組入上位10銘柄（2014年12月末現在）
2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 ニチリン グリーンズノダ エイジ
... １．東京証券取引所市場第一部銘柄（以下「東証一部銘柄」）を除くわが国の株式（ＪＡＳＤＡＱ・東証二部・マ ザーズ等に上場されている株式）を主要投資対象とします。 ※ただし、投資している銘柄が、保有期間中に東証一部銘柄になった場合は、保有を継続する場合があります。 ２．綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判 ...
5
2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ 当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な ...
8
2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価 総額対比 注） 上記のファンドの予想配当利回りは、 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して 算出をしております。予想配当利回りは市 場動向等によって変動します。また、ファン ドの運用利回り等を保証するものではありま せん。 ...
6
2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 46 銘柄 アメリカ株 レッドチップ レッドチップ 個人 法人 およびその他の顧客を対象に預金 貸出 資産管理 外国為替 その他のサー
... ※株式種別の香港株には、Pチップが含まれている場合があります ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 ...
5
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
... 【市場環境】 10月の先進国リート市場は円ベースで下落しました。先進国リート市場（米ドルベース）は、米国金利の上昇を背景 に弱含んで始まると、世界的な株価下落を受けたリスク回避の動きから、中旬にかけて一段安となりました。その後も 株式市場の軟調な地合いが続く中、景気変動の影響を受けにくいリートの特性が選好され、月後半の市場は反発局 ...
5
2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... ● 決算日 毎年２月、８月の１０日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年２回の決算時に分配を行います。 投資信託に関する留意点 ○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。 ...
6
2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国
... 11月の香港市場では、MSCI香港指数（税引後配当込み、現地通貨ベース）の月間騰落率はプラスでした。上旬は貿易摩擦 が緩和するとの期待で全面高となったものの、その後中国での不良債権拡大の懸念から一旦調整しました。中旬は、米長期金 利の上昇と人民元安・米ドル高が一服したことから指数は上昇しました。下旬は、米中首脳会談での貿易問題の進展期待から ...
5
2018 年 12 月 12 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( アジア好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数 61 銘柄 銘柄 国名 1 建設 2 台湾積体電路製造 (TSMC/ 台湾セミコンタ クター ) 台湾 3 工商 4 DBS GROUP HOLDINGS L
... ● 換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。 ● 決算日 毎年２月、５月、８月、１１月の１５日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年４回の決算時に分配を行います。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ...
5
2017 年 9 月 12 日作成 月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/5) 2017 年 8 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 55 銘柄 銘柄国名投資テーマ 会社概要 1 Safaricom Ltd ( サ
... 世界的に蔓延している肥満抑制への貢献が見込まれる企業やジェネリック医薬品の開発、製造、販売などを通じて十分な医療サービス を受けることができない人々に医療サービスを提供する企業、教育サービスが不十分な地域でサービスのアクセス向上に貢献する企業な ど、独自のリサーチによって社会的課題の解決と収益の拡大の可能性を持つ企業を発掘しています。2017年8月末時点、衣食住の確保、 ...
5
2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... ● 決算日 毎年１月、７月の１１日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年２回の決算時に分配を行います。 投資信託に関する留意点 ○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。 ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ...
5
2018 年 2 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 1 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 48 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディング界各国で提供する持株
... 香港株式市場では、ハンセン指数が前月末比+9.9％となりました。上旬は、主力株が全面高となりました。取引高の高まりを 受けて香港証券取引決済所の上昇が目立ちました。2017年10-12月期におけるマカオのGGR（総ゲーミング収益）が過去最 高に上るとの見方から、カジノ関連セクターが買われました。下旬は、米国株が調整する中で上値が重い展開となりました。 ...
5
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
... 4 5 ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将 来の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
5
バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 決 算 日 ・・・ 毎年7月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日） 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に 年0.1296％（税抜0.12％） の率を乗じて得た額とします。 投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証 券の組入状況、運用状況によって変動します。 ...
6
2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ２．銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価の バリュエーション（割安性）等を勘案して行います。 ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ...
6
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 94.8% 銘柄名 通貨 利率 (%) 償還日 インドネシア ルピア /03/ % EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT インドネシア ルピア /12/
... 2018 年 4 月末現在、委託会社が確認できる情報に基づくものであり、現地の税制が変更された場合等には税率等が変更になる場 合があります。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。 （注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが できません。 ...
5
マンスリーレポート 2/8 ポートフォリオの内容 下記データは全てマザーファンドの状況で 組入株式時価総額比です 組入上位 10 銘柄 は 個別銘柄の取引を推奨するものでも 将来の組入れを保証するものでもありません 組入上位 10 銘柄の概要は 後述をご参照ください < 組入上位 10 通貨 > <
... URL http://www.nikkoam.com ※「組入上位10銘柄の銘柄概要」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。 ※記載の見解等は、ラザード社による作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 ...
9
バンガード トータル ワールド ストック ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 8,077 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 APPLE INC 米国 テクノロジー 1.8% MICROSOFT CORP 米国 テクノ
... FTSE ® はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。 ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は、大型株、中型株および小型株まで網羅する全世界の株式市場の動向を表 す時価総額加重平均型の株価指数です。構成銘柄は、米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国やインドなどの ...
6
バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 4,640 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 TENCENT 中国 テクノロジー 4.7% ALIBABA GRP-ADR 中国 消
... ・・・ 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約すること が受益者のため有利であると認めるとき、対象指数が改廃されたとき、この信託が実質的に投資対象とする 上場投資信託証券が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の 上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 ...
6
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ２．銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価の バリュエーション（割安性）等を勘案して行います。 ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ...
6
2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価 総額対比 注） 上記のファンドの予想配当利回りは、 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して 算出をしております。予想配当利回りは市 場動向等によって変動します。また、ファン ドの運用利回り等を保証するものではありま せん。 ...
6