当レポートは9枚組みです。(8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です。)
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基準価額・純資産の推移
ファンドの特色
円
億円
●
●
●
分配金実績(税引き前・1万口当たり)
資産構成比
○基本資産構成比
○作成基準日現在の資産構成比
運用経過(ファンドの基準価額と期間別騰落率)
※端数処理の関係上、比率の合計が100%にならない場合があります。
設定・運用は、
外国株式
16%(±10%)
外国不動産投信
国内不動産投信
外国債券
国内債券
しんきんアセットマネジメント投信㈱
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
各マザーファ ンド 受益 証券 への 資金 配分
は、原則として6つの資産の割合が投資信
託財産の純資産総額に対して、おおむね6分
の1ずつとなるよう投資します。
資産
基本構成比(%)
16%(±10%)
16%(±10%)
基準価額(分配金再投資後)は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資した
ものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率に
ついては、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
16%(±10%)
月次
追加型投信/内外/資産複合
作成基準日 2018年11月30日
6つの異なる資産への投資は、マザーファン
ド受益証券への投資を通じて行います。(当
ファンドはファミリーファンド方式で運用を行
います。)
6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国
内債券・外国債券・国内不動産投信・外国不
動産投信)にバランスよく分散投資するファ
ンドです。
16%(±10%)
16%(±10%)
国内株式
※
国内株式
16.44%
外国株式
16.49%
国内債券
16.40%
外国債券
16.35%
国内不動
産投信
16.75%
外国不動
産投信
16.88%
現金・その他
0.70%
◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
◆当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式
な記載内容については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、
将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金
が支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事
前の予告無く将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが(そ
の他外貨建有価証券には、為替リスクがあります。)、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって、預金と異なり元本が保証されているもの
ではありません。◆当ファンドは、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象ではありません。◆当ファンドは、預金保険の対象ではありません。また、金融機
関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお
渡しいたしますので、必ずお受け取りいただき、詳細についてご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
0
100
200
300
400
500
600
700
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
06/06/14
09/07/26
12/09/06
15/10/19
18/11/30
純資産総額(右軸)
基準価額(分配金再投資後)
基準価額
1ヶ月前比
3ヶ月前比
6ヶ月前比
1年前比
3年前比
※基準価額の騰落率は、分配金(税引き前)を再投資し計算しています。
基準価額(円)
騰落率(%)
設定来
10,000
61.94
2015/11/30
8,575
6.82
2017/11/30
8,627
2018/10/31
8,299
1.40
0.11
2018/05/31
8,406
1.30
作成日
2018/11/30
8,395
-2018/08/31
8,506
-0.60
設定来合計
円
2018/11/12
20 円
2018/10/12
20 円
2017/12/12
20 円
2018/09/12
20 円
2017/11/13
20 円
2018/08/13
20 円
2017/10/12
20 円
2018/07/12
20 円
2017/09/12
20 円
2018/06/12
20 円
2017/08/14
20 円
2018/05/14
20 円
2017/07/12
20 円
2018/04/12
20 円
2017/06/12
20 円
2018/03/12
20 円
2017/05/12
20 円
2018/02/13
20 円
2017/04/12
20 円
2018/01/12
20 円
2017/03/13
20 円
4,800
ファンド概要
純資産総額
設定日
償還日
決算日
2006年6月15日
無 期 限
(休業日の場合、翌営業日)
毎月12日
15,412(百万円)
8,395円
4,800円
基準価額
既払分配金(設定来)
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資産の組入状況(作成基準日現在の組入比率)
参考:通貨別実質組入比率
国内株式
1.好配当利回り株マザー
外国株式
2.世界好配当利回り株マザー
国内債券
3.国内債券マザーⅡ
4.欧州ソブリン債マザー
外国債券
5.米国ソブリン債マザー
6.高格付外国債券マザー
国内不動産投信 7.JリートマザーⅡ
外国不動産投信 8.グローバルリートマザー
参考:ファンドの基準価額とマザーファンド(合成指数を含む)の値動きの推移
設定・運用は、
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
月次
参考:各マザーファンドの騰落率(前月末比)
追加型投信/内外/資産複合
※実質組入比率は、各マザーファンドの資産を当ファンドの持分に応じて按分し、 ファン
ドの純資産総額に対する当該資産の通貨別時価金額の比率により算出しました。
作成基準日 2018年11月30日
しんきんアセットマネジメント投信㈱
日本円
50.76%
米ドル
22.68%
ユーロ
10.99%
イギリス・ポ
ンド
8.27%
オーストラリ
ア・ドル
3.30%
その他
4.00%
しんきん高格付外国債券マザーファンド
5.38
しんきんJリートマザーファンドⅡ
16.75
1
2
3
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
16.49
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
組入比率
(%)
16.88
銘柄名
しんきんグローバルリートマザーファンド
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん好配当利回り株マザーファンド
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
5.40
16.44
8
7
6
5
16.40
5.58
4
2.59
4.72
0.94
0.73
0.89
0.53
0.31
0.00
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
(%)
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
06/06
07/09
08/12
10/03
11/06
12/09
13/12
15/03
16/06
17/08
18/11
グローバル6資産ファンド
好配当利回り株マザーファンド
世界好配当利回り株マザーファンド
国内債券マザーファンドⅡ
JリートマザーファンドⅡ
グローバルリートマザーファンド
外国債券(3マザーファンド合成指数)
・各ファンド(合成指数を含む)の基準価額は、2006年6月14日を10,000として指数化しています。
・グローバル6資産ファンドの基準価額は、税金控除前分配金再投資後です。・外国債券の合成指数は、3ファンドを3分の1ずつの配分比率で算出。
円
(月次、年/月)
当レポートは9枚組みです。
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目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。
信用金庫(取次登録金融機関)一覧
注1.上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。
注2.上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。
注3.一部掲載していない信用金庫がある場合があります。
注4.上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。
設定・運用は、
しんきんアセットマネジメント投信㈱
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
月次
追加型投信/内外/資産複合
№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会
1 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第21号
2 北門信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第31号
3 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第16号
4 旭川信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第5号
5 留萌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第36号
6 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第15号
7 大地みらい信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第26号
8 青い森信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第47号
9 山形信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第55号
10 米沢信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第56号
11 新庄信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第37号
12 宮古信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第53号
13 杜の都信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第39号
14 仙南信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第40号
15 会津信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第20号
16 郡山信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第31号
17 白河信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第36号
18 須賀川信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第38号
19 あぶくま信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第24号
20 福島信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第50号
21 高崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第237号
22 桐生信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第234号
23 アイオー信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第230号
24 館林信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第238号
25 北群馬信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第233号
26 しののめ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第232号
27 足利小山信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第217号
28 栃木信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第224号
29 鹿沼相互信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第221号
30 大田原信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第219号
31 水戸信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第227号
32 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号 日本証券業協会
33 川口信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第201号
34 飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第203号
35 千葉信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第208号
36 かながわ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第197号 日本証券業協会
37 平塚信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第196号
38 さがみ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第191号
39 朝日信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第143号 日本証券業協会
40 さわやか信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第173号 日本証券業協会
41 芝信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第158号
42 東京東信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第179号 日本証券業協会
43 足立成和信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第144号
44 西京信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第157号
45 西武信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第162号 日本証券業協会
46 東京信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第176号 日本証券業協会
47 城北信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第147号 日本証券業協会
48 瀧野川信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第168号
49 巣鴨信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第161号 日本証券業協会
50 多摩信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第169号 日本証券業協会
№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会
51 新潟信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号
52 長岡信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第248号
53 三条信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第244号
54 松本信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第257号
55 上田信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第254号
56 諏訪信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第255号
57 飯田信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第252号
58 アルプス中央信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第251号
59 金沢信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第15号 日本証券業協会
60 鶴来信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第25号
61 興能信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第19号
62 福井信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第32号
63 敦賀信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第24号
64 静岡信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第38号
65 静清信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第43号 日本証券業協会
66 浜松信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第61号
67 三島信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第68号
68 富士宮信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第65号
69 磐田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第26号
70 焼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第69号
71 遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第28号
72 大垣西濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第29号
73 高山信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第47号
74 東濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第53号 日本証券業協会
75 関信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第45号
76 いちい信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第25号
77 瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第46号 日本証券業協会
78 豊川信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第54号
79 豊田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第55号 日本証券業協会
80 碧海信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第66号 日本証券業協会
81 西尾信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第58号
82 蒲郡信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第32号
83 東春信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第52号
84 北伊勢上野信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第34号
85 桑名信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第37号
86 長浜信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第69号
87 湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第57号
88 京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第53号 日本証券業協会
89 京都北都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第54号
90 大阪信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第45号
91 大阪シティ信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第47号 日本証券業協会
92 永和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第43号
93 北おおさか信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第58号
94 大和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第88号 日本証券業協会
95 奈良中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第72号
96 新宮信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第60号
97 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第56号
98 姫路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第80号 日本証券業協会
99 尼崎信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第39号 日本証券業協会
100 淡路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第41号
当レポートは9枚組みです。
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信用金庫(取次登録金融機関)一覧
注1.上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。
注2.上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。
注3.一部掲載していない信用金庫がある場合があります。
注4.上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
月次
追加型投信/内外/資産複合
№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会
101 但馬信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第67号
102 鳥取信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第35号
103 米子信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第50号
104 日本海信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第37号
105 おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第19号 日本証券業協会
106 津山信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第32号
107 玉島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第30号
108 備北信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第43号
109 吉備信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第22号
110 備前信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第40号
111 広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第44号 日本証券業協会
112 呉信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第25号
113 しまなみ信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第20号
114 西中国信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第29号
115 高松信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金)第20号
116 愛媛信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金)第15号
117 福岡ひびき信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第24号 日本証券業協会
118 大牟田柳川信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第20号
119 筑後信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第28号
120 飯塚信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第16号
121 大川信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第19号
122 遠賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第21号
123 佐賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第25号
124 伊万里信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第18号
125 熊本第一信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第14号
126 鹿児島信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第25号
127 鹿児島相互信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第26号
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№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会
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200