資産利回り
資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ポートフォリオ特性 J-REIT 98.43% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.57% 合計 % 予想配当利回り 3.83% 銘柄数 39 予想配当利回りは 各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重
... また、地価は、様々な指標において上昇の動きが強まっていることが確認されており、さらに、2020年夏季オリンピックの東京開催決定は東京を中心とした今後の 地価上昇期待に寄与するものと思われます。 足元の投資口価格上昇を受けて、新規上場、公募増資による資金調達が活発化しており、着実に市場規模は拡大しています。なお、公募増資の調達資金による ...
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I. 平成 30 年度国民年金基金連合会資産運用結果 1. 平成 30 年度運用実績 (1) 連合会全体の運用利回り ( 修正総合利回り ) ( 注 1) 連合会全体 2.51% 42,044 億円 複合ベンチマーク 年度通期 ( 参考 ) 積立金額 ( 注 2) 2.90% ( 注 1) 連合会全
... ○ 国内債券 ○ 国内株式 ○ 外国債券 国内長期金利は、4月に原油高等を背景に上昇した米国長期金利につられて上昇基調で推移する も、日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことや、米朝首脳会談の中止報道や イタリアを巡る政治リスクの高まりから安全資産とされる国債への需要が高まり、5月から6月にかけて、利 回りは下落基調となった。7月に入り、金融政策決定会合で金融緩和継続のための枠組み強化策が決 ...
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2/9 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 資産の組入状況 ( 作成基準日現在の組入比率 ) 銘柄名 しんきんグローバルリートマサ ーファント しんきん J リートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント しんきん好配当利回り株マサ ーフ
... ※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬（しんきん世界好配当利回り株マ ザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50％（税抜）以内）およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬（しんきんグローバルリートマ ...
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米国株式のセクター別騰落率と各資産の利回り比較 米国株式の 217 年 1 月末から 218 年 2 月 9 日のセクター別騰落率をみると 景気感応度が比較的高い一般消費財 サービスが +1.% と最も大きく上昇しました 一方 公益は 11.1% と大きく下落しました 米国各資産の利回りと比較すると
... 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 設定・運用は 本資料をご覧いただく上でのご留意事項 ●投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。●投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の支払いの保証はあり ません。●証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。●当資料は、説明資料としてレッグ・メイ ソン・アセット・マネジメント株式会社 ...
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目次 1 運用実績の概要 ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 2 2 市場環境 ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 3 3 資産構成割合 ( 平成 28 年度第 3 四半期末 ) 5 4 運用利回り ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 6 ( 参考 ) 運用利回り ( 前年度 ) 7 5
... 総合収益額＝売買損益＋利息・配当金収入＋未収収益増減＋評価損益増減 〇 修正総合収益率 運用成果を測定する尺度の１つです。総合収益額を簿価平均残高に前期末未収収益と前期末評価損益を加えたもので除し た時価ベースの収益率です。算出が比較的容易なことから、運用の効率性を表す時価ベースの資産価値の変化を把握する指 標として用いられます。 ...
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目次 1. プラン概況 資産概況 2P 人員構成 2. 運用商品選択状況種類別資産配分比率推移 3P 選択者数と資産評価額 4P 年代別資産配分状況元本確保型への投資割合 5P 商品選択カテゴリー数別 / 人数割合株式への投資割合 6P 外国資産への投資割合 3. 運用実績 運用利回り ' 拠出開始
... ・シティグループ世界国債インデックス＇除く日本、ヘッジなし・円ベース（は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世 界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス＇為替ヘッジを行わない円ベースの指数（です。シティグループ 世界国債インデックス＇除く日本、ヘッジなし・円ベース（は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の ...
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退職後の資産形成 : 債務返済後に賃料収入が年金の役割を果たす 節税対策 : ローンの利息と建物の減価償却は税制上 経費として認められることがある 高い利回り : 通常 購入価格に対する純利回りは 3-5% である 贈与税等対策 : 不動産に対する税率は金融資産に比べて低い 遺族年金の形成 : ロー
... 投資用マンションローンは、都市部のワンルームタイプ住戸を担保としたものが多いもの の、なかには、小規模のファミリータイプのマンション住戸を担保とするものもある。アパ ートローンの債務者と異なり、投資用マンションローンの債務者はいわゆる「地主」である ことは少ない。その一方で、給与所得などの現金収入には比較的余裕のある層が多い。この ような債務者が資産運用を目的にワンルー[r] ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 2015/5 2016/3 2017/2 2018/1 2018/11 純資産総額（億円）：右目盛 基準価額（分配金再投資）（円）：左目盛 基準価額（円）：左目盛 外国債券市場は、主要国の長期金利は概ね低下（価格は上昇）しました。米国では、原油価格が下落したことに加え、FRB（米連邦準備理 事会）議長発言などを受けて早期の米利上げ打ち止め観測が強まり、長期金利は低下しました。欧州では、イタリア財政問題への懸念や ...
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2018 年 7 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 6 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
... 【市場見通し】 J-REIT市場は引き続き、分配金利回りが4％弱と高水準となっており、割安感から資金流入が期待できる状況にあると考えています。 ただし、引き続き、毎月分配型投信からの資金流出には注意を払う必要があります。また、不動産価格の高騰がもたらす物件取得機 会の減少などのリスク要因にも十分注意を払い運用していきます。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... 50円 3,890円 50円 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2018 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.25% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... 【市場動向】 9月の東証REIT指数（配当込み）は、前月末比+1.6％と上昇しました。市場は、月央に向けて軟調に推移しました。①日銀がJ-REIT買い入れ を行わなかったことで、公募増資による需給悪化がより意識されやすかったこと、②台風や地震などの災害により交通インフラが打撃を受けイン バウンドへの悪影響が懸念されたこと、などが投資家のセンチメントを悪化させました。しかし月後半の市場は、オフィスを中心とした国内不動 ...
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2018 年 11 月 19 日作成 リート アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 USリート ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > のリートリートの配当利回り 1 3.4% リート 91.9% 株式 5
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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2018 年 12 月 12 日作成 株アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 US バリュー エクイティ コンセントレイティッド ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > の株式株式の配当利回り 1 2.5%
... ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の 対価です。 毎日、信託財産の純資産総額に年率１.２６９％（税抜１.１７５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ...
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投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E
... 米国ジニーメイ債の利回りは、米国債金利に連れて上昇しました。 米ドル建て新興国債券に関しては、スプレッド（米国債との利回り格差）は国によってまちまちの動きとな りました。シリア情勢の緊迫化など地政学リスクへの懸念がスプレッドの拡大要因となった一方で、原油価格 を中心とした資源価格の上昇や、米中貿易摩擦懸念の後退がスプレッドの縮小要因となりました。ロシアで ...
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2018 年 12 月 19 日作成 リート アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 USリート ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > のリートリートの配当利回り 1 3.3% リート 92.7% 株式 6
... 【市場動向】 11月の米国リート市場は、長期金利の低下とディフェンシブな（景気変動による影響を受けにくい）資産が 選好されたことから、上昇しました。米国経済は、雇用統計の強さが目立った一方、住宅市況は一段と弱含 みました。経済指標が強弱混在する中、パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が政策金利について、 これまでの「中立まで長い道のりがある」との見方に対し、中立水準を「わずかに下回る」と言及したことで、利 ...
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目次平成 28 年度の運用実績 ( 概要 ) 2 第 1 部平成 28 年度の運用状況 1 平成 28 年度市場環境 ( 通期 ) 3 2 資産の構成割合 4 3 平成 28 年度運用利回り 5 ( 参考 ) 平成 27 年度運用利回り 6 4 平成 28 年度運用収入の額 7 ( 参考 ) 平成
... ２ 資産の構成割合 ･・・・・・・・・・・・・・・・････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ３ 平成２８年度 運用利回り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 （参考）平成２７年度 運用利回り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ４ 平成２８年度 運用収入の額 ...
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目次平成 28 年度の運用実績 ( 概要 ) 3 第 1 部平成 28 年度の運用状況 1 平成 28 年度市場環境 ( 通期 )1 4 2 平成 28 年度市場環境 ( 通期 )2 5 3 資産の構成割合 6 4 平成 28 年度運用利回り 7 ( 参考 ) 平成 27 年度運用利回り 8 5 平
... ３ 資産の構成割合 ･・・・・・・・・・・・・・・・････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ４ 平成２８年度 運用利回り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 （参考）平成２７年度 運用利回り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ５ 平成２８年度 各資産の超過収益率 ...
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_ _合冊_目標利回り追求型債券ファンド
... 参考情報 ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移 他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ● 下記のグラフは、 ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。 右のグラフは過去5年間における年間騰落率 （各月末における直近1年間の騰落率） の平均・最大・最小を、 ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。また左のグラフはファンドの過去5年間 ...
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運用概況 < 資産構成の概況 > 先進国債券 : グローバル株式 38.6% : 56.1% 為替ヘッジあり : 為替ヘッジなし 55.2% : 39.5% < 先進国債券 ポートフォリオ概況 > <グローバル株式 ポートフォリオ概況 > 最終利回り *1 4.4% 銘柄数 配当利回り 先進国中短期
... *1 投資対象とする投資信託証券を、本ファンドの基本資産配分に基づいて組入れた場合の運用報酬であり、実際の組入れ状況により変動します。 *2 本ファンドの信託報酬に本ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬を合わせた、投資者が実質的に負担する信託報酬です。 ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ...
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ファンドのポイントフ 1 平均利回りの維持をめざす 2 世界のさまざまな債券を組み合わせ ポートフォリオの組入資産の平均利回りを約 に維持することをめざします 上記の利回り水準は本資料作成時点における水準であり 将来変更される場合があります また 将来の利回りが上記水準に維持されることを保証するもの
... 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ■ 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 販 売 用 資 料 お申込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 「投資信託説明書(交付目論見書)」は販売会社までご請求ください。 ■本資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）が作成した販売用資料です。投資信託の取得の申込みに ...
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