騰落率：△3.5％（分配金再投資ベース）
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ・分配金再投資基準価額は、期首（2016年6月17日）の値を基準価額と同一になるよう指数化しております。 基準価額の主な変動要因 ＜上昇要因＞ 当期を通じて組入上位に維持した資本財業界で建設エンジニアリング会社のラーセン・アンド・トゥブロ、 公益事業業界で国営送電会社のパワー・グリッド・コーポレーション・オブ・インディア、エネルギー業界で ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... マザーファンドを高位に組み入れ、世界の新興国の公社債などに実質的に投資します。残余部分 はマネープール・ファンドを組み入れ、安定した収益の確保を図ります。実質外貨建資産について は、原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。 マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ エマージング・マー ケッツ・ボンド・ファンド ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... 単位型投信／内外／債券 この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、こ ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... TES 3.0 5,200 5,330 747,903 2015/6/15 BUONI POLIENNALI DEL TES ...4.0 5,000 5,400 757,674 2017/2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 3,200 3,536 496,136 2017/5/1 BUONI ...
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野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
... ࢱࣜ ᅜമドๆ %821,32/,(11$/,'(/7(6 㸱㸯 ࣇࣛࣥࢫ ᅜമドๆ )5$1&( *2972) )5$1&( *2972) 㸫 㸳 ...
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最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
... ●当ファンド マザーファンドを高位に組み入れた運用を行いました。 ●ＴＳ・ハイブリッドカー・マザーファンド わが国の取引所に上場（上場予定を含みます）されている株式を主要投資対象とし、主にトヨタ・ハイブ リッドカーに関連する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。 銘柄選 ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 日経平均株価が連日年初来高値を更新する一方で、J-REIT市場は高値を付けた１月中旬以降ボックス圏での動きが続いています。 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... さて、当ファンドは、このたび満期償還となりました。 「ジャパン・ ゴールドファンド II （ブル2倍型）」は、主としてわが国の金先物取引 を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の金先物 取引価格の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を 行なっております。 「ジャパン・ゴールドファンド II （ベア2倍型）」 ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... LIMITED 3,000 2,000 1,342 17,727 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス TENCENT HOLDINGS LIMITED 310 150 2,797 36,954 ソフトウェア・サービス INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H 8,800 5,500 2,414 31,895 銀行 CHINA EVERBRIGHT ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 投資先ファンド：ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド 円投資型1503 （ファンド・オブ・ファンズ専用クラス） 今後の米国金融政策について、投資先ファンドではインフレ動向などにより若干の調整が入る可 能性は否定できないものの、これまでＦＲＢが継続してきた「政策金利の引き上げを慎重なペース で実施する」という方針に大きな変更はないとみています。一方、欧州債券市場については、現在 ...
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野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
... TES 5.25 10,300 10,973 1,355,119 2017/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 18,900 19,894 2,456,820 2017/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES ...29,009 3,582,382 2018/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES ...
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2018 年 11 月 先月の投資環境 10 月の各国 REIT 指数の騰落率は 以下の通りとなりました S&PシンガポールREIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -3.71% S&P 香港 REIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -6.06% シンガポー
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
... 1250 5, 788 5, 722 641, 249 2025/05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 ...0000 3, 835 3, 974 445, 288 2045/05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 ...5000 3, 013 2, 988 334, ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... ①約款の規定により、運用による収益は信託終了時まで信託財産に留保し、期中の収益分配は行ないません。 ②なお、留保益につきましては、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。 Ⅴ．今後の運用方針 国内景気について、７－９月期ＧＤＰ速報値は前期比でのプラス幅は外需の減速から縮小したものの、内需 は引き続き堅調な水準を維持していることが確認されました。今後の見通しについても、消費税増税前の駆け ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... ＜インデックスマネジメントファンド225マザーファンドの運用概況＞ 日経平均株価に連動する投資成果を目指す親投資信託であり、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的 成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、200銘柄以上に原則として等株数投資を ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... ①約款の規定により、運用による収益は信託終了時まで信託財産に留保し、期中の収益分配は行ないません。 ②なお、留保益につきましては、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。 Ⅴ．今後の運用方針 国内景気について、７－９月期ＧＤＰ速報値は前期比でのプラス幅は外需の減速から縮小したものの、内需 は引き続き堅調な水準を維持していることが確認されました。今後の見通しについても、消費税増税前の駆け ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... 0.83 5,395 500 専門小売り HYUNDAI MOBIS － 2 73,229 6,795 自動車部品 HYUNDAI MOTOR CO LTD 2 9 127,921 11,871 自動車 INDUSTRIAL BK OF KOREA － 11 13,915 1,291 銀行 ISU CHEMICAL ...LTD 3 － － － 医薬品 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下、同じ。）されている株式 を主要投資対象としているため、期初から2018年１月、および３月末から５月中旬にかけて国内 株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 ・ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄 を選定した結果、村田製作所、竹内製作所、アドバンテストなどの株価が上昇したことが、基準 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 2018年１月にかけては、米国企業の堅調な決算内容や税制改革などが好感され、米株式市場の上昇が世界的 な株高に寄与しました。日本においては日経平均株価が23,000円を目前に高値警戒感等から上値が重く推移 していたものの、2018年７－９月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると上昇に転じました。しかし、２ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... 㸦᪥ᮏ㸧 㸦᪥ᮏ㸧 ᅜമ -$3$1 < -3< 㸣 ᅜമ -$3$1 < -3< 㸣 ...
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