取引コストや基準価額とベンチマークの算出に
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... 指数に関して ○ファンドのベンチマークである『日経平均株価（日経２２５）』について 日経平均株価（日経２２５）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社 により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性 ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... Inc. に帰属します。またＭＳＣＩ Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して います。●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 各資産クラスの指数 日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み） 株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。 先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド の管理および事務手続き等の対価 （受託会社） （1） （0.005） ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 売買委託手数料 0 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 合計 56 0.685 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... （注１） 上記のグラフは2010年10月から2015年９月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を ５年（60ヵ月）分取得したデータ）の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 6,934 円 純資産総額 138 百万円 ベンチマーク 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2
... 電力・ガスの指数値の 算出もしくは公表の停止またはTOPIXおよびTOPIX−17 電力・ガスの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。 ③（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 電力・ガスの指数値、TOPIXおよびTOPIX−17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる ...
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ダイワ ノーロード 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク
... Group の会社 （以下「LSEG」）、もしくは Research Affiliates LLC （以下「ＲＡ」）（総称「ライセンス供与者」）は、いかなる形においても、スポンサー、保証、販売、ま たは販売促進を行なうものではありません。ライセンス供与者は、［FTSE RAFI Emerging Index］（以下「インデックス」）の使 用から得た結果および / ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... 他一切の権利はＭＳＣＩInc. に帰属します。またＭＳＣＩInc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。● ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み ...FTSEFixedIncomeLLC ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... 他一切の権利はＭＳＣＩInc. に帰属します。またＭＳＣＩInc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。● ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) < 世界通貨分散コース>( 毎月分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 利子収入 ( インカムゲイン ) 36 為替取引によるプレミアム / コスト 19 為替損益 -280 債券売
... が継続するというシナリオを織り込んだ価格水準にあると見ています。一部のリスク資産では価格の変動性が高まる中、投資 の元本保全を意識しつつ、より魅力的な水準のインカム獲得が重要なテーマになると考えます。運用戦略に関しては、さまざ ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20
... 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 当月の主な売買としては、業績の下方修正を発表して株価が大きく下落したサービス業銘柄の買い増しを行った一方、収益性の高い農 薬・医薬品関連事業が収益の足かせとなることが懸念された化学銘柄を売却しました。 市場見通しと今後の運用方針 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... で合意したことを受け、週初は楽観的な雰囲気でのスタートとなりました。しかし、その後、米国で景気後退の予兆 とされる長短金利の逆転現象が起き、米国株式市場が急落したほか、中国の通信機器大手華為技術（ファーウェ ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
... 月以降の米ドル／円相場は従来の米長期金利動向との関係（米長期金利の上昇が進むと米ドル高／円安 となる傾向）に回帰するかたちとなり、米長期金利が高止まりするなか、円安方向に振れる展開となり ...
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報告論文 鉄道事業におけるヤードスティック規制 基準コスト算出手法の検討 大手民鉄 JR 地下鉄では 認可運賃の基礎となる総括原価の算出において 一部にヤードスティック方式 を用いており 特に各鉄道事業者のデータを用いた重回帰分析によるコスト算出を特徴としている 本研究 は 大手民鉄を対象とした重回
... 図─2は規定AとBを図示したものであるが，Aのように 実績コストが基準コストを上回る事業者（相対的に非効率 的な事業者）では，運賃改定に際して，適正コスト＝基準コ ストとなることから，実績コストと基準コストの差を総括原 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム ( 毎月分配型 ) 愛称 : スマートスター プレミアム 分配金引き下げについて 基準価額の水準や市況動向等に加え 基準価額とファンドが実質的に組み入れている銘柄の利回りとの相対的なバランス等を総
... ※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... 円建ての金先物取引価格は、米ドル建ての金先物取引価格と概ね連動した値動きとなりましたが、円 高ドル安を受けて米ドル建ての金先物取引価格と比較すると上値が重い展開となりました。 【信託期間中のポートフォリオについて】 ...
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カーネルベンチマークコード 開発の目的 エクサスケール規模のシミュレーションの核となる数値計算アルゴリズムの中で 特に重要なものについて 数値計算ライブラリ等を用いてそのコストを推定するためにカーネルベンチマークを作成し 評価に使用する 対象計算アルゴリズム 固有値計算 ( 実数密行列 標準固有値計
... EigenExaベンチマークコードについて • ベンダー統計ツールとの数値比較 – 京コンピュータの場合(fipp) 行列要素生成処理も含んだ表示 Elapsed(s) MFLOPS MFLOPS/PEAK(%) MIPS MIPS/PEAK(%) ...
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