもと､当フ
ァンドは引き続き､長期的な企業の質(成長
性と低いキャッシュコスト)を重視する基本
方針を堅持します｡
・また､商品市況の変動リスクを緩和するため
に､特定のセクターへの配分が高まらないよ
う､引き続き貴金属を含めた幅広い資源関連
銘柄に投資します｡
・ポートフォリオ構築に当たっては､足下の市
場変動性に留意し流動性が高い大型銘柄を
組み入れつつ､財務基盤が堅固で資金創出能
力が高い多角経営の資源会社中心の運用を
継続する方針です｡
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
１万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細
項 目
第18期～第19期
(a) 信
託
報
酬 59円
(投 信 会 社) (34)
_
(販 売 会 社) (22)
_
(受 託 銀 行) (3)
_
(b) 売 買 委 託 手 数 料
9
＿
(株
式) (9)
_
(c) 有 価 証 券 取 引 税
4
＿
(株
式) (4)
_
(d) 保 管 費 用 等
2
＿
合
計 74
＿
(注) 作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解 約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結 果です。 (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、作成期中の各 金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 (注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが 組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応す るものを含みます。売買および取引の状況
(2011年10月20日～2012年４月19日)
設定、解約状況
第18期～第19期
設 定
解 約
口 数
金 額
口 数
金 額
千口
千円
千口
千円
世界資源株マザーファンド 191,475
244,200
310,873
383,700
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
第18期～第19期
項 目
ベビーファンド
世界資源株マザーファンド
(ａ) 過 去 ６ ヶ 月 の 株 式 売 買 金 額
－千円 17,256,417千円
(ｂ) 過去６ヶ月の平均組入株式時価総額
－千円 18,505,948千円
(ｃ) 売 買 高 比 率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
－
0.93
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。主要な売買銘柄
(2011年10月20日～2012年４月19日)
世界資源株マザーファンドにおける株式の売買
第18期～第19期 買 付 売 付 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円BHP BILLITON PLC(イギリス) 311 756,957 2,432 RIO TINTO PLC(イギリス) 169 765,409 4,505
RIO TINTO PLC(イギリス) 148 665,562 4,493 EXXON MOBIL CORP(アメリカ) 89 575,419 6,422
BARRICK GOLD CORP(カナダ) 163 632,727 3,880 BHP BILLITON PLC(イギリス) 208 524,656 2,519
EXXON MOBIL CORP(アメリカ) 94 624,011 6,608 C H E V R O N CO R P (アメリカ ) 51 393,112 7,594
RIO TINTO LTD(オーストラリア) 85 468,865 5,493 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H(香港) 1,116 381,597 341
TECK RESOURCES LTD-CLS B(カナダ) 148 451,174 3,032 X S T R A T A P L C ( イ ギ リ ス ) 265 374,558 1,411
ANGLO AMERICAN PLC(イギリス) 87 310,447 3,564 BHP BILLITON LTD(オーストラリア) 125 362,152 2,886
PETROBRAS - PETROLEO BRAS(ブラジル) 271 292,278 1,075 NEWCREST MINING LTD(オーストラリア) 125 339,591 2,708
G O L D C O R P I N C ( カ ナ ダ ) 71 273,924 3,823 RIO TINTO LTD(オーストラリア) 62 338,554 5,397
PEABODY ENERGY CORP(アメリカ) 86 260,462 3,000 A P A C H E C O R P ( ア メ リ カ ) 37 301,997 8,069
（注) 金額は受渡代金。
（注) 外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で す。
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利害関係人との取引状況等
(2011年10月20日～2012年４月19日)
(1)作成期中の利害関係人との取引状況
＜世界資源株マザーファンド＞
第18期～第19期 Ｂ Ｄ 区 分 買付額等Ａ うち利害関係人 との取引状況Ｂ Ａ 売付額等Ｃ うち利害関係人 との取引状況Ｄ Ｃ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 株 式 7,801 － － 9,455 － － 為替直物取引 5,787 1,043 18.0 7,167 1,616 22.5 平均保有割合 26.9％ ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの 親投資信託所有口数の割合。 ＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京ＵＦＪ銀行、 三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。組入資産の明細
親投資信託残高
第９作成期末
第10作成期末
種 類
口 数
口 数
評 価 額
千口
千口
千円
世界資源株マザーファンド 4,142,262
4,022,865
5,049,902
(注) 世界資源株マザーファンド全体の受益権口数は（作成期末：14,658,086千口）です。マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。
(2)作成期中の売買委託手数料総額に対する
利害関係人への支払比率
項 目 第18期～第19期 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ) 7,375千円 うち利害関係人への支払額 (Ｂ) －千円 (Ｂ)／(Ａ) －％ (注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託 が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。品 名：Ps8459_01_ワールド資源株オープン(3ヶ月）運用報告書.doc
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
投資信託財産の構成
2012年４月19日現在
第10作成期末
項 目
評 価 額
比 率
千円
％
世 界 資 源 株 マ ザ ー フ ァ ン ド
5,049,902
98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
74,218
1.4
投
資
信
託
財
産
総
額
5,124,120
100.0
(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、作成期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル=81.44円、１カナダドル=82.20円、１ブラジルレアル=43.35円、１イギリスポンド=130.53円、１ スイスフラン=88.87円、１オーストラリアドル=84.48円、１香港ドル=10.49円、１南アフリカランド=10.38円です。 (注) 世界資源株マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(18,022,406千円)の投資信託財産総額(18,549,359千円)に対する比率は97.2％です。資産、負債、元本および基準価額の状況
項 目 第18期末 2012/１/19現在 第19期末 2012/４/19現在 (A) 資 産 5,008,708,231円 5,124,120,934円 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 62,345,997＿ 51,718,352＿ 世界資源株マザーファンド(評価額) 4,946,362,092＿ 5,049,902,467＿ 未 収 入 金 －＿ 22,500,000＿ 未 収 利 息 142＿ 115＿ (B) 負 債 32,298,519＿ 50,058,090＿ 未 払 解 約 金 8,092,059＿ 24,207,880＿ 未 払 信 託 報 酬 24,164,074＿ 25,804,943＿ そ の 他 未 払 費 用 42,386＿ 45,267＿ (C) 純 資 産 総 額 ( A － B ) 4,976,409,712＿ 5,074,062,844＿ 元 本 8,366,753,625＿ 8,480,234,007＿ 次 期 繰 越 損 益 金 △3,390,343,913＿ △3,406,171,163＿ (D) 受 益 権 総 口 数 8,366,753,625口 8,480,234,007口損益の状況
項 目 第18期 2011/10/20～2012/１/19 第19期 2012/１/20～2012/４/19 (A) 配 当 等 収 益 _8,209円 _9,526円 受 取 利 息 _8,209__ _9,526__ (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 _256,734,908＿ _39,204,897＿ 売 買 益 _266,511,965__ _52,785,985__ 売 買 損 _△ 9,777,057__ _△ 13,581,088__ (C) 信 託 報 酬 等 _△ 24,206,460＿ _△ 25,850,210＿ (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) _232,536,657＿ _13,364,213＿ (E) 前 期 繰 越 損 益 金 _△2,147,937,328＿ _△1,803,150,561＿ (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 _△1,474,943,242＿ _△1,616,384,815＿ ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 89,567,290)_ ( 100,742,482)_ ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△1,564,510,532)_ (△1,717,127,297)_ (G) 計 ( D + E + F ) _△3,390,343,913＿ _△3,406,171,163＿ (H) 収 益 分 配 金 _0＿ _0＿ 次 期 繰 越 損 益 金 ( G + H ) _△3,390,343,913＿ _△3,406,171,163＿ 追 加 信 託 差 損 益 金 _△1,474,943,242__ _△1,616,384,815__ ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 89,584,017)_ ( 100,961,353)_ ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△1,564,527,259)_ (△1,717,346,168)_ 分 配 準 備 積 立 金 _138,009,168__ _141,373,623__ 繰 越 損 益 金 _△2,053,409,839__ _△1,931,159,971__ (注) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。品 名：Ps8459_01_ワールド資源株オープン(3ヶ月）運用報告書.doc
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三菱ＵＦＪ ワールド資源株オープン(３ヵ月決算型)
＜注記事項＞
①作成期首（前作成期末）元本額 8,651,682,564円
作成期中追加設定元本額 761,889,407円
作成期中一部解約元本額 933,337,964円
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は3,406,171,163円です。
③分配金の計算過程
第18期
第19期
費用控除後の配当等収益額
A 5,192,880円 11,032,794円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
B
－円
－円
収益調整金額
C 89,584,017円 100,961,353円
分配準備積立金額
D 132,816,288円 130,340,829円
当ファンドの分配対象収益額
E=A+B+C+D 227,593,185円 242,334,976円
当ファンドの期末残存口数
F 8,366,753,625口 8,480,234,007口
１万口当たり収益分配対象額
G=E/F*10,000 272円 285円
１万口当たり分配金額
H
－円
－円
収益分配金金額
I=F*H/10,000
－円
－円
④「世界資源株マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、
信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁
しております。
信託財産の純資産総額
100億円未満の部分
年10,000分の75
100億円以上200億円未満の部分 年10,000分の65
200億円以上の部分
年10,000分の60
分配金のお知らせ
収益分配金および分配原資の内訳
(単位：円、１万口当たり・税引前)
第18期
第19期
当期分配金
－
－
当期の収益
－
－
当期の収益以外
－
－
翌期繰越分配対象額 272
285
◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があ
ります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
2013年１月１日から、2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の
率を乗じた復興特別所得税が付加され、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、並びに地方税３％（法人受益者
は7.147％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ
再度、送付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。
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世界資源株マザーファンド
世界資源株マザーファンド
《第13期》決算日2012年４月19日
［計算期間：2011年10月20日～2012年４月19日］
「世界資源株マザーファンド」は、４月19日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
運 用 方 針
主として、世界各国（除く日本）の資源関連の株式等へ投資することにより、信託財産の中
長期的な成長をめざします。組入れにあたっては、個別銘柄選択を重視し、埋蔵資源量、生
産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着目して決定します。
運用の指図に関する権限は、コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント（オ
ーストラリア）リミテッドに委託します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッ
ジは行いません。
主要運用対象 世界各国（除く日本）の資源関連の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
(参考指数)
ＨＳＢＣグローバル・
マイニング・インデックス
(参考指数)
ＭＳＣＩワールド
エナジーインデックス
年 月 日
騰落率 (円換算ベース)
騰落率
(円換算ベース)
騰落率
株 式
組入比率
株 式
先物比率
投資信託
証券比率
(期 首)
円
％
％
％
％
％
％
2011年10月19日 11,778
－ 44,290.42
－
23,234.19
－
97.1
－
－
10月末 13,263
12.6
50,143.31
13.2
25,410.95
9.4
99.5 －
－
11月末 11,663
△ 1.0
43,761.39
△ 1.2
23,353.76
0.5
97.5
－
－
12月末 11,376
△ 3.4
41,886.31
△ 5.4
24,193.08
4.1
98.0
－
－
2012年１月末
12,632
7.3 47,242.56
6.7
24,436.18
5.2
97.3
－
－
２月末 13,774
16.9
50,988.95
15.1
27,493.40
18.3
96.1 －
－
３月末 12,700
7.8
46,068.32
4.0
26,410.11
13.7
96.7 －
－
(期 末)
2012年４月19日 12,553
6.6
45,890.63
3.6
25,577.62
10.1
95.8
－
－
(注) 基準価額は１万口当たり。 (注) 騰落率は期首比。 (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 (注) ＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデックス（円換算ベース）は、総合金融グループであるＨＳＢＣが算出・公表している世界の鉱山関連株式で構成さ れる株価指数であるＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデックスをもとに、委託会社が計算したものです。ＨＳＢＣグローバル・マイニング・インデッ クスに関する著作権その他の知的所有権はＨＳＢＣに帰属しており、その許諾なしにこのインデックスの全部または一部を複製・配付・使用等することは禁 じられています。 (注) ＭＳＣＩワールドエナジーインデックス（円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発した石油・天然ガス等エネルギー関連株式で構成される株価指数であるＭＳＣ Ｉワールドエナジーインデックスをもとに委託会社が計算したものです。ＭＳＣＩワールドエナジーインデックスに関する著作権その他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにこのインデックスの全部または一部を複製・配付・使用等することは禁じられています。 (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 (注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。 (注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。 (注) 純資産総額は、期首18,680百万円、期末18,400百万円。 290207品 名：Ps8459_02_(s8460流用)世界資源株マザーファンド.doc
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世界資源株マザーファンド
１万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細
項 目
当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 18円
(株
式) (18)
_
(b) 有 価 証 券 取 引 税
8
＿
(株
式) (8)
_
(c) 保
管
費
用
等
4
＿
合
計 30
＿
(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額 を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 (注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。売買および取引の状況
(2011年10月20日～2012年４月19日)
(1)株式
買 付
売 付
株 数
金 額
株 数
金 額
百株
千アメリカドル
百株
千アメリカドル
ア メ リ カ 3,347 21,592 4,407 26,806
千カナダドル
千カナダドル
カ
ナ
ダ 21,507 29,297 34,546 28,975
(5,488)
(1,586)
千ブラジルレアル
千ブラジルレアル
ブ ラ ジ ル 2,717 6,794
918 2,321
千イギリスポンド
千イギリスポンド
イ ギ リ ス 8,212 16,723 17,111 18,018
(5,130)
(120)
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
オーストラリア
22,980 14,206 43,501 25,717
千香港ドル
千香港ドル
香
港 21,010 20,569 25,762 48,963
千南アフリカランド
千南アフリカランド
外
国
南 ア フ リ カ
－
－ 769
7,892
(注)＿金額は受渡代金。 (注)＿( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。(2)新株予約権証券
買 付
売 付
証 券 数
金 額
証 券 数
金 額
証券
千カナダドル
証券
千カナダドル
カ
ナ
ダ
－
－
－
－
外
国
(35,864)
(242)
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世界資源株マザーファンド
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項 目
当 期
(ａ) 期
中
の
株
式
売
買
金
額 17,259,678千円
(ｂ) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
18,505,948千円
(ｃ) 売
買
高
比
率
(
ａ
)
／
(
ｂ
)
0.93
＿＿
(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。組入資産の明細
(1)外国株式
期首(前期末) 当 期 末 評 価 額 銘 柄 株 数 株 数 外貨建金額 邦貨換算金額 業 種 等 (アメリカ) 百株 百株 千アメリカドル 千円 APACHE CORP 836 479 4,422 360,180 エネルギー CHEVRON CORP 838 436 4,510 367,351 エネルギーEXXON MOBIL CORP 1,036 1,084 9,300 757,393 エネルギー
EOG RESOURCES INC 119 113 1,178 95,966 エネルギー
FREEPORT-MCMORAN COPPER 1,288 759 2,906 236,722 素材
HALLIBURTON CO 310 － － － エネルギー
NOBLE ENERGY INC － 121 1,140 92,852 エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO － 212 2,241 182,537 エネルギー
PEABODY ENERGY CORP 293 1,113 3,167 257,973 エネルギー
CAMERON INTERNATIONAL CORP 281 266 1,328 108,193 エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC － 322 2,545 207,290 エネルギー
VALE SA-SP PREF ADR 6,540 6,509 14,659 1,193,881 素材
CONCHO RESOURCES INC 597 457 4,477 364,638 エネルギー
WALTER ENERGY INC 548 377 2,429 197,848 素材
OASIS PETROLEUM INC 621 － － － エネルギー
株 数 ･ 金 額 13,311 12,251 54,307 4,422,829 小 計 銘 柄 数 < 比 率 > 12 13 － <24.0％> (カナダ) 百株 百株 千カナダドル 千円 TECK RESOURCES LTD-CLS B － 1,006 3,733 306,861 素材
BARRICK GOLD CORP － 1,091 4,439 364,923 素材
CAMECO CORP 1,156 957 1,998 164,306 エネルギー
CANADIAN NATURAL RESOURCES 584 239 770 63,330 エネルギー
ENBRIDGE INC 404 287 1,114 91,643 エネルギー
SUNCOR ENERGY INC 750 1,084 3,388 278,525 エネルギー
GOLDCORP INC 1,455 1,622 6,571 540,216 素材
KINROSS GOLD CORP 4,582 2,173 1,982 162,961 素材
IVANHOE MINES LTD 572 1,546 2,085 171,442 素材
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 2,902 2,416 5,043 414,607 素材
ELDORADO GOLD CORP 2,317 2,204 3,104 255,150 素材
LUNDIN MINING CORP － 1,002 432 35,526 素材
FRANCO-NEVADA CORP 661 689 2,855 234,729 素材
SILVER WHEATON CORP 767 726 2,131 175,208 素材
ROMARCO MINERALS INC 25,058 28,138 2,644 217,417 素材
LUCARA DIAMOND CORP 8,783 5,837 548 45,106 素材
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世界資源株マザーファンド
期首(前期末) 当 期 末 評 価 額 銘 柄 株 数 株 数 外貨建金額 邦貨換算金額 業 種 等 (カナダ) 百株 百株 千カナダドル 千円OSISKO MINING CORP 2,981 3,541 3,459 284,375 素材
BANKERS PETROLEUM LTD 3,316 － － － エネルギー
ALACER GOLD CORP 5,737 3,250 2,642 217,223 素材
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 900 900 462 38,038 素材
STERLING RESOURCES LTD 2,071 － － － エネルギー
IC POTASH CORP 5,819 5,819 558 45,926 素材
CAPSTONE MINING CORP － 2,256 658 54,151 素材
PMI GOLD CORP － 4,739 450 37,014 素材
AURICO GOLD INC － 543 469 38,566 素材
株 数 ･ 金 額 82,368 74,817 58,422 4,802,295
小 計
銘 柄 数 < 比 率 > 24 26 － <26.1％>
(ブラジル) 百株 百株 千ブラジルレアル 千円
PETROBRAS - PETROLEO BRAS － 1,798 4,086 177,144 エネルギー
株 数 ･ 金 額 － 1,798 4,086 177,144 小 計 銘 柄 数 < 比 率 > － 1 － <1.0％> (イギリス) 百株 百株 千イギリスポンド 千円 BG GROUP PLC 3,217 1,686 2,400 313,388 エネルギー BHP BILLITON PLC 5,600 6,629 12,881 1,681,448 素材 RIO TINTO PLC 3,041 2,824 9,997 1,304,981 素材 ANGLO AMERICAN PLC － 870 2,013 262,774 素材 XSTRATA PLC 5,414 4,397 5,004 653,222 素材 AQUARIUS PLATINUM LTD 7,114 3,739 510 66,671 素材 PLATMIN LTD 5,130 － － － 素材 ANTOFAGASTA PLC 3,461 3,644 4,293 560,380 素材 PETRA DIAMONDS LTD 11,788 8,211 1,353 176,633 素材 AFRICAN MINERALS LTD 1,937 768 437 57,153 素材 GLENCORE INTERNATIONAL PLC 1,173 1,078 447 58,422 素材 株 数 ･ 金 額 47,878 33,850 39,340 5,135,077 小 計 銘 柄 数 < 比 率 > 10 10 － <27.9％> (オーストラリア) 百株 百株 千オーストラリアドル 千円 BHP BILLITON LTD 2,085 1,089 3,824 323,054 素材 RIO TINTO LTD 563 789 5,251 443,686 素材 NEWCREST MINING LTD 1,926 931 2,667 225,374 素材 MINERAL DEPOSITS LTD 2,495 1,629 896 75,735 素材 ILUKA RESOURCES LTD 1,024 646 1,103 93,253 素材 WESTERN AREAS NL 4,496 4,258 2,239 189,211 素材 MIRABELA NICKEL LTD － 5,997 311 26,348 素材 EXTRACT RESOURCES LTD 1,201 － － － エネルギー BERKELEY RESOURCES LTD 14,117 14,117 487 41,147 エネルギー SANDFIRE RESOURCES NL 2,597 566 444 37,585 素材 ASTON RESOURCES LTD 2,383 － － － 素材 IVANHOE AUSTRALIA LTD 8,205 4,802 691 58,421 素材
TERANGA GOLD CORP - CDI 2,091 － － － 素材
ATLAS IRON LTD 7,102 － － － 素材
GRYPHON MINERALS LTD 8,614 9,827 972 82,188 素材
INTREPID MINES LTD 9,313 4,524 330 27,902 素材
CARABELLA RESOURCES LTD 4,146 4,805 451 38,158 エネルギー
ALARA RESOURCES LTD 17,462 9,486 374 31,654 素材
AFRICAN PETROLEUM CORP LTD 8,273 6,361 1,017 85,992 エネルギー
AMPELLA MINING LTD 8,239 9,732 992 83,862 素材
品 名：Ps8459_02_(s8460流用)世界資源株マザーファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2
office-g
プリント日時：12/5/10 9 時 38 分
世界資源株マザーファンド
期首(前期末) 当 期 末 評 価 額 銘 柄 株 数 株 数 外貨建金額 邦貨換算金額 業 種 等 (オーストラリア) 百株 百株 千オーストラリアドル 千円 REGIS RESOURCES LTD － 2,051 830 70,179 素材 株 数 ･ 金 額 106,339 85,818 25,422 2,147,718 小 計 銘 柄 数 < 比 率 > 19 18 － <11.7％> (香港) 百株 百株 千香港ドル 千円CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 18,525 7,360 24,876 260,957 エネルギー
CHINA COAL ENERGY CO-H － 20,170 17,568 184,289 エネルギー
CHINA METAL RECYCLING 18,564 11,112 9,689 101,644 素材
MONGOLIAN MINING CORP 24,480 23,255 15,139 158,808 素材
CHINA RESOURCES CEMENT 23,560 18,480 11,124 116,700 素材
株 数 ･ 金 額 85,129 80,377 78,398 822,400
小 計
銘 柄 数 < 比 率 > 4 5 － <4.5％>
(南アフリカ) 百株 百株 千南アフリカランド 千円
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 297 － － － 素材
ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD 2,498 2,026 12,212 126,761 素材
株 数 ･ 金 額 2,796 2,026 12,212 126,761 小 計 銘 柄 数 < 比 率 > 2 1 － <0.7％> 株 数 ･ 金 額 337,824 290,940 － 17,634,227 合 計 銘 柄 数 < 比 率 > 71 74 － <95.8％> (注)＿邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注)＿邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(2)外国新株予約権証券
期首(前期末) 当 期 末 評 価 額 銘 柄 証券数 証券数 外貨建金額 邦貨換算金額 (カナダ) 証券 証券 千カナダドル 千円KINROSS GOLD CORP- CW14 14,625 14,625 9 757
FRANCO-NEVADA CORP-CW12 35,864 － － － 証 券 数 ･ 金 額 50,489 14,625 9 757 合 計 銘 柄 数 < 比 率 > 2 1 － <0.0％> (注)＿邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注)＿< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
