記載金額は百万円未満を切り捨てて表示し ています
平成 26 年 4 月 1 日から第 203 期 ( 平成 27 年 3 月 31 日まで ) 計算書類の注記 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております 重要な会計方針 1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法商品有価証券の評価は 時価法 ( 売却原価は主として移動平均法により算定 ) によ
... (14)重要なヘッジ会計の方法 (イ)金利リスク・ヘッジ 当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、 「銀行業における金融商 品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」 （日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24 号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。 ）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ ...
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第 109 期 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ) 個別注記表 ( 注 ) 記載金額は 百万円未満を切り捨てて表示しております 重要な会計方針 1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法商品有価証券の評価は 時価法 ( 売却原価は移動平均法により算定 ) に
... す。このように、主として金利変動により経済価値が変動する可能性のある金融資産及び金融負債を有し ているため、金利変動による不利な影響が生じないように、市場の状況や長短のバランスを考慮して資産 及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。また、当行では、基本的に相場変動リスクにさらさ ...
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資料の内容 年 3 月期通期連結決算概要 P 年 3 月期通期業績の見通し P 参考資料 P16 18 本資料の記載数値 内容について 百万円未満は切り捨てております % 表示は小数第 1 位未満を四捨五入しております 本資料の内容についてのお問い合
... 2016年3月期 通期 市販出版物売上高・返品率の推移 2016年3月期 通期 市販出版物売上高 返品率の推移 新刊商品の積極的な投入によって売上が拡大するとともに、返品も想定通りに減少し、 地図 雑誌 ガイドブ ク ...
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( 注 1) 2 回に分けての譲渡を予定しており それぞれ売買契約書に記載された譲渡予定日及び同日において譲渡する準共有持分の割合を記載しています ( 注 2) 2018 年 1 月末日時点の帳簿価額を記載しています なお 百万円未満を切り捨てて記載しています ( 注 3) 上記の譲渡予定価格の合計
... 契約に表示されている面積又は建物図面等に基づき算出した面積を記載しているため、登記簿上 表示されている延床面積とは必ずしも一致しません。なお、同欄は、別段の記載がない限り 2018 年 1 ...
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( 注 1) アセットタイプ は 資産の用途に関する分類です ( 注 2) 取得価格 は 各取得資産に関し 売買契約書に記載された各取得資産の売買代金額を記載しています なお 売買代金額には 消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用は含まず 百万円未満は切り捨てて記載しています 以下同じです (
... 倍することにより年換算 して算出した金額につき百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、かかる算出においては、 ...
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東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があり
... 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）＜愛称 円奏会（年１回決算型)＞ 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 第83回三菱地所株式会社無担保社債 2.385 200,000 238,152 2027/９/17 第86回三菱地所株式会社無担保社債 2.425 300,000 359,031 ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... ％ 千米ドル 千米ドル 千円 T 2.125% 08/15/21 2.125 2,900 2,873 314,309 2021/8/15 T 2.125% 08/31/20 2.125 1,000 997 109,068 2020/8/31 T 2.125% 09/30/21 2.125 2,000 1,979 216,530 2021/9/30 T 2.125% 09/30/24 2.125 2,200 2,123 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 ％ 千円 千円 第11回東京都公募公債（20年） 2.22 300,000 364,038 2027/３/19 第155回神奈川県公募公債 1.61 100,000 102,562 2018/６/20 平成19年度第11回兵庫県公募公債 1.76 100,000 101,775 2017/11/15 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型)＜愛称 円債くん（年２回決算型)＞ 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 第８回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 1.878 100,000 106,910 2021/６/１ 第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.442 ...
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( 注 2) 取得先の概要については 後記 4. 取得先及び譲渡先の概要 をご参照ください ( 注 3) 金額は単位未満を切り捨てて記載しています 以下同じです (2) 譲渡の概要 用途 シニア 物件番号 物件名称 取得価格 ( 百万円 ) 帳簿価格 ( 百万円 ) ( 平成 25 年 12 月 3
... 対象不動産の客室は、快適な宿泊環境を提供するためフランスベッド社製 のベッドを標準装備しており、セミダブルベッド設置のシングルルーム 100 室を中心に、ダブルベッド設置のシングルルーム等 26 室の合計 126 室 で構成されています。このうち、98 室がキッチン付きとなっており、簡単 ...
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しました (2) 払戻単位 : 原則として1 通貨単位 (2) 払戻単位 : 原則として1 通貨単位 1 通貨単位未満は当該通貨を解約すること端数処理 : 円貨額は円未満切り捨て 外貨により一括して払出すものとします 額は補助通貨単位未満切り上げなお この場合 補助通貨単位未満は切り捨て 1 通貨単
... この書面は、外貨普通預金の契約内容が変更されたことに伴い、「外貨普通預金 契 約締結前交付書面（兼外貨預金等書面）」の記載事項の変更につき、当該事項をお 知らせするためのものです。 お客さまにおかれましては、ご自身の外貨普通預金口座開設日以降の変更箇所の ...
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( 注 4) 金額は単位未満を切り捨てて記載しています 以下同じです 2. 取得の理由本投資法人は 取得検討物件の収益力及びマーケット状況等を勘案し ホテル物件の追加取得を検討して参りましたが 今般 第三者からホテル1 物件を また スポンサー パイプラインとしての覚書対象物件からホテル2 物件を取
... また、地震リスク分析を東京海上日動リスクコンサルティング株式会社に委託し、報告を受けており、本欄にはその概要を記載 しています。 ・ ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... 本投資法人は、保守的かつ安定性を重視した財務運営を基本方針とし、総資産有利子負債比率の上限の目途 を概ね50％とする保守的なレバレッジ管理に引き続き取り組んでいきます。借入れについては、将来の金融 ...
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Research Report by Shared Research Inc. 経常利益 30 百万円 ( 同 82.1% 減 ) 四半期純利益 12 百万円 ( 同 89.4% 減 ) 上記数値は百万円未満を四捨五入した数値であり 会社発表数値 ( 百万
... モバイルサービス事業において、スマートフォン端末をメインデバイスとしたポイントサイトを複数運営している。会員 数や掲載広告数の増加に向け各種施策の実行や、事業拡大のためにポイント投資を実施する等、積極的な営業活動を行っ た。また、既存事業であるポイントサイトにとどまらず、採用課金型アルバイト求人サイトの「モッピーバイト」、無料 ...
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学校法人東京電機大学 Annual Report 2016 財務の概要 ( 平成 27 年度 ) 千円単位および百万円単位等で表示する際に単位未満を四捨五入しているため 端数調整のため差異が生じる場合があります また 予算 決算において すべて 0 円の科目は表示を省略しています 学校法人会計基準の
... ①教育活動収支差額（540,790千円増） 【経常的な収支のうち、本業の教育活動の収支状況】 事業活動収入では、寄付金（施設設備寄付金、現物寄付以外の寄付金）、 雑収入等が増加し、事業活動支出では、教育研究経費と管理経費が経費 節減や計画の一部見直し等により減少したため、その差額である教育活 動収支差額は、予算計上額を大幅に上回りました。 ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... ％ 千米ドル 千米ドル 千円 T 0.625% 04/30/18 0.625 2,850 2,839 317,347 2018/4/30 T 0.75% 02/28/18 0.75 4,500 4,494 502,252 2018/2/28 T 0.75% 03/31/18 0.75 5,000 4,991 557,793 2018/3/31 T 0.875% 01/31/18 0.875 2,000 2,000 ...
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東京海上 グローバルヘルスケア REIT オープン ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります ま
... （注）第３期計算期間末における費用控除後の配当等収益（758,135円）、費用控除後の有価証券等損益額（9,422,541円）、信託約款に規定 する収益調整金（4,320,752円）および分配準備積立金（659,873円）より分配対象収益は15,161,301円（１万口当たり419円）であ ...
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東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
... ベンチマークは「日経平均株価（日経225） 」です。設定日の日経225は、設定日（2016年10月27日）の前営業日の値を表示しています。 ｢日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞 社は、 ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... 「Ｊリートマザーファンド（M）」受益証券を高位に組み入れ運用しました。 【「Ｊリートマザーファンド（M）」の運用経過】 主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託（J-REIT）に投資し、J-REITへの投資比 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... J-REIT市場の需給環境については、低金利環境下での投資収益の確保を目的としてETFを経由した国内金融機関からの資 金流入が続いていることや、毎月分配型の公募投資信託からの資金流出額が減少していることなどから、今後も改善傾向が 続くと考えます。 ...
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