投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 信託期間 ： 2008年7月22日 から 無期限 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年1月20日および7月20日 回次コード ：
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2008年7月22日）～2018年10月31日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （1口当たり、税引前） 資産別構成 組入上位10銘柄 三菱UFJフィナンシャルG 分配金合計額 三井住友フィナンシャルG みずほフィナンシャルＧ 三井住友トラストHD りそなホールディングス ゆうちょ銀行 コンコルディア・フィナンシャル Ｔ銀行先物 ３０１２月 千葉銀行 静岡銀行 ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ※バーゼル規制（金融機関の自己資本比率規制）等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。 基準価額 11,465 円 ファンド ベンチマーク ※当ファンドはTOPIX-17 銀行をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 銀行を上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 銀行業 1.5% --- 1.9% 銀行業 1.5% ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 銀行業 5.2% 銀行業 3.9% 銀行業 2.2% 銀行業 1.9% 設定来： 2,453円 銀行業 18.4% 銀行業 15.5% 28.1% 第19期 (18/01) 99円 第20期 (18/07) 172円 銀行業 銘柄名 合計80.1% ---東証33業種名 比率 第17期 (17/01) 149円 その他 第18期 (17/07) 156円 第14期 (15/07) 第16期 (16/07) 160円 新興市場他 ---第15期 (16/01) 146円 二部（東証・名証） ---164円 一部（東証・名証） 98.1% 第13期 (15/01) 128円 株式 市場・上場別構成 合計98.1% 第12期 (14/07) 147円 合計 84 ---第11期 (14/01) 108円 コール・ローン、その他 1.9% 第10期 (13/07) 132円 不動産投資信託等 --- ---銀行業 98.1% 第9期 (13/01) 101円 国内株式先物 1 1.9% 第1～8期 合計： 791円 国内株式 83 98.1% 株式 業種別構成 合計98.1% 資産 銘柄数 比率 東証33業種名 比率 -11.7 % -14.1 % -16.5 % -35.6 % 決算期（年/月） 分配金 -8.2 % -10.6 % -11.7 % -19.0 % +12.3 % -1.5 % 13億円 -5.0 % -5.0 % -2.3 % -3.7 % -6.4 % -7.7 %ダイワ上場投信・
TOPIX-17 銀行
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 2018年10月31日 ベンチマーク 112.51 5797 2018年10月31日現在 純資産総額 0 20 40 60 80 100 120 140 160 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 設定時 11/12/27 15/6/1 18/10/30 純 資 産 総 額（ 億 円） 基 準 価 額（ 円） 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 ベンチマーク≪組入銘柄一覧≫ ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 66 8395 佐賀銀行 500 1,282,600 1,100 1,088,000 0.0780% 0.0919% 65 8713 フィデアホール 8,000 1,216,000 0.0872% 64 8541 愛媛銀行 62 8527 63 8558 東和銀行 1,400 愛知銀行 300 1,402,100 0.1005% 1,311,000 0.0940% 秋田銀行 500 1,289,400 0.0924% 60 7322 ３３ＦＧ 700 1,294,500 0.0928% 61 8343 58 8393 59 8550 栃木銀行 4,300 宮崎銀行 500 1,526,400 0.1094% 1,497,300 0.1073% 1,414,700 0.1014% 56 8387 四国銀行 1,200 1,474,000 0.1057% 57 8362 福井銀行 700 54 8360 55 8396 十八銀行山梨中央銀行 1,000500 1,875,000 0.1344% 1,848,000 0.1325% 1,537,500 0.1102% 52 8392 大分銀行 500 1,616,000 0.1158% 53 8342 青森銀行 600 50 8344 51 7173 東京きらぼしFG 1,100 山形銀行 900 2,499,000 0.1791% 2,445,300 0.1753% 2,009,700 0.1441% 48 8522 名古屋銀行 700 2,061,000 0.1477% 49 8399 琉球銀行 1,900 46 8367 47 8345 岩手銀行 600 南都銀行 1,000 2,809,400 0.2014% 2,599,200 0.1863% 2,583,000 0.1852% 44 8356 十六銀行 1,100 2,585,000 0.1853% 45 8386 百十四銀行 900 42 8346 43 8600 トモニホールディングス 6,400 東邦銀行 7,400 3,018,900 0.2164% 2,970,000 0.2129% 2,809,600 0.2014% 40 8714 池田泉州ＨＤ 8,700 2,967,400 0.2127% 41 8544 京葉銀行 3,600 38 8368 39 8397 沖縄銀行百五銀行 7,400800 3,424,200 0.2455% 3,256,500 0.2334% 3,020,000 0.2165% 36 7321 関西みらいFG 3,900 3,078,400 0.2207% 37 8361 大垣共立銀行 1,300 34 8363 35 8336 武蔵野銀行北國銀行 1,200900 4,203,600 0.3013% 3,997,500 0.2866% 3,672,000 0.2632% 32 8524 北洋銀行 12,400 3,735,000 0.2677% 33 8388 阿波銀行 1,300 30 8366 31 8381 山陰合同銀行 4,900 滋賀銀行 1,600 4,869,100 0.3490% 4,477,200 0.3209% 4,204,200 0.3014% 28 8370 紀陽銀行 2,900 4,204,800 0.3014% 29 8358 スルガ銀行 8,400 26 7327 27 8382 中国銀行 5,300 第四北越フィナンシャルG 1,400 6,076,200 0.4356% 5,702,800 0.4088% 5,395,400 0.3868% 24 8341 七十七銀行 2,600 5,684,000 0.4074% 25 7189 西日本フィナンシャルHD 5,300 22 8359 23 7180 九州フィナンシャルG八十二銀行 13,50014,900 7,716,500 0.5531% 7,313,900 0.5243% 6,736,500 0.4829% 20 8377 ほくほくフィナンシャルG 5,500 7,122,200 0.5105% 21 8385 伊予銀行 10,900 18 8379 19 8334 群馬銀行広島銀行 16,50012,100 10,326,000 0.7402% 9,813,400 0.7034% 8,448,000 0.6056% 16 8303 新生銀行 6,000 8,457,900 0.6063% 17 8410 セブン銀行 27,800 14 7167 15 8418 山口フィナンシャルＧ 10,300 めぶきフィナンシャルG 42,700 17,917,000 1.2843% 14,761,000 1.0581% 12,287,900 0.8808% 12 8304 あおぞら銀行 4,600 14,731,500 1.0560% 13 8369 京都銀行 2,900 10 8355 11 8354 ふくおかフィナンシャルG 6,700 静岡銀行 20,700 26,250,000 1.8817% 20,835,600 1.4935% 18,639,400 1.3361% 8 --- Ｔ銀行先物 ３０１２月 15 20,513,700 1.4705% 9 8331 千葉銀行 29,100 6 7182 7 7186 コンコルディア・フィナンシャルゆうちょ銀行 52,40023,300 72,802,800 5.2187% 53,728,500 3.8514% 27,143,200 1.9457% 4 8309 三井住友トラストHD 16,200 30,686,100 2.1997% 5 8308 りそなホールディングス 90,300 2 8316 3 8411 みずほフィナンシャルＧ三井住友フィナンシャルG 1,118,00058,000 評価金額（円） 組入比率 392,390,400 28.1275% 216,892,000 15.5474% No. 銘柄コード 銘柄名 数量（株） 256,012,000 18.3516% 1 8306 三菱UFJフィナンシャルG 573,000 2018年10月31日現在
2 / 6
≪組入銘柄一覧≫ 295,800 0.0212% 233,400 0.0167% 83 8416 高知銀行 300 84 7150 島根銀行 200 81 8542 82 8563 大東銀行 400 トマト銀行 300 485,400 0.0348% 422,100 0.0303% 369,600 0.0265% 79 8383 鳥取銀行 300 411,900 0.0295% 80 8562 福島銀行 700 77 8521 78 8349 東北銀行長野銀行 400300 616,800 0.0442% 573,900 0.0411% 507,200 0.0364% 75 8537 大光銀行 300 514,800 0.0369% 76 8364 清水銀行 300 73 8365 74 8530 中京銀行 300 富山銀行 200 828,800 0.0594% 754,200 0.0541% 682,200 0.0489% 71 7161 じもとホールディングス 5,600 754,000 0.0540% 72 8551 北日本銀行 300 70 7184 富山第一銀行 2,000 筑波銀行 3,400 1,028,100 0.0737% 893,500 0.0640% 846,000 0.0606% 860,200 0.0617% 68 8350 みちのく銀行 500 69 8338 67 8337 千葉興業銀行 2,300 2018年10月31日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量（株） 評価金額（円） 組入比率
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ①TOPIX−17 銀行の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX−17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引 所」という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX−17 銀行に関するすべての権利・ノウハウなら びにTOPIXおよびTOPIX−17 銀行の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有します。 ②（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 銀行の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX−17 銀行の指数値の算出もしくは 公表の停止またはTOPIXおよびTOPIX−17 銀行の商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。 ③（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 銀行の指数値、TOPIXおよびTOPIX−17 銀行の商標の使用に関して得られる結果ならびに 特定の日のTOPIX−17 銀行の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ④（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 銀行の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ ん。また、（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 銀行の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いませ ん。 ⑤「ダイワ上場投信・TOPIX−17 銀行」は、（株）東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 ⑥（株）東京証券取引所は、「ダイワ上場投信・TOPIX−17 銀行」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX−17 銀 行」の説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。 ⑦（株）東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信・TOPIX−17 銀行」の購入者のニーズを、TOPIX−17の指数値を算出する 銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は「ダイワ上場投信・TOPIX−17 銀行」の設定、販売および販売促進活動に起因する いかなる損害に対しても、責任を有しません。
