合計が100％にならないことがあります
回答集計 端数処理のため 比率の合計が100% にならない場合があります 回答者の属性 あなたの性別を教えてください 1 女性 % 2 男性 % 合計 % 男性 19.6% 女性 80.4% あなたの年代を教えてください 1 30 代 % 2
... 3 納付していない（→Ｑ６へ） 5 9.4% 合計 53 100.0% Q1. 現在、あなた又はあなたの世帯主が納付している市税を、下記の中から選択してください。 Q1. 現在、あなた又はあなたの世帯主が納付している市税を、下記の中から選択してください。 Q1. 現在、あなた又はあなたの世帯主が納付している市税を、下記の中から選択してください。 Q1. ...
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2018 年 11 月 7 日作成 月次開示資料日本消費関連株ファンド ( 予想分配金提示型 / 資産成長型 ) 愛称 : ジャパニーズ クオリティー (2/5) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成
... 今後の運用方針としては、国内外で消費拡大等の恩恵を享受する銘柄に着目するという当ファンドのテーマを軸にしつつ、好調な業績 が見込める企業への選別投資を進めていく方針です。電子商取引を利用して伸びる企業に注目しています。自動車関連会社は中国な どアジア市場でシェアを拡大しています 。 ...
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5 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 2018 年 12 月 19 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在 資産内容 比率の合計は100% にならない場合があります ポートフォリオ特性値ポートフォリオ利回り 5.07% 銘柄数 167 ポート
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。ま た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... （※1） が1.77％（9月末1.77％）、長期国債利回り （※2） が2.54％（同2.61％）となり、国債利回りは長期が低下（価格は上昇）しました。 月初はパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言がタカ派的と受け止められたことで中立金利を ...
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2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 12月の国内株式市場は下落しました。米中関係の悪化や米国の政策運営の不透明感が海外投資家の日本株売りにつながりました。20 日に、FRB（米連邦準備制度理事会）は利上げを行いましたが、先行きの利上げ見込み回数が減少し、米国の景気に対する懸念が広が ...
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2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 11月の国内株式市場は上昇しました。上旬の日本株は、NTTドコモの料金引き下げ、米国の中間選挙の報道などの影響を受け、方向 感の定まらない展開となりました。中旬には、米国のハイテク株が急落し、日本株も下落しました。しかし、米中の貿易摩擦の改善期待、米 国の利上げ打ち止め期待による米国株の上昇、大阪万博招致の成功などから日本株は上昇に転じ、月間でもプラスとなりました。東証33 ...
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回答集計 端数処理のため 比率の合計が 100% にならない場合があります 回答者の属性 あなたの性別を教えてください 1 女性 % 2 男性 % 男性 30.7% 女性 69.3% あなたの年代を教えてください 1 30 代 % 2 40 代
... 以前、酒蔵の近くに住んでおり通勤の際に側を毎日通っていました。なまこ壁を見ては風情があるなと思 い、またお酒の香りが感じられると日本人で良かったと思う日々でした。 非常に透明な日本酒ができることに不思議さを感じ、酒蔵を回ってみたいと思うものの、近くてすぐ行け ...
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練馬区立図書館利用者アンケート実施期間 : 平成 28 年 11 月 19 日から12 月 4 日までアンケート用紙配布回収場所 : 練馬区立石神井図書館合計回答人数 : 222 人 なお 資料内の構成比率は 端数処理を行っているため 合計が 100% とならない場合があります 2
... ● 以前のように貸出し期間を２週間～３週間と選べるようにしてほしい。 ● 貸出し期間を３週間に戻してください！その分、長期延滞者の督促を厳しくしてほしい。図書館に 求めるだけでなく、利用者のルールやマナーをきちんとしなければいけない。 ● ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 1.8 100,000 123,644 2030/９/20 第123回利付国債（20年） ...2.0 100,000 126,960 2031/３/20 第127回利付国債（20年） ...1.8 100,000 124,600 2031/９/20 第131回利付国債（20年） 1.7 100,000 123,140 2031/９/20 第134回利付国債（20年） ...1.5 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... （注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 （注） ＮＡＳＤＡＱ総合指数とは、ＮＡＳＤＡＱ上場全銘柄の時価総額加重平均により算出され、1971年２月５日を基準値100としています。 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 1.878 100,000 106,910 2021/６/１ 第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） ...1.92 100,000 112,048 2025/10/28 第７回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 ...1.559 100,000 104,615 2020/７/23 第13回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） ...1.62 100,000 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 1.5 100 98 10,805 2020/４/15 T 1 1/2 05/31/20 ...1.875 100 96 10,662 2022/４/30 T 1 7/8 11/30/21 1.875 2,100 2,043 224,921 2021/11/30 T 2 02/28/21 ...2.0 100 94 10,393 2025/８/15 T 2 08/31/21 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注） その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 設定以来の運用
... 2.87 100,000 145,529 2036/６/20 第４回神奈川県公募公債（30年） 2.62 100,000 143,433 2038/３/19 第155回神奈川県公募公債 ...0.678 100,000 104,565 2023/３/20 第５回大阪府公募公債（20年） 2.16 100,000 126,482 2030/５/28 第311回大阪府公募公債 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... カナダ ％ 千カナダドル 千カナダドル 千円 国債証券 0.5 CAN GOVT 181101 0.5 300 297 26,377 2018/11/１ 0.5 CAN GOVT 220301 0.5 400 382 33,889 2022/３/１ 0.75 CAN GOVT 190501 0.75 300 297 26,394 2019/５/１ 0.75 CAN GOVT 190801 0.75 400 396 35,128 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... （注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 （注） ＮＡＳＤＡＱ総合指数とは、ＮＡＳＤＡＱ上場全銘柄の時価総額加重平均により算出され、1971年２月５日を基準値100としています。 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... 2.75 100 103 11,834 2023/11/15 ...5.25 100 128 14,646 2028/11/15 ...5.5 100 130 14,878 2028/８/15 6 T-BOND 260215 ...6.25 100 125 14,320 2023/８/15 ...8.0 100 128 14,627 2021/11/15 ...
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高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
... （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご ...
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