金融商品に投資す
ファンドの目的香港 上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし 中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします ファンドの特色 主に 香港 上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式に投資
... ○ 上記取引所以外の市場で取引されている中国企業の株式、預託証書（ＤＲ） ※4 およびカントリーファンド ※5 等へも投資します。また、台湾企業の株式、預託証書（ＤＲ）およびカントリーファンド等へ投資する ことがあります。外貨建資産については、為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがあります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 香港 上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし 中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします ファンドの特色 主に 香港 上海および深センの金融商品取引所に
... ハンセン指数とは、香港取引所上場の主要銘柄から構成される代表的な株価指数です。Ｈ株指数とは、香港取 引所上場の中国の国有企業等の銘柄から構成される株価指数です。各指数は、香港取引所上場の浮動株比率 を用いた時価総額加重に基づく計算方法で算出されています。 QFII （Qualified Foreign Institutional Investors : 適格国外機関投資家）制度とは、一定の適格条件を満た ...
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J リートとは? J リートは 投資家から集めた資金を複数の賃貸不動産に投資し その賃貸収入や不動産売却収入から得た利益を投資家に分配する金融商品です 投資をする方から見ると J リートへの投資は 不動産を投資対象とする会社型の投資信託 ( 不動産投資法人 ) に投資する仕組みであり J リートを介
... ト」（3つ以上の用途に投資）と呼びます。 投 資 対 象 地 域 不動産の用途だけでなく、投資の対象地 域も銘柄によって異なります。投資家への 分配の源泉となる賃料収入は、投資対象物 件の所在地域にも影響を受けるからです。 例えば、オフィスの需要が高い地域と住宅 や商業施設、物流施設など他の用途の需要 が高い地域は必ずしも一致するとは限りま ...
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2011 年 2 月号 の時代に高い利回りが期待できる商品として注目を集めた 投資家が J-REIT へ投資するということは 間接的に不動産へ投資することを可能にする側面と 市場に上場していることから株式と同様に市場価格で自由に売買が出来る金融商品としての側面を合わせ持っている J-REIT( 日本
... この期間は J-REIT の銘柄 び８は東証 REIT 指数および TOPIX のボラティリティ(日次リターンの標準偏差(365 日ロー リング))の推移と東証 REIT 指数、TOPIX および NomuraBPI（注１）との相関係数(365 日ローリング)の推移である。この期間において東証 REIT 指数は他資産との相関が低く、 また TOPIX と比較してボラティリティが小さく推移していることが見て取れる。また、イー ...
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使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... ■ 為替変動リスク 世界各国の各種の通貨建有価証券等に投資を行う場合（上場投資信託証券を含む有価証券を通じて外貨 建資産に投資する場合を含みます。）には、円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変動によ ...
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2. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり 当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は 以下によります お取引にあたっては 保護預り口座 振替決済口座又は外国証券取引口座の
... ② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌 営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し ...
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金融商品なんでも百科
... ●信用取引のリスク 投資した資金に比べて大きな利益が期待できま すが、価格の変動が予想に反した場合には損失も大きくなります。価 格が下がった場合、信用取引では保証金から評価損を差し引いた額が 購入金額の一定比率、たとえば20％を割り込むと不足額を追加保証金 （追 お い 証 しょう ...
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金融商品なんでも百科
... 代金として支払います。 投資家は、住宅金融支援機構の公的な信用力を背景とする高い格付け等が 魅力の債券として購入し、住宅金融支援機構から元利金を受取ります。その 元利金は金融機関を通じて回収された個人の返済金がもとになります。この 住宅ローンの金利は、投資家に支払う利息、住宅金融支援機構および金融機 ...
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本 Q&A においては 以下の略称を用いています 法 金商法 金融商品取引法 施行令 金融商品取引法施行令 府令 金商業等府令 金融商品取引業等に関する内閣府令 監督指針 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 パブコメ 平成 19 年 7 月 31 日付金融庁 コメントの概要及びコ メントに対す
... １ Ｑ１ 一般投資家に対する有価証券の販売・勧誘に際し、適合性原則の観点から、 どのような対応が求められるのか？ １．適合性原則は、投資家・利用者保護のための金融商品・取引の販売・勧誘に関 するルールの柱となる原則です。金商法第 40 条では、「顧客の知識、経験、財産 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 5725> 当ファンドに係る 当社は ファンドの販売会社として 募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います 金融商品取引契約の概要 当社が行う金融商品取引業 の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当 所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に ...
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金融商品の分類及び測定
... より高い利回りを確定するために資産の入替を実施する 際には、売買損益が生じるが、その金額は重要ではない。 このようなプロセスは、かなり定期的に行われ、6 ヶ月の 間に、ポートフォリオ資産の約 10％は入れ替えられる。た だし、10％の資産が入れ替えられているものの、ポートフ ォリオ全体の規模や構成内容は比較的安定している。当 ...
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金融商品取引法実施基準
... くた に 投 資 者に 対し て 企業情 報が 適 正に 開示 さ れ るこ が 必 要 可 る が 昨今 有 価 証 券報 告書の 開 示内 容 証券取引法上のタィスクュージャーを り 適正 事例が発生している これ ら の事例 を見る タィス クュー ジ ャーの信 頼 性を 確 保す るた の 企業にお る 内部統 制が有効に 機能し たので い い た こ がう がわれ こ ...
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中央清算型 OTC 金融商品
... 免責事項 先物取引とスワップ取引は、あらゆる投資家に適しているわけではありません。損失のリスクがあります。先物とスワップはレバレッジ投資であり、取引に求めら れる資金は総代金のごく一部にすぎません。そのため、先物やスワップの建玉に差し入れた当初証拠金を超える損失を被る可能性があります。生活に支障をきたす ...
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金融商品についての調査
... • 損害保険は？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 • 貯蓄・投資や生命保険に関心があるか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 • ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2017 年 2 月 22 日 大和住銀ライフプラン 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... リスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動しま す。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落しま す。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、 債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどによ ...
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2. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり 当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は 以下によります お取引にあたっては 保護預り口座 振替決済口座又は外国証券取引口座の
... ■外国投資信託においては、カバードコール戦略により、担保付スワップ取引を 通じて実質的にブラジル株式（ETF）のコールオプションの売却を行います。 売却したコールオプションの価値は、売却後にブラジル株式（ETF）の価格や 変動率が上昇した場合等には上昇し、これにより損失を被る可能性があります。 外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の ...
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上場有価証券等書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいま ( 1) す ) の売買等を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよく
... ・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使でき る期間に制限がありますのでご留意ください。 ・外国証券への投資には、外国為替の変動によるリスクがあります。外貨に対して円が投資時点より 高く（円高）なれば、為替差損が生じることになり、反対に安く（円安）なれば、為替差益が生じる ...
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限我が国の金融商品取引所上場株式のうち 日主要投資対象経平均株価に採用された225 銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行
... 2015年５月の株式市場は、企業決算発表の良好な内容に反応し、日経平均株価は5.34％上昇しました。 2015年６月の株式市場は、黒田日銀総裁の円安けん制発言や、ギリシャ不安の再燃などが悪材料となり、日 経平均株価は1.59％下落しました。 2015年７月の株式市場は、国内景気の堅調が確認され、日経平均株価は1.73％上昇しました。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 8 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドの販売会社 ファンドの基準価額等については 下記委託会社の照会先までお問い合わせください ファンドに関する金融商品
... ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ※商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 ■ この目論見書により行う米国小型株ツイン α （資産成長型）の募集については、発行者である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（委 ...
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金融商品や取引の特徴やリスク
... 一般的に PRDC 債は中途売却できない可能性があり、仮に中途売却できた場合で も、債券価格の下落により投資元本を下回る損失が発生する可能性があります。 ※ 金利情勢や為替相場の変動により、債券の利率が０％となる可能性があります。 なお、利率が０％となった場合、償還までの期間が長い債券ほど大きく値下がりする 可能性があるため、中途売却を行おうとすると大きな損失が生じるおそれがあります。 ...
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