組入上位10銘柄（2020年10月末現在）
2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 銘柄 幼児活動
... 【先月の市場の動きと今後の見通し】 10月の株式市場では、米国の通商政策に加え、金融政策が大きな懸念材料として浮上しました。世界的に株価が大 幅に調整し、TOPIXは▲9.4％下落しました。内需系銘柄の多いJASDAQ市場は若干打撃が緩和されたものの、J-Stock ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 11月のファンド収益率は1.42％となり、ベンチマークを0.13ﾎﾟｲﾝﾄ上回りました。業種配分効果は、石油・石炭 の非保有、陸運のオーバーウェイトなどがプラスに寄与し、医薬品のアンダーウェイト、銀行のオーバーウェイト などはマイナスに寄与しました。また、銘柄選択効果は、医薬品（ペプチドリーム他）、その他製品（バンダイナム ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国
... 11月の香港市場では、MSCI香港指数（税引後配当込み、現地通貨ベース）の月間騰落率はプラスでした。上旬は貿易摩擦 が緩和するとの期待で全面高となったものの、その後中国での不良債権拡大の懸念から一旦調整しました。中旬は、米長期金 利の上昇と人民元安・米ドル高が一服したことから指数は上昇しました。下旬は、米中首脳会談での貿易問題の進展期待から ...
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マンスリーレポート 2/8 ポートフォリオの内容 下記データは全てマザーファンドの状況で 組入株式時価総額比です 組入上位 10 銘柄 は 個別銘柄の取引を推奨するものでも 将来の組入れを保証するものでもありません 組入上位 10 銘柄の概要は 後述をご参照ください < 組入上位 10 通貨 > <
... URL http://www.nikkoam.com ※「組入上位10銘柄の銘柄概要」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。 ※記載の見解等は、ラザード社による作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 ...
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2017 年 9 月 12 日作成 月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/5) 2017 年 8 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 55 銘柄 銘柄国名投資テーマ 会社概要 1 Safaricom Ltd ( サ
... 世界的に蔓延している肥満抑制への貢献が見込まれる企業やジェネリック医薬品の開発、製造、販売などを通じて十分な医療サービス を受けることができない人々に医療サービスを提供する企業、教育サービスが不十分な地域でサービスのアクセス向上に貢献する企業な ど、独自のリサーチによって社会的課題の解決と収益の拡大の可能性を持つ企業を発掘しています。2017年8月末時点、衣食住の確保、 ...
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2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... ● 決算日 毎年２月、８月の１０日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年２回の決算時に分配を行います。 投資信託に関する留意点 ○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 33.4% 3年 ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価 総額対比 注） 上記のファンドの予想配当利回りは、 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して 算出をしております。予想配当利回りは市 場動向等によって変動します。また、ファン ドの運用利回り等を保証するものではありま せん。 ...
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バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 無期限（2017年9月29日設定） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 ・・・ 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約すること が受益者のため有利であると認めるとき、対象指数が改廃されたとき、この信託が実質的に投資対象とする 上場投資信託証券が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
... ・マザーファンドにおける現物株式の組入比率は、純資産総額の８０％程度を基本とします。 ・組入株式の時価総額とほぼ同額の株価指数先物取引の売建てを行います。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ※今後、投資対象マザーファンドが追加または変更になる場合があります。ただし、同種の運用戦略のものに 限ります。 ...
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2018 年 12 月 14 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( グローバル ベスト マザーファンド ) 組入銘柄数 77 銘柄 1 ESSITY AKTIEBOLAG-B 2 ALPHABET INC-CL A 銘柄国名業種企業概要組入比率 スウェーデン 家庭用品 ハ
... ＜運用管理費用（信託報酬）の配分＞ ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ● 信託期間 ２００６年９月１４日～２０２１年９月１０日（約１５年） ● 購入単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... ※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( アジア好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数 61 銘柄 銘柄 国名 1 建設 2 台湾積体電路製造 (TSMC/ 台湾セミコンタ クター ) 台湾 3 工商 4 DBS GROUP HOLDINGS L
... ● 換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。 ● 決算日 毎年２月、５月、８月、１１月の１５日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年４回の決算時に分配を行います。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 11月のTOPIXは上昇しました。月初は海外株式の上昇や米国での金利上昇を受けた円安から持ち直し ましたが、中旬には米IT株の下落や原油価格の急落、米金利の低下などから下落しました。下旬に入ると、 大阪での万博開催決定のほか、年末商戦が好調との見方や、米利上げ観測の後退から海外株式が持ち 直したことを受けて、月末にかけて上昇基調となりました。 ...
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組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 95 No. 銘柄 業種 組入比率 (%) 予想配当利回り 1 トヨタ自動車 輸送用機器 % 2 ソニー 電気機器 % 3 日本電信電話 情報 通信業 % 4 ソフトバンクグループ 情報 通信業 %
... ※1 月末時点のポートフォリオの予想配当利回りとは、各組入銘柄の予想配当利回りを基準日の組入有価証券評価額に対する割合で加重平均した ものです。 ※2 上記のマーケット動向と当ファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、見通しと運用方針は、 ...
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2/7 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 10 月 31 日 ご参考 : しんきん日経平均マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) 1 ファーストリテイリンク 小売業 8.28
... ■以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ＊所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。 ※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA（ニーサ）」および非課税累積投資契約に係る ...
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バンガード トータル ワールド ストック ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 8,077 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 APPLE INC 米国 テクノロジー 1.8% MICROSOFT CORP 米国 テクノ
... FTSE ® はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。 ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は、大型株、中型株および小型株まで網羅する全世界の株式市場の動向を表 す時価総額加重平均型の株価指数です。構成銘柄は、米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国やインドなどの ...
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バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 4,640 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 TENCENT 中国 テクノロジー 4.7% ALIBABA GRP-ADR 中国 消
... ・・・ 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約すること が受益者のため有利であると認めるとき、対象指数が改廃されたとき、この信託が実質的に投資対象とする 上場投資信託証券が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の 上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 10月のTOPIXは下落しました。米国での金利上昇や中国景気の減速懸念から弱含むと、米国株の下 落や安倍首相による消費増税実施の表明、中国関連株の業績鈍化懸念などから下落しました。その後も 米IT銘柄や中国株の下落が嫌気され、下落基調が下旬まで続きました。月末にかけては海外株の反発 や割安感から買いが入り、やや持ち直しました。 ...
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2018 年 9 月 18 日作成 (2/5) 2018 年 8 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国で提
... ※株式種別の香港株には、Pチップが含まれている場合があります ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 ...
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