資産構成比率
2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 日本消費関連株ファンド（予想分配金提示型／資産成長型） 愛称：ジャパニーズ・クオリティー ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 64.1% 金融 カナダ 3.9% 公益事業 英国 3.7% 情報技術 スイス 3.7%
... 比率 0.9% 1.5% ※上記は基準日時点で組み入れているETFの騰落率（為替損益を含む）を示したものであり、当ファンドへの寄与を示すものではありません。マザーファンドの上記期間中における 組入銘柄が上記と一致することを保証するものではありません。また、マザーファンドの組入銘柄については、随時、入れ替え、構成比率の見直しが行われます。 ...
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資産構成 CS グローバル リート トリプル プレミアム ファンド 組入上位 10 カ国 地域 業種別構成比率 米国 日本 オーストラリア 英国 フランス 香港 シンガポール カナダ 南アフリカ スイス 6.61% 3.65% 3.04% 2.62% 2.08% 1.81% 0.82% 0.58%
... 国別の現地通貨建て騰落率を見ると、香港（＋6.7％）やドイツ（＋3.0％）、シンガポール（＋2.4％）が上位だった一方、オーストラリ ア（▲2.8％)、フランス（▲2.0％） などが低調でした。現地通貨建てのセクター別では、産業施設、住宅が堅調だった一方で、ヘルス ケア、貸倉庫などは低調でした。 世界経済については、依然好調さが維持されるとみています。金融政策面では、米国においては近い将来、緩和的金融政策の縮 ...
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資産構成 CS グローバル リート トリプル プレミアム ファンド 組入上位 10 カ国 地域 業種別構成比率 米国 日本 オーストラリア 英国 フランス 香港 シンガポール カナダ 南アフリカ スイス 6.95% 3.34% 2.91% 2.51% 1.92% 1.64% 0.80% 0.77%
... 委託会社 受託会社 為替リスク 本ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引等を通じて、実 質的に外貨建て資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、本ファンドは原 則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。従って、円高局面 では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ブルームバーグ商品指数の構成比 米ドル建て債券 97.68% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 発行体 通貨 比率 STAR HELIOS /08/19 米国ドル 43.61%
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 69.6% 生活必需品 カナダ 4.9% 金融 英国 3.1% 公益事業 スイス 2.8%
... ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、 投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないため、 事前に料率、上限額などを表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 63.8% 金融 英国 4.0% 公益事業 カナダ 3.9% 情報技術 スイス 3.3%
... （出所）ブルームバーグより、大和証券 ※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。 ※銘柄名は、ブルームバーグによります。 ※上記は各ETFが保有する個別銘柄の評価額をマザーファンドの保有比率に応じて合算することによって計算しており、当ファンドの実際の資産の状況を示すものではありません。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 為替リスク 当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当 ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面で は、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。 カントリーリスク ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 46.5 カナダ ドル 47.6 オーストラリア 15.9 ジャージィー 13.4 米国 ドル 24.4 米国 7.7 オーストラリア ドル 15.9 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 10.
... ここ最近、世界的に株式市場が不安定な動きを見せるなか、信用リスクのない「安全な資産」としての金に再度注目が集まり ました。金価格は、引き続き逆相関性が高い傾向にある米ドルの動向に左右される展開が続くと見ています。そして、米ドル は米国と中国の貿易戦争を巡る緊張や新興国市場のセンチメントの動向によって影響を受ける可能性があると見ています。 ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 97.7% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... ≪アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）の運用状況≫ ※比率は、組入ファンドの純資産総額に対するものです。 ※アクサ・インベストメント・マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです。 株式 業種別構成 株式 国・地域別構成 外国株式 アメリカ 日本株式 日本 ドイツ 現金等 オランダ 合計 ケイ[r] ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... 騰落率については、基準価額に税引前分配金を再投資して計算しています。 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.8 銀行 17.9 ソフトウェア サービス 14.2 ロシア 20.7 エネルギー 12.1 (%) インド 19.9 食品 生活必需品小売り 8.8 南アフリカ ブラジル 素材保険
... ・組入有価証券に対する国別の投資比率は、中国、ロシアは20％を上回る比率となりました。一方でブラジル、南アフリ カ、インドは20％を下回る比率となりました。 ＜見通しと運用方針＞ 新興国株式市場は、ファンダメンタルズの改善などを背景に順調な回復を続けており、世界的に株式市場が堅調に推移 していることに加え、新興国株式市場の足かせとなっていた米ドル高が一服していることなども支援材料になっていると考 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 株アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 US バリュー エクイティ コンセントレイティッド ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > の株式株式の配当利回り 1 2.5%
... ＊１「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。 ＊２「コールオプション」とは、対象資産（株式など）を特定の価格（権利行使価格）で特定の日（満期日）に買うことができる 権利をいいます。 ４．毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。 ・決算日は、毎月４日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 21.7 銀行エネルギー ロシア 21.0 メディア 娯楽 9.3 (%) インド 19.9 小売 9.1 ブラジル 南アフリカ 素材食品 生活必需品小売りその他業種
... ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動します。 ストックコネクトを通じた中国のＡ株への投資には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の 価値が変動する可能性があります。 ■ 取引執行、決済等に関するストックコネクト特有の条件や制限により、意図したとおりの取引ができない ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ブラジル 24.2 銀行エネルギー ロシア 22.0 小売 9.9 (%) 中国 19.4 素材 8.3 インド 18.3 メディア 娯楽食品 生活必需品小売り 南アフリカ 16
... 騰落率については、基準価額に税引前分配金を再投資して計算しています。 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 22.0 銀行 21.4 エネルギー 14.4 インド 21.0 ソフトウェア サービス 14.3 (%) ロシア 20.8 素材 8.4 ブラジル 南アフリカ メディア保険その他業種 6
... ■ ファンドは、主にＢＲＩＣＳ５の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、 下落した場合は、損失を被ることがあります。 上記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響することがあります。 ＢＲＩＣＳ５カ国は新興国であることから以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動 する可能性があります。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ロシア 22.4 銀行エネルギー 中国 20.8 ソフトウェア サービス 13.2 (%) ブラジル 20.1 素材 8.7 インド 南アフリカ メディア食品 生活必需品小売
... 騰落率については、基準価額に税引前分配金を再投資して計算しています。 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 ...
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HSBC GIF インディア フィックスト インカム * の状況 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 格付別 1 構成比率 債券種類別構成比率通貨 債券種別 組入比率 国債 37.0% ルピー 94.7% 政府機関債 % 地方債 8.5% 社債 21.5% 米ドル 3.3% 政府
... ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処 理に要する費用等 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等 に支払う監査報酬等 （純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎 計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。） ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 48.8 カナダ ドル 49.8 オーストラリア 15.6 ジャージィー 12.8 米国 ドル 23.2 米国 7.2 オーストラリア ドル 15.6 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 9.8
... • 相対的に低調なパフォーマンスを見せたディフェンシブ性が高いとされる金のロイヤルティ関連のウィートン・プレシャス・メ タルズ、フランコ－ネバダの組入れを高位としていたこと。 ３．市場の見通しおよび今後の運用方針 ここ数週間、世界的に株式市場が不安定な動きを見せるなか、信用リスクのない「安全な資産」としての金に再度注目が集ま ...
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目次 1. プラン概況 資産概況 2P 人員構成 2. 運用商品選択状況種類別資産配分比率推移 3P 選択者数と資産評価額 4P 年代別資産配分状況元本確保型への投資割合 5P 商品選択カテゴリー数別 / 人数割合株式への投資割合 6P 外国資産への投資割合 3. 運用実績 運用利回り ' 拠出開始
... ※各資産カテゴリーの指標には次の指数を用いています。 BPI：NOMURA-BPI総合 TOPIX：東証株価指数＇TOPIX配当込（ WGBI：シティグループ世界国債インデックス＇除く日本、円ベース（ MSCI：MSCIコクサイ・インデックス＇除く日本、円換算ベース（ ...
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