組入上位10銘柄（2018年6月末、銘柄数：105銘柄）
2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 銘柄 幼児活動
... ラクスルは印刷ネット通販市場2位で、自らは工場を持たないファブレス企業。前々期は売上高の18％を広告に投入し て赤字、前期は7％に絞り込むことで、わずかながら黒字に転じました。積極的な広告の効果で、前期は40％を超える増 収を達成しました。時価総額は今期会社予想売上高の6倍を超えています。 同社の最大の外注先がプリントネットです。単価の安いラクスル向けで稼働率を稼ぎつつ、ラクスルよりはるかに歴史の ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
... 【市場環境】 10月の先進国リート市場は円ベースで下落しました。先進国リート市場（米ドルベース）は、米国金利の上昇を背景 に弱含んで始まると、世界的な株価下落を受けたリスク回避の動きから、中旬にかけて一段安となりました。その後も 株式市場の軟調な地合いが続く中、景気変動の影響を受けにくいリートの特性が選好され、月後半の市場は反発局 ...
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2018 年 9 月 18 日作成 (2/5) 2018 年 8 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国で提
... ※株式種別の香港株には、Pチップが含まれている場合があります ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 ...
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2018 年 2 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 1 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 48 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディング界各国で提供する持株
... ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 を約束するものでもありません。 ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国
... 11月の香港市場では、MSCI香港指数（税引後配当込み、現地通貨ベース）の月間騰落率はプラスでした。上旬は貿易摩擦 が緩和するとの期待で全面高となったものの、その後中国での不良債権拡大の懸念から一旦調整しました。中旬は、米長期金 利の上昇と人民元安・米ドル高が一服したことから指数は上昇しました。下旬は、米中首脳会談での貿易問題の進展期待から ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( アジア好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数 61 銘柄 銘柄 国名 1 建設 2 台湾積体電路製造 (TSMC/ 台湾セミコンタ クター ) 台湾 3 工商 4 DBS GROUP HOLDINGS L
... ● 換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。 ● 決算日 毎年２月、５月、８月、１１月の１５日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年４回の決算時に分配を行います。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ...
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バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 無期限（2017年9月29日設定） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 ・・・ 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約すること が受益者のため有利であると認めるとき、対象指数が改廃されたとき、この信託が実質的に投資対象とする 上場投資信託証券が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 46 銘柄 アメリカ株 レッドチップ レッドチップ 個人 法人 およびその他の顧客を対象に預金 貸出 資産管理 外国為替 その他のサー
... ※株式種別の香港株には、Pチップが含まれている場合があります ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
... 銘柄 4 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは 考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運 用成果等を約束するものでもありません。 ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... ● 決算日 毎年１月、７月の１１日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年２回の決算時に分配を行います。 投資信託に関する留意点 ○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。 ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ...
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2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
... 当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることと、信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均株価（２２ ５種）に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。 １．日経平均株価（２２５種）に連動する投資成果を目指して運用を行います。 ２．日経平均株価（２２５種）採用銘柄のうち２００銘柄以上に、原則として等株数投資します。 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... の中止及び取消し 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込受付を中止することがあります。 信託期間 無期限（当初設定日：2006年12月8日） 繰上償還 委託会社は、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会 社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。 決算日 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ 当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な ...
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2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三菱 UFJフィナンシャルG 573, ,390, % 三井住友フィナンシャルG 58,000 2
... ⑦（株）東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信・TOPIX−17 銀行」の購入者のニーズを、TOPIX−17の指数値を算出する 銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は「ダイワ上場投信・TOPIX−17 銀行」の設定、販売および販売促進活動に起因する いかなる損害に対しても、責任を有しません。 ...
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2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三井不動産 24,800 63,091, % 三菱地所 32,800 59,220, %
... ⑦（株）東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信・TOPIX−17 不動産」の購入者のニーズを、TOPIX−17の指数値を算出す る銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は「ダイワ上場投信・TOPIX−17 不動産」の設定、販売および販売促進活動に起因す るいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 115 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ ソフトバンクグループ ソニー マーケ
... ● 決算日 毎年１月２６日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年１回の決算時に分配を行います。 投資信託に関する留意点 ○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。 ...
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組入上位 10 銘柄 銘柄数 : 41 銘柄名 国 業種 比率 (%) 1 DBS GROUP HOLDINGS LTD シンガポール 銀行 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP シンガポール 銀行 UNITED OVERSEAS BANK シンガポール
... （委託会社） （税抜0.32％） 年0.3456％ ファンドの運用、基準価額の計算、運用 報告書等各種書類の作成等の対価 （販売会社） （税抜0.27％） 年0.2916％ 運用報告書等各種書類の送付、口座 内でのファンドの管理、購入後の情 報提供等の対価 （受託会社） （税抜0.04％） 年0.0432％ 運用財産の管理、委託会社からの指 図の実行等の対価 その他の費用・ ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 124 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日本ユニシス ソニー 任天堂その他製品 6 8
... （信託報酬） ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ● 信託期間 ２０１７年１月２７日から２０２７年１月２６日（１０年） ● 購入単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 ...
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組入上位銘柄 組入銘柄数コード ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 銘柄 銘柄 業種 市場 カテゴリー投資テーマ 任天堂 メガチップス マーケッ
... （信託報酬） ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ● 信託期間 平成２９年１月２７日から平成３９年１月２６日（１０年） ● 購入単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 ...
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バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 4,640 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 TENCENT 中国 テクノロジー 4.7% ALIBABA GRP-ADR 中国 消
... 「FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）・インデックス」は、全世界の新興国市場の大型株・中型株・小型 株を網羅し、約4,000銘柄で構成される時価総額加重平均型の株価指数です（2017年9月29日現在）。 なお、「FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）・インデックス（円換算ベース）」は、委託会社が「FTSEエ ...
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