間 無期限（信託設定日：2004年11月30日）
( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前 の通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございませ ん。また、将来の運用成果を保証するものでもありません。 当ファンドは、株式、公社債およびREITなど値動きの生じる証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基 ...
8
追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2015 年 6 月 16 日 2016 年 11 月 30 日 組入投資信託証券の状況 名称 資産 配分比率 名称 投資信託証券 配分比率 月間騰落率 月間寄与額 ( 概算 ) ベンチマーク 名称 月間騰落率 JPX 日経インデッ
... 2015/6 2015/10 2016/1 2016/4 2016/8 2016/11 基準価額（分配金再投資）（指数化） ベンチマーク（指数化） 【市場動向】 11月の国内株式市場は、TOPIX（東証株価指数）が前月末比+5.49％、日経平均株価が+5.07％と上昇しました。主要企業による市場予想を下回る内容 ...
20
1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2015 年 7 月 31 日 決算日 : 毎月
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しま ...
9
ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 当初設定日 2015 年 7 月 31 日 決算日 毎年 7 月 10 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS
... 【投資行動】 11月は、月間を通じてほぼ目標配分比率どおりの資産配分を維持しました。 【パフォーマンス】 基準価額は0.79%上昇しました。米国株式市場は上昇しました。上旬は米国中間選挙が市場予想通りの結果となり不透明感が和らいだこと等から上昇し ましたが、中旬に主力製品の販売不振が警戒されたアップル株が大幅下落したことでハイテク株に売りが波及し大きく下落しました。下旬には、パウエル ...
37
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
... ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリ ティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ ＡＵＤ）‐ Ｊ ＰＹ 分配型、 （ＨＰ ＢＲＬ）‐ ＪＰＹ 分配型、（ＨＰ ＺＡＲ）‐ ＪＰＹ 分配型 運用環境の見通し 中長期的には、電力などの需要拡大や価格上昇が予想されており、世界の公益セクターの事 業環境は良好との見方に変更はありま[r] ...
33
データは 2021 年 1 月 29 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 1
... セクターおよび主要業種別では、景気循環セクターを中心にアウトパフォームする一方で、通信や、コンピューター・ソフトウェ ア、電子機器などは大きく出遅れとなりました。 中国人民元は対円で上昇しました。中国の経済活動は堅調で、購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が景況感の分かれ目である50を上回 るとともに、12月の鉱工業生産は市場予想を上回りました。また、電子機器への堅調な外需が続いていることから、輸出も市場予想 ...
8
お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.5616％（税抜0.52％）以内 その他の費用・手数料 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、 信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできませ ん。 ...
5
1 / 10 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 愛称 : 杏の実 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 6 月 13 日から無期限 基準日 : 2018 年 11 月
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
10
データは 2020 年 12 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 :
... 当月ポートフォリオでは、新素材やテクノロジー・メディア・通信関連のポジションを、電子機器関連や半導体へシフトを進めた 他、株価が調整する中で電気自動車用電池・素材や、自動車部品、自律走行車関連銘柄への積み増しなどを行いました。 ◎今後の見通し 当ファンドでは、短期的には中国A株市場は引き続き堅調に推移するものの、第2四半期には多少の逆風が生じる可能性もあるとみ ...
8
設定 運用は マンスリーレポート NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 1 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌
... 業種別では、国内の物価上昇期待が徐々に高まる中、2017年に出遅れていた不動産業等が堅調に推移した一方、原油価格の上昇による採 算悪化が懸念された空運業等が軟調に推移しました。不動産業が上昇率１位となり、以下、証券・商品先物取引、その他製品、機械、その他 金融業が続きました。一方、空運業が下落率１位となり、以下、建設業、水産・農林業、鉄鋼、倉庫・運輸関連が続きました。 運用状況 ...
5
りそなアジアファンド シリーズ アムンディ グラン チャイナ ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート ファンドの概況ファンドの内訳 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 億円 ) 設定日信託期間決算日 13, 年 9 月 1 日無期限原則 1 月
... ・参考指数のMSCI チャイナ10/40（円換算ベース）は、ファンドの 基準価額算定となる期間に対応しております。但し、設定日か ら2013年4月16日までの参考指数はハンセン指数（円換算 ベース）、2013年4月17日から2019年6月21日までの参考指数は ...
5
2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ○投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ...
6
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ３期(2018年11月12日) 10,103 0 0.6 99.9 1,533 ＊基準価額の騰落率は収益分配金（課税前）込み。 ＊設定日の基準価額は当初設定時の価額です。また、設定日の純資産総額は、当初設定元本総額を記載しています。 ...
8
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2004 年 8 月 31 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 98.52% 短期金融資産等 1.48% 合計 % 対純資産総額比で
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合 があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が あります。 ...
7
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 100.0% 市場 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
6
ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... ベンチマーク ◇運用担当者コメント 投資環境について 当期（2016年3月16日から2017年3月15日まで）の 日本株式市場は、局面により異なる展開を辿りまし た。期初からの日本株式市場は、各国政府や中央銀 行による経済対策や資本市場活性化策に対する期 待感などが下支えとなった一方で、為替レートの円 ...
21
2019 年 1 月 18 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2000/11/17 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本グロース株ファンド ( 愛称 ) 海のくに (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本
... 対比 ※業種は東証33業種分類 ※比率は保有現物株の時価総額対比 三井住友銀行での新規のお買付は中止しております。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動 ...
6
ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限
... United States Treasury Note/Bond 国債証券 3. 7500 3, 581 3, 841 435, 856 2043/11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 3. 6250 3, 617 3, 802 431, 483 2044/02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 3. 3750 3, 657 ...
33
イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... 当月は全ての国の組み入れがプラス要因となりました。国別の組入資産については、基本比率に準じた投資比率を維 持しました。 【今後の見通し】 アジア各国で行われてきたロックダウン（都市封鎖）や渡航制限などの対策は、部分的に解除の動きが見られますが、 感染状況については今後も注視する必要があると考えられます。アジア地域に関しては、各国で進められる構造改革な ...
8
( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... S&P500指数は、前月比9.94％下落しました。月前半は、米中摩擦の 長期化懸念を受けて、株価は下落しました。月後半は、米中摩擦に対 する懸念に加え、12月米連邦公開市場委員会（以下「FOMC」という）後 のパウエル米連邦準備制度理事会（以下「FRB」という）議長記者会見 が市場の見込みほどハト派（金融緩和的）ではないと捉えられ、金融引 ...
8