分配金込み基準価額（左軸）
月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 運用状況 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。 個別銘柄においては、半導体材料の大手メーカー、スマートフォンやPC向けなど幅広い製品を手掛ける電子部品メーカー、半導体・ 電子材料や化学品などを展開する大手化学メーカーなどが主にプラスに寄与しました。一方、クラウド型電子契約サービスなどを提供す ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... さて「エマージング・ボンド・ファンド・メキシ コペソコース（毎月分配型）」は、このたび、第54 期から第59期の決算を行いました。 当ファンドは、主として円建て外国投資信託証券 への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国の政府 および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投 資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託 財産の成長を目指して運用を行いました。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... 中国人民銀行は資金流出を抑えるべく短期金利を引き上げたほか、銀行融資を促すべく預金準備率を引き 下げました。中国当局が発表した2018年1-3月期GDP（国内総生産）成長率は、直近の2四半期と同率の ＋6.8％となりました。アルゼンチン中央銀行は、同国通貨のアルゼンチンペソの下落を食い止めようと、 数回にわたる利上げを行いました。同国は予想を上回る額のスタンドバイ融資についてIMF（国際通貨基 金）との合意に達しました。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... 当期の収益以外 (円) 123 123 116 124 116 124 翌期繰越分配対象額 (円) 9,867 9,745 9,628 9,504 9,388 9,264 ※円未満を切り捨てしているため、「当期分配金」は「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計額と一致しない場合があります。 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... 指数に関して ○「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について • 東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指 数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数 値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は、東京 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 合計 56 0.685 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。 （注 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。 （注 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 合計 121 1.165 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... ■当ファンドは、投資信託証券を通じて不動産投資信託（リート）など値動きのある有価証券等に投資しますので、 基準価額は変動します。また、外貨建資産は為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資 元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... 金 額 比 率 信託報酬 103円 0. 555％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は18, 566円です。 （投信会社） （40） （0. 214） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価 額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価 （販売会社） （52） （0. 278） ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... お申込みに際しての留意事項 ■リスク情報 ○ 当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発 行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり ます。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります 。 ...
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EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
... ＜ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。＞ 本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。し たがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことが ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... ■ 基準価額の主な変動要因 当期の基準価額は、期初以降、トランプ政権の政策実現性に対する懸念や、北朝鮮問題等の地政学リスク への警戒感などから株価が下落し、同様の動きとなりましたが、４月下旬に地政学リスクへの警戒感が後退 したことなどから上昇に転じました。その後も、地政学リスクの高まりを受けて、基準価額は下落する場面 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス （配当込み・円ベース）は、MSCI Inc.が開発した指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の 権利は、MSCI Inc.に帰属します。 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が作成している指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は、 ...
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ダイワ ノーロード 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク
... 合 計 66 （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ） 1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証 されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ■米ドルコース ■ブラジルレアルコース ■豪ドルコース ■高金利通貨コース ファンドの費用 （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 投資者が直接的に負担する費用 ● 購入時手数料 購入価額に３．７８％（税抜３．５％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。 ※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。 ...
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年 月 J-REIT 市場について 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸 予想配当利回り : 右軸 東証 REIT 指数 : 左軸 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.,9. -.% 東証 REIT 指数 ( 配当込み ),.,. -.9% J-REIT 予想配当利回り
... 売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数証拠 金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【外貨建て債券】債券の価格は基本的に市場の金利水準の 変化に対応して変動するため、償還の前に売却すると損失を被る場合がございます。また、額面金額を超えて購入すると償還時に損失を被る場合がござ ...
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