投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 信託期間 ： 2008年7月22日 から 無期限 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年1月20日および7月20日 回次コード ：
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2008年7月22日）～2018年10月31日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （1口当たり、税引前） 資産別構成 組入上位10銘柄 三井不動産 分配金合計額 三菱地所 住友不動産 ヒューリック パーク２４ 東急不動産ＨＤ 飯田ＧＨＤ 野村不動産HLDGS 日本空港ビルデング 東京建物 ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ※バーゼル規制（金融機関の自己資本比率規制）等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。ダイワ上場投信・
TOPIX-17 不動産
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 2018年10月31日 ベンチマーク 288.10 5799 2018年10月31日現在 純資産総額 264百万円 基準価額 29,075 円 -11.5 % -12.2 % -4.8 % -6.1 % -6.6 % -6.6 % -6.6 % -7.2 % -4.8 % -6.0 % +26.8 % +15.0 % -13.8 % -17.2 % -15.8 % -20.1 % 決算期（年/月） 分配金 株式 業種別構成 合計98.7% 資産 銘柄数 比率 東証33業種名 比率 67 98.7% 不動産業 98.7% 第1～8期 合計： 613円 国内株式 1 1.2% 第9期 (13/01) 77円 国内株式先物 --- ---第10期 (13/07) 88円 不動産投資信託等 1.3% 第11期 (14/01) 65円 コール・ローン、その他 68 ---第12期 (14/07) 94円 合計 第14期 (15/07) 117円 一部（東証・名証） 98.7% 第13期 (15/01) 第15期 (16/01) 101円 二部（東証・名証） 合計98.7% 76円 株式 市場・上場別構成 第16期 (16/07) 163円 新興市場他 ---(17/01) 141円 その他 ---東証33業種名 比率 第18期 (17/07) 198円 合計81.8% 第17期 23.8% 第19期 (18/01) 220円 第20期 (18/07) 213円 不動産業 銘柄名 不動産業 3.0% 設定来： 2,166円 不動産業 22.4% 不動産業 15.4% 3.8% 不動産業 3.0% 不動産業 3.0% 不動産業 2.3% ファンド ベンチマーク ※当ファンドはTOPIX-17 不動産をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 不動産を上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 不動産業 2.5% 不動産業 2.5% ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 不動産業 0 5 10 15 20 25 30 35 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 36,000 42,000 48,000 設定時 11/12/27 15/6/1 18/10/30 純 資 産 総 額（ 億 円） 基 準 価 額（ 円） 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 ベンチマーク≪組入銘柄一覧≫ ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 銘柄名 数量（株） 2018年10月31日現在 評価金額（円） 組入比率 63,091,200 23.8378% No. 銘柄コード 1 8801 三井不動産 24,800 3 8830 住友不動産 10,500 2 8802 三菱地所 32,800 59,220,400 22.3753% 40,771,500 15.4047% 10,143,000 3.8323% 8,021,700 3.0308% 4 3003 5 4666 パーク２４ヒューリック 2,7009,800 7 3291 飯田ＧＨＤ 3,900 6 3289 東急不動産ＨＤ 12,600 8,013,600 3.0278% 8,010,600 3.0267% 6,568,900 2.4819% 6,510,000 2.4597% 8 3231 9 9706 日本空港ビルデング 1,500 野村不動産HLDGS 3,100 11 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 2,900 10 8804 東京建物 5,100 6,206,700 2.3451% 4,869,100 1.8397% 4,804,700 1.8154% 3,548,000 1.3405% 12 8905 13 3288 オープンハウス 800 イオンモール 2,300 15 8848 レオパレス２１ 6,000 14 --- ミニＴＰＸ先物 ３０１２月 2 3,282,000 1.2400% 2,826,000 1.0678% 2,177,100 0.8226% 2,073,400 0.7834% 16 2337 17 8840 大京 700 いちご 5,900 19 8806 ダイビル 1,400 18 8803 平和不動産 900 1,882,800 0.7114% 1,596,000 0.6030% 1,487,500 0.5620% 1,407,600 0.5318% 20 3258 21 8850 スターツコーポレーションユニゾホールディングス 600700 23 3254 プレサンスコーポレーション 700 22 8919 カチタス 500 1,366,000 0.5161% 898,800 0.3396% 886,800 0.3351% 884,800 0.3343% 24 3244 25 2353 日本駐車場開発 5,600 サムティ 600 27 8897 タカラレーベン 2,200 26 8841 テーオーシー 1,100 845,900 0.3196% 715,000 0.2701% 706,000 0.2667% 691,800 0.2614% 28 8871 29 8934 サンフロンティア不動産 600 ゴールドクレスト 400 31 3284 フージャースHD 1,000 30 8818 京阪神ビルディング 800 665,600 0.2515% 626,000 0.2365% 619,200 0.2340% 534,400 0.2019% 32 8923 33 8892 日本エスコン 800 トーセイ 600 35 3252 日本商業開発 300 34 8860 フジ住宅 600 517,200 0.1954% 513,900 0.1942% 493,000 0.1863% 470,700 0.1778% 36 8842 37 3232 三重交通グループHD東京楽天地 900100 39 3276 日本管理センター 300 38 8881 日神不動産 700 368,900 0.1394% 368,700 0.1393% 334,000 0.1262% 330,800 0.1250% 40 8935 41 3457 ハウスドゥ 200 エフ・ジェー・ネクスト 400 43 3228 三栄建築設計 200 42 3245 ディア・ライフ 600 330,600 0.1249% 328,600 0.1242% 307,600 0.1162% 305,200 0.1153% 44 3230 45 8877 日本エスリード 200 スター・マイカ 200 47 8904 サンヨーハウジ 名古屋 300 46 8864 空港施設 500 301,000 0.1137% 300,000 0.1133% 299,600 0.1132% 254,600 0.0962% 48 8928 49 3250 エー・ディー・ワークス 6,700 穴吹興産 100 51 8918 ランド 19,100 50 8917 ファースト住建 200 239,400 0.0905% 210,100 0.0794% 205,200 0.0775% 199,200 0.0753% 52 4809 53 3458 シーアールイーパラカ 200100 55 3299 ムゲンエステート 300 54 3465 ケイアイスター不動産 100 198,700 0.0751% 194,100 0.0733% 187,800 0.0710% 183,200 0.0692% 56 8869 57 8999 グランディハウス明和地所 400300 59 3271 THEグローバル社 200 58 3475 グッドコムアセット 100 154,200 0.0583% 148,200 0.0560% 128,900 0.0487% 124,400 0.0470% 60 3454 61 3452 ビーロット 100 ファーストブラザーズ 100 63 8944 ランドビジネス 200 62 3277 サンセイランディック 100 100 111,800 0.0422% 110,800 0.0419% 82,700 0.0312% 78,300 0.0296% 64 3246 65 3280 エストラスト 100 コーセーアールイー 77,500 0.0293% 66 8940 インテリックス 100
2 / 6
≪組入銘柄一覧≫ 2018年10月31日現在
No. 銘柄コード 銘柄名 数量（株） 評価金額（円） 組入比率
67 3294 イーグランド 100 72,800 0.0275%
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
