(組入銘柄数 40銘柄）
2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 銘柄 トヨタ自動車 三菱 UFJ フ
... 2018年12月末現在 組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 マーケットコメント 国内最大の民間金融グループ。銀行、信託、証券、カード、リース等。米州・アジアでの展開進む 3.7% 3.5% 3.7% 4.4% 4.1% 3.0% 2.8% ＡＶ機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、映画・音楽分野に重点 組入 比率 総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭[r] ...
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2 / 7 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 ソニー 50, ,495, % キーエンス 3, ,016, % 3 775
... ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク） 」 、 「その他」 ※一銘柄の組入比率が高くなる場合があります。 ※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ...
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2017 年 9 月 12 日作成 月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/5) 2017 年 8 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 55 銘柄 銘柄国名投資テーマ 会社概要 1 Safaricom Ltd ( サ
... 世界的に蔓延している肥満抑制への貢献が見込まれる企業やジェネリック医薬品の開発、製造、販売などを通じて十分な医療サービス を受けることができない人々に医療サービスを提供する企業、教育サービスが不十分な地域でサービスのアクセス向上に貢献する企業な ど、独自のリサーチによって社会的課題の解決と収益の拡大の可能性を持つ企業を発掘しています。2017年8月末時点、衣食住の確保、 ...
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2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... 【運用状況と今後の方針】 4月、当ファンドのパフォーマンスはプラスとなりました。中国の風力発電会社のホアノン・リニューアブ ルズや、スペインの再生可能エネルギー事業者のアクシオナの株価が上昇したことはプラスとなりました。 一方、インドの企業や政府向けコンピューターソフトウェア開発会社のバクランジーや、ブラジルのデジタ ル決済サービス会社のパグセグロデジタルの株価が下落したことはマイナスとなりました。4月は、中国の ...
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2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... Monthly Report 月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称：Better World （5／6） ファンドの費用 （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 投資者が直接的に負担する費用 ● 購入時手数料 購入価額に３．２４％（税抜３．０％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。 ※詳細については、お申込みの[r] ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 11月のファンド収益率は1.42％となり、ベンチマークを0.13ﾎﾟｲﾝﾄ上回りました。業種配分効果は、石油・石炭 の非保有、陸運のオーバーウェイトなどがプラスに寄与し、医薬品のアンダーウェイト、銀行のオーバーウェイト などはマイナスに寄与しました。また、銘柄選択効果は、医薬品（ペプチドリーム他）、その他製品（バンダイナム ...
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組入上位 10 銘柄 銘柄数 : 41 銘柄名 国 業種 比率 (%) 1 DBS GROUP HOLDINGS LTD シンガポール 銀行 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP シンガポール 銀行 UNITED OVERSEAS BANK シンガポール
... ファンドの特色 1 東南アジアの株式等（預託証券を含みます。）を主要投資対象として、ＦＴＳＥアセ アン40インデックス（円換算ベース） ＊ に連動する運用成果を目指します。 ＊ＦＴＳＥアセアン40インデックス（円換算ベース）は、委託会社がＦＴＳＥアセアン40インデックスに為替（株式会社三菱東京ＵＦ Ｊ銀行仲値）を乗じて算出したものです。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... ここ数ヵ月の株式市場は諸々のリスクを過度に織り込んでいると判断しています。世界景気が調整局面に入ったのは事実ですが、決して全面 的な後退ではなく、まだら模様の状況となっています。したがって、株式市場が現状を再認識する局面になれば、過度に売り込まれた製造業 関連の銘柄は反発が期待できると考えています。当ファンドでは、今後も製造業関連を中心に、割安株投資を徹底します。 【担当ファンドマネジャーの見方】 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
... 4 5 ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将 来の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
... ・マザーファンドにおける現物株式の組入比率は、純資産総額の８０％程度を基本とします。 ・組入株式の時価総額とほぼ同額の株価指数先物取引の売建てを行います。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ※今後、投資対象マザーファンドが追加または変更になる場合があります。ただし、同種の運用戦略のものに 限ります。 ...
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3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入上位銘柄 組入銘柄数 117 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日東紡績 コジマ ソフトバンクグループ ガラス 土石製品ガラス 土石製品 小売業 5 46
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 124 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日本ユニシス ソニー 任天堂その他製品 6 8
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三井不動産 24,800 63,091, % 三菱地所 32,800 59,220, %
... ファンドの目的 ● 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX−17 不動産」の変動率に一致させることを目的とします。 ファンドの特色 1． 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX−17 不動産」（以下「対象株価指数」という場合がありま す。）の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株 式に投資します。 ...
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2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,122,383, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,715,480,
... 1． 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「東証 REIT 指数」の変動率に一致させることを目的として、「東証 REIT 指数」に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資します。 ◆「東証 REIT 指数」は… 東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重平均の指数で、2003 年 4 月より算出・公表 されています。 ...
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2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三菱 UFJフィナンシャルG 573, ,390, % 三井住友フィナンシャルG 58,000 2
... 1． 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX−17 銀行」 （以下「対象株価指数」という場合があります。） の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に 投資します。 2． 当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。 ...
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バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 決 算 日 ・・・ 毎年7月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日） 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に 年0.1296％（税抜0.12％） の率を乗じて得た額とします。 投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証 券の組入状況、運用状況によって変動します。 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
... 銘柄 4 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは 考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運 用成果等を約束するものでもありません。 ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 46 銘柄 アメリカ株 レッドチップ レッドチップ 個人 法人 およびその他の顧客を対象に預金 貸出 資産管理 外国為替 その他のサー
... ※株式種別の香港株には、Pチップが含まれている場合があります ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 ...
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2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本たばこ産業 34,100 89,222, % キリンHD 26,700 61,369,
... 1． 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX−17 食品」 （以下「対象株価指数」という場合があります。） の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に 投資します。 2． 当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。 ...
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2018 年 9 月 18 日作成 (2/5) 2018 年 8 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国で提
... ※株式種別の香港株には、Pチップが含まれている場合があります ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 ...
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