Monthly Report 2018年10月5日作成
月次開示資料
(1/5)
2018年9月末現在
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移
設定日(2017/1/27)~ 2018/9/28
◆基準価額騰落率
※比率の合計は100%にならない場合があります
※比率はすべて保有現物株の時価総額対比
◆市場別構成 ◆業種別組入比率(上位10業種) ◆カテゴリー別構成
3.6%
4.5%
化学
食料品
10
機械
1年
7
1
-4.6%
比率
5年
-9
期間
1.8%
4.1%
資産内容
その他
合計 100.0%
業種
6ヵ月
7.4%
追加型投信/国内/株式(課税上は株式投資信託として取り扱われます)
日本成長テーマフォーカス 愛称:グランシェフ
設定来 1,300円
純資産総額
※分配金は1万口あたりの金
額(税引前)
※決算は毎年1月26日です
(休業日の場合は翌営業日)
※分配対象額が少額な場合
には、委託会社の判断で分配
を行わないことがあります
運用実績
分配金
1,300円
決算
第1期('18/1)
基準価額 11,691円
31億円
ファンド
4.8%
1ヵ月
3.5%
保険業
銀行業
4.4%
5.3%
3年
29.0%
3ヵ月
設定来
4
8
6
輸送用機器
卸売業
5.0%
小売業
マザーズ
比率
0.5%
11.1%
0.0% 5
電気機器 14.8%
情報・通信業
2
7.9%
3
82.8%
8.1%
8.7%
※基準価額推移のグラフにおける基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算)およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の
基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません
市場
東証一部
東証二部
JASDAQ
技術力
18.3%
海外戦略
30.2%
日本再構築
19.0%
トレンド対応
力
16.8%
経営力
15.7%
0
50
100
150
200
250
300
350
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
'17/1 '17/4 '17/7 '17/10 '18/1 '18/4 '18/7
(億円)
(円)
純資産総額:右目盛
基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算):左目盛
基準価額(信託報酬控除後):左目盛
※業種は東証33業種分類
※カテゴリーは大和住銀投信投資顧問が設定したもので
す。カテゴリーおよびカテゴリーに属する銘柄は、適宜ま
たは将来において変更されることがあります
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
2018年9月末現在
組入銘柄数 銘柄
【注目銘柄】(組入銘柄)
組入上位銘柄
115
コード
1.9%
2 6758
比率
3.1%
2.1%
銘柄 市場 カテゴリー
ソフトバンクグループ
会社概要
日米で携帯通信事業を展開。傘下にヤフー、英AR
M、10兆円ファンド。持分に中国アリババ
海外戦略 情報革命
業種
情報・通信業
1.5%
1.4%
トヨタグループ本家。フォークリフト、車両組み立て、コ
ンプレッサー、ディーゼルエンジン主
グローバル需要
の成長の取り込
み
コーポレート
リフォーム
繊維事業は不採算部門の撤退・集約など構造改革進
展。フィルムや樹脂など高分子事業を強化
1.9%
10
4
1 9984
3 8056
投資テーマ
ソニー
7177
情報・通信業
マーケットコメント
9 2907
1.4%
4816
経営力
海外戦略
JASDAQ
1.5%
GMOフィナンシャルホール
ディングス
1.6%
JASDAQ 日本再構築
東証一部
東映アニメーション
ユニチカ 繊維製品
7
6201
1.8%
卵加工品、水産練り製品など業務用食材主力。自社
企画品やゴボウ茶事業強化。中国市場開拓
GMOインターネットグループの金融持株会社。傘下
にGMOクリック証券、GMOコイン
8
技術力
6
5 保険業
非鉄金属
T&Dホールディングス
3103
5702
東映系のアニメ制作老舗。テレビ向けに強み。キャラク
ターの商品化権等の版権収入も大きい
8795
日本ユニシス 日本再構築
働き方の多
様化
省エネ技術
の拡大
SI大手。12年から大日本印刷の資本下に。金融中心
に空運、流通など幅広い業種と取引
豊田自動織機 東証一部 技術力
大紀アルミニウム工業所 東証一部
ネット社会の
進化
キャッシュレス社
会と金融革命
省エネ技術
の拡大
トレンド対応
力
アルミ2次合金地金の国内トップ企業。ダイカスト・鋳物
用が主力。東南アジアで製販拡大
東証一部 トレンド対応
力
AV機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセン
サー、ゲーム、映画・音楽分野に重点
生保持株会社。TKC等と提携し中小企業向けに強い
大同生命、個人向け柱の太陽生命が中核
電気機器
情報・通信業
輸送用機器
東証一部
東証一部
東証一部
インパクト投
資
キャッシュレス社
会と金融革命
食料品
証券、商品先
物取引業
あじかん 東証二部 経営力
9384
6859
6340
コード 銘柄名 投資テーマ
コメント
内外トランスライン
エスペック
澁谷工業
インドの倉庫会社など、M&Aを活用してグローバル展開の加速を見込む。
2次電池向け需要増などから、環境試験装置や受託試験需要の拡大を見込む。
ペットボトル入りコーヒーのヒットなどを受けた需要拡大を見込む。
国内設備投資の回復
グローバル需要の成長の取り込み
M&Aによる成長
※業種は東証33業種分類 ※会社概要は東洋経済より ※比率は純資産総額対比
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者(ファンドマネジャー他)の見方あるい
は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来
の運用成果等を約束するものでもありません。
※カテゴリー、投資テーマは大和住銀投信投資顧問が設定したものです。カテゴリー、投資テーマおよびカテゴリー、投資テーマに属する銘柄
は、適宜または将来において変更されることがあります
【市場環境】
9月の日本株式市場は、新興国経済への過度な懸念の後退や、米国の好調な経済指標を受けた円安ドル高の動きから、
他市場対比で大きく上昇しました。
日本株はいくぶん出遅れを取り戻していますが、依然PER(株価収益率)で見た割安感は残っていることから、業績見合い
で緩やかに上昇するとの見方です。新興国景気の持ち直しによる出遅れ株の上昇や来夏の参院選を念頭に置いた歳出の
拡大、米国や欧州との対比で相対的に緩和的な金融政策などが意識されて一段の円安が進んだ場合などは、株価は上値
を試す可能性があると見ています。
【運用状況と今後の運用方針】
投資テーマの観点では、「キャッシュレス社会と金融革命」に注目し、日本ユニシスや北國銀行を保有しています。足元で
も、QRコード決済のサービスが次々に出されたり、小売店の設備も徐々に整備されていたりすることを確認できます。また、
一部の報道では、消費増税時に決済優遇政策が検討されているとのことで、キャッシュレス社会がますます拡がると考えて
います。このような環境下で、事業拡大が期待できる銘柄を発掘していきます。
ファンドの費用 (詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)
投資者が直接的に負担する費用
● 購入時手数料
● 信託財産留保額
ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
● 運用管理費用
(信託報酬)
※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
お申込みメモ (詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)
● 信託期間
2017年1月27日から2027年1月26日(10年)
● 購入単位
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
● 購入価額
購入申込受付日の基準価額
● 換金単位
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
● 換金価額
換金申込受付日の基準価額
● 換金代金
換金申込受付日から起算して、原則として4営業日目からお支払いします。
● 決算日
毎年1月26日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
● 収益分配
年1回の決算時に分配を行います。
投資信託に関する留意点
○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の本支店等にご用意しております。
○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。
○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
● その他の費用・
手数料
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき
ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
購入価額に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。
※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務
等の対価です。
毎日、信託財産の純資産総額に年率1.5552%(税抜1.44%)を乗じて得た額とします。運用管理
費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、
信託財産から支払われます。
<運用管理費用(信託報酬)の配分>
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
Monthly Report
月次開示資料
(5/5)
委託会社およびその他の関係法人
■委託会社(ファンドの運用の指図を行う者)
大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353号
加入協会/一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
■受託会社(ファンドの財産の保管および管理を行う者)
三井住友信託銀行株式会社
■販売会社
株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第43号
池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号
株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第169号
髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号
日の出証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第31号
松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号
ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号
(50音順)
○
○
○
○
○
追加型投信/国内/株式(課税上は株式投資信託として取り扱われます)
日本成長テーマフォーカス 愛称:グランシェフ
取扱販売会社名 登録番号 一般社団法人金融先物
取引業協会
○
一般社団法人
日本投資顧問
業協会
○
○
○
○
○
○
○
○
日本証券業
協会
一般社団法人
第二種金融商
品取引業協会
○
○
○
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり