合の月間騰落率は＋1.84％となりまし
追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2015 年 6 月 16 日 2016 年 11 月 30 日 組入投資信託証券の状況 名称 資産 配分比率 名称 投資信託証券 配分比率 月間騰落率 月間寄与額 ( 概算 ) ベンチマーク 名称 月間騰落率 JPX 日経インデッ
... 上昇した一方、欧州ではイタリアの国民投票を控え政治リスクが意識され上値の重い展開となりました。外国為替市場は、米大統領選挙でトランプ候補 の優勢が伝わり一時米ドル安・円高が進んだものの、トランプ次期米大統領による拡張的な財政政策への思惑や、12月FOMC（米連邦公開市場委員 ...
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2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容 運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり 月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0
... 国内高配当株マザーファンドの実質組入比率はファンドのTOPIXに対するβ値および株式市場のボラティリティ（価 格変動性）を加味した結果、11月末は12.4％となっています。 【市場動向】 ...
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月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2016 年 11 月 30 日 ファンドと日経 東商取金指数の騰落率分配金 (1 万口当たり 税引前 ) ブル 2 倍型騰落率 ベア 2 倍型騰落率 日経 東商取金指数騰落率 ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 / ベア 2 倍型 /
... ※「日経・東商取金指数」は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。 ※「日経・東商取金指数」は、株式会社日本経済新聞社及び株式会社東京商品取引所によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、 ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 6,222 円 292 億円 ファンド -2.2 % -2.5 % -3.3 % -1.6
... 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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1 / 8 投資者の皆さまへ ifree 8 資産バランス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,679 円 132
... MSCI コクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価 総額をベースに合成したものです。なお、MSCI コクサイ指数（円ベース）は、MSCI コクサイ指数（米ドルベー ス）をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て委託会社が計算したものです。 ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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2018 年 11 月 先月の投資環境 10 月の各国 REIT 指数の騰落率は 以下の通りとなりました S&PシンガポールREIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -3.71% S&P 香港 REIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -6.06% シンガポー
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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主な為替の騰落率 ( 対円 ) (2018 年 12 月末現在 ) 円高 各国通貨高 米ドルカナダ ドルユーロ 過去 1 ヵ月の騰落率過去 1 年の騰落率 -3.42% -2.66% -5.89% % -2.03% -6.99% 英ポンド -8.12% -3.40% スイス フラン -1
... ん。そして2019年は、減税効果が徐々に剥落することから、確かに成長率は減速するとみられるもの の、良好な雇用環境に支えられた消費などを原動力に景気の拡大基調は続く見込みであり、一部年限 間の「逆イールド」の出現のみで景気後退を見込むにはあまりにも悲観的と考えられます。なお、投資 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... 支払われるイメージ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ベトナム株式市場は、短期的には米中貿易協議や米中の景気動向などに左右され、上下に大きく振れる可能 性があります。しかしながら、ベトナムの堅調なマクロ経済や企業業績、FRB（米国連邦準備制度理事会）の 慎重な金融政策姿勢などが株式相場の支援材料になると見込んでいます。中長期的には堅調な経済指標や企業 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ
... フィリピン株式市況は一進一退の展開となりました。月初にかけては底堅い展開で始まったものの、その後 は1-3月期実質GDP（国内総生産）成長率の減速が嫌気されて下落しました。中旬にかけては、米中対立への懸 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ 四国アライアンス地域創生ファンド ( 年 2 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設
... ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 0.7% 0.6% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 隔月決算型 ) 10,332 円 74 百万円 ファンド -4.5 %
... 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... ● 内外の株式、債券、商品に投資するとともに、派生商品を積極的に活用し、組入比率を変更することで、収益の獲得 をめざします。 ファンドの特色 1． 内外の株式、債券、商品に投資するとともに、派生商品を積極的に活用します。 ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワ グローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 3,258 円 927 億円 フ
... Index の分類によるものです。なお、優先リート（会社が発行する優先株に相当するリート）は、用途別の分類はしていません。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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パフォーマンスハイライト (2018 年 8 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率 アップルアマゾン ドット コムアリバババイドゥ ( 百度 ) フェイスブック スマートフォン タブレット パソコンメーカー iphone などでおなじみ 本 家電から食料品まで取り
... ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。 ...
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パフォーマンスハイライト (2018 年 9 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率 アップルアマゾン ドット コムアリバババイドゥ ( 百度 ) フェイスブック スマートフォン タブレット パソコンメーカー iphone などでおなじみ 本 家電から食料品まで取り
... 2018年9月28日現在 ※後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 （アップル） 9月12日にカリフォルニア州クパチーノの本社 で新製品発表会を開き、新型のiPhoneと Apple Watchを発表しました。新型の iPhoneは昨年発売された「iPhone X」の後 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ スイス高配当株ツイン α( 毎月分配型 ) 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 5
... スイス・フラン/円為替市況 2月のスイス・フラン/円相場は、前月末比で上昇しました。月初109円台後半でスタートしたスイス・フラ ンは、序盤に欧州の景気減速を示唆する経済指標が相次いだことなどから、下落する局面もみられました。し ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report スマート アロケーション D ガード 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,717 円
... 「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動）」 、 「商品先物取引による運用に伴うリスク」、 「有価 証券（指数）先物取引の利用に伴うリスク」 、 「為替変動リスク」、 「カントリー・リスク」 、 「当ファンドの戦略に関する リスク」 、 「その他（解約申込みに伴うリスク等） 」 ※ ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... メキシコ株式市場は上昇しました。米中貿易摩擦への懸念が強まり株式市場が世界的に調整したため、月 前半は軟調な展開となりました。月後半は、民間企業による投資促進のためにオブラドール政権が民間企業 ...
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