内外株式比率
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 国内債券 国内株式 外国債券および外国株式を実質的な主要投資対象とし それぞれの基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより 長期的に安定した収益の獲得をめざします ファンドの特色 内外の主要金融資産に分散投資を行います また ポートフォリオの資産配分比率
... ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの ・外国株式の業種は、GICS（世界産業分類基準）によるもの。Global Industry Classification Standard （“GICS”）は、MSCI Inc.とS&Pが開発した 業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI ...
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ロボット テクノロジー関連株ファンド ロボテック 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます
... 当ファンドは、特定の業種への投資比率が高くなるため、市場動向にかかわらず基準価額 の変動が大きくなる可能性があります。 新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性 が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合も あるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... ※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2015 年 6 月 16 日 2016 年 11 月 30 日 組入投資信託証券の状況 名称 資産 配分比率 名称 投資信託証券 配分比率 月間騰落率 月間寄与額 ( 概算 ) ベンチマーク 名称 月間騰落率 JPX 日経インデッ
... 11月は、月間を通じてほぼ目標配分比率通りの資産配分を維持しました。 【パフォーマンス】 基準価額は上昇しました。国内株式市場は、米大統領選挙でトランプ候補の勝利が濃厚となり、一時、リスク回避の動きから急落しましたが、その後、ト ランプ次期米大統領による経済政策への期待が高まったことや、米ドル高・円安が進行したことなどを受けて上昇しました。海外株式市場は、米国では ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... Ⅰ．当ファンドの特色 当ファンドは、内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 Ⅱ．運用の概況 当期の債券相場は、新日本銀行執行部に対する金融緩和期待から上昇（金利低下）して始まりました。しか し、米国の景気回復期待からリスクオンの動きが強まると、円安が進み国内の株式市場は上昇したことから、 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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IR情報 コーポレート・ガバナンス報告書 | IRライブラリ | 内外トランスライン株式会社
... 当社では現在のと こ ろ、 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、 自ら 株主総会に出席し て自ら 議決権行使の行使等を行う こ と を認 めており ません。 今後は、 状況を見ながら 信託銀行等と 協議し て検討し てまいり ます。 【 補充原則3-1-2 情報開示の充実】 当社では財務情報も 含む英文のレポート を作成し てホームページで開示し ており ます。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 中小型株につきましても、大型株に牽引されるように上昇し、特に好業績株の上昇が貢献しました。 下半期の日本の株式市場は、10 月から 1 月中旬まで上半期の流れを引き継ぎ、好調な国内外の経済を背景とし た日本企業の業績上方修正、円相場の安定が評価され堅調な展開となりました。 米国税制改革の不透明感や中東リスク懸念により調整する局面もありましたが、世界的な株高、海外投資家資 金の流入により影響は限定されました。 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... ・ 幅広い銘柄に分散投資します。 ・ 柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を最小限に抑制することを目指します。 ※上記はディメンショナル・ファンド・アドバイザーズの先進国中小型バリュー株式運用のイメージであり、特徴やその内容のすべてを表したものではありません。 ● 当ファンドは、外国投資信託および「楽天・国内マネー・マザーファンド」の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」 です。 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 財形株投(一般財形30) 収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収益分配 金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。 （注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注） ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、米国の利上げ開始時期をめぐる不透明感が漂うなか、原油や鉄鉱石 などの商品市況の下落や、中国株式の急落といった外部要因に加え、ブラジル国内ではルセ フ政権に対する汚職事件捜査の影響や、緊縮財政政策に反対する議会との対立などが嫌気さ れる展開となりました。８月下旬に中国が通貨人民元の実質的な切り下げを実施し、また、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... 国内株式市場の見通しにつきましては、北朝鮮や中東などの地政学リスクの動向、日米の経済指 標や金融政策の動向、米国トランプ政権の政策動向、米中貿易摩擦の動向などには留意が必要です が、①内需企業中心に底堅い業績成長を続けている企業が多いこと、②堅調なグローバル経済を背 景に外需企業の業績改善も続いていること、③国内外の財政政策による景気押し上げ効果への期待 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5
... 当期の運用経過 当ファンドは、主として国内外の金融商品取引所に上場している株式に投資を行ない、中長期的な信託財 産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています。運用にあたっては、ヤフー株式会 社が提供するビッグデータの解析等を通じて市場の歪み（マーケットアノマリー）を見出し、今後の株価の 上昇（市場平均を上回る上昇を含みます。）が高い確度で予測される銘柄の組入れを行なうことを基本とし ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... いては強力な金融緩和政策が推し進められていることから低位安定が続くと見ています。このような環境の中、 内外の景気動向や財政政策、金融政策に関する思惑などにより金利の変動が大きくなることも考えられ、引き 続き金利変動リスクに留意した運用を行います。また、信用リスクについても慎重なスタンスで運用に当たり ます。ポートフォリオの平均残存年数については１年程度を目処とし、安定収益の確保を目指す方針です。 ...
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第38期 株主通信 IR情報 株主通信 | IRライブラリ | 内外トランスライン株式会社
... 第３次中期経営計画においては、輸出入混載輸送事業を通じて培った幅広い信用と貨物輸送のスキルとリ ソースを最大限に活かし、国際総合フレイトフォワーダーとして数年内に売上高300億円を達成することを 掲げました。さらにその先には500億円規模の売り上げを展望しています。 これを実現するために取り組むべき課題はたくさん残されています。輸出においては、まだまだ未開拓の ...
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emaxis Slim 全世界株式 ( オール カントリー ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 11,200 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,200 1
... 新興国株式インデックスマザーファンド 新興国株式 -8.5% -3.7% -10.6% マザーファンド 主要投資対象 騰落率 ・各期間の騰落率は「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」の運用期間に応じたものです。 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるた ...
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資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通 して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 販売会社（お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください） 当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... ※上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 6月の国内株式市場は、米中貿易摩擦の深刻化への懸念などから下落しました。前半は、良好な米経済指標や円安進行に加え、海 外市場が堅調に推移したことなどを受けて上昇して始まり、その後も米朝首脳会談の実現などが支援材料となりました。後半に入る ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 収 益 分 配 （注）当ファンドには、 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよび コース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ...
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