組入上位銘柄と組入比率 (2019年7月31日現在)
組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... 11月の日経平均株価は上昇しました。上旬は通信大手の携帯料金値下げ発表を受け弱含んで始まりました。 その後も米中貿易摩擦問題を巡り、値の荒い展開が続きましたが、米国中間選挙の結果を受け上昇しました。 中旬は、米アップルのiPhone の販売減速懸念を背景に米国株が大幅下落したことを受け、大幅下落となりまし た。米中貿易摩擦問題の進展期待などから一時的に上昇する局面もありましたが、世界景気の先行き不透明感 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 PFIZER INC マーケットコメント 108 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 UNITEDHEALTH GROUP INC 2 3
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける月間の基準価額騰落率は+0.9％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） 等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。今後も、 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... ・「ひとくふう先進国株式マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対 象とします。 ・先進国の株式の中から、原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエー ション等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオ を構築します。 ...
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2018 年 12 月 14 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( グローバル ベスト マザーファンド ) 組入銘柄数 77 銘柄 1 ESSITY AKTIEBOLAG-B 2 ALPHABET INC-CL A 銘柄国名業種企業概要組入比率 スウェーデン 家庭用品 ハ
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは 考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運 用成果等を約束するものでもありません。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... ※比率は純資産総額対比 ※業種は世界産業分類基準(GICS) ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
... ・「ひとくふう日本株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 ・わが国の株式の中から、原則としてＪＰＸ日経インデックス４００の構成銘柄を投資対象とし、ポートフォリ オの価格変動リスクを相対的に抑えることを目指して組入銘柄数とウエイトを決定します。これにより、ＪＰ ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
... ２．ご購入時およびご換金時に手数料はかかりません。 ・ご購入時に購入時手数料はかかりません。また、ご換金時に換金時手数料がかからず、信託財産留保額もあり ません。 ※保有期間中に運用管理費用（信託報酬）、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。 ３．毎年３月３日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 収益分配金に関する留意事項 １．年金日本株式マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、ファンダメンタル価値比割 安性（バリュー）を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指 します。 ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... ○当ファンドは、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産 は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ○投資信託は預貯金と異なります。 ...
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組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 2 月 29 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 4.8% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 エクソンモービル エネルギー 3.2% 大手石
... 当社では、資源・エネルギー関連の幅広い投資対象の中から、収益性が高く、バリュエーションが割安な銘柄に 注目しています。こうした企業の多くは持続性があるビジネスモデル、強力な経営陣、強固なバランスシートを有し ており、米国の金融政策の行方や中国経済の減速など、短期的に不透明感が増している投資環境の中でも、相 対的に堅調なパフォーマンスを上げることが期待できます。 ...
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組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 10 月 31 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 食品 飲料 タバコ 4.7% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 アルケマ フランス 素材
... ＜照会先＞ www.assetmanagement.hsbc.com/jp ホームページ 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の 正確性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、デー ...
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(2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパン ファンダメンタル アクティブ マザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 4.9% 信越化学工業 化学 3.6% 3 72
... 当面の相場に関してですが、日本株は今年度の業績見合いで割安であり、短期的には一段の下落余地は小さい と考えています。一方、今後は来年度以降の業績の方向感に投資家の目線が移っていくなかで、先進国の経済成 長率の鈍化、国内では消費増税による景気への悪影響などといった懸念材料が頭をもたげる展開を想定しており、 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... ※ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、当ファンドのベンチマークではありません。 ・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ２．ご購入時およびご換金時に手数料はかかりません。 ・ご購入時に購入時手数料はかかりません。また、ご換金時に換金時手数料がかからず、信託財産留保額もあり ません。 ...
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2 / 7 株式組入上位銘柄 合計 2.5% リート組入上位銘柄 合計 2.3% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 三井住友フィナンシャルG 金融 日本 0.3% ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 日本 0.4% TOPIX 先物 3006 月 --- 日本
... BBB ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 BB以下 ※債券 ポートフォリオ特性値および格付別構成の比率は、債券ポートフォリオ（債券先物を除く）に対するものです。 ※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
... ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 santec 芝
... ※組入比率は純資産総額対比 ※業種は東証33業種分類 ※市場は投信協会評価市場ベースで表記 ※会社概要は東洋経済より ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
... 1.2% ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※｢M&Aレシオ｣＝（株式時価総額×50%－ネットキャッシュ）／（予想営業利益＋減価償却費）、｢PBR｣は連結ベースです。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 ニチリン グリーンズノダ エイジ
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 化する「日米物品貿易協定（ＴＡＧ）」をめぐる日米通商交渉では、日米貿易不均衡の是正、自動車関税の引 上げなどが協議されると見られます。米国から通貨安誘導を封じる「為替条項」の導入が求められると、警戒 感が強まる可能性があります。また、米中貿易問題については、米中首脳会談で、米国が2,000億ドル分の中 国製品への関税引上げを猶予しました。ただ、猶予期限の3月1日までに合意ができるかは予断を許しません。 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 基準価額（分配金再投資後）は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資した ものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率に ついては、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ...
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