組入れ上位１０銘柄（銘柄数 ３８銘柄）
2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 銘柄 トヨタ自動車 三菱 UFJ フ
... 2018年12月末現在 組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 マーケットコメント 国内最大の民間金融グループ。銀行、信託、証券、カード、リース等。米州・アジアでの展開進む 3.7% 3.5% 3.7% 4.4% 4.1% 3.0% 2.8% ＡＶ機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、映画・音楽分野に重点 組入 比率 総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭[r] ...
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3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入上位銘柄 組入銘柄数 117 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日東紡績 コジマ ソフトバンクグループ ガラス 土石製品ガラス 土石製品 小売業 5 46
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 購入価額に３．２４％（税抜３．０％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。 ...
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組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 95 No. 銘柄 業種 組入比率 (%) 予想配当利回り 1 トヨタ自動車 輸送用機器 % 2 ソニー 電気機器 % 3 日本電信電話 情報 通信業 % 4 ソフトバンクグループ 情報 通信業 %
... 11月末時点でのポートフォリオの予想配当利回りは概算で2.6％です。尚、東証1部上場銘柄の予想配当利回り（加重平均）は月末 時点で概算2.2％（出所：QUICK）でした。 今後のマーケットの見通しと運用方針 12月の国内株式市場は、引き続きボックス圏で推移すると予想します。12月1日（現地時間）の米中首脳会談では、米国による中 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
... ※保有期間中に運用管理費用（信託報酬）、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。 ３．毎年３月３日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内としま ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
... ● 収益分配 年１回の決算時に分配を行います。 投資信託に関する留意点 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．０２６％（税抜０．９５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、 信託財産から支払われます。 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 PFIZER INC マーケットコメント 108 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 UNITEDHEALTH GROUP INC 2 3
... ※保有期間中に運用管理費用（信託報酬）、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。 ３．毎年３月３日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内としま ...
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2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... ● 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 ※委託会社の報酬には、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへの投資顧問報酬が含まれ ます。投資顧問報酬は、信託財産に属するとみなされるマザーファンドの時価総額に対して年０．５１％ の率を乗じて得た金額とし、委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支払います。 ...
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2017 年 9 月 12 日作成 月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/5) 2017 年 8 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 55 銘柄 銘柄国名投資テーマ 会社概要 1 Safaricom Ltd ( サ
... ３．毎年２月、８月の１０日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場 合等には分配を行わないことがあります。 ...
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2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... ● 決算日 毎年２月、８月の１０日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ● 収益分配 年２回の決算時に分配を行います。 投資信託に関する留意点 ○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成 長を図ることを目的として運用を行います。 １．マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネ スモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。 ...
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2018 年 12 月 14 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( グローバル ベスト マザーファンド ) 組入銘柄数 77 銘柄 1 ESSITY AKTIEBOLAG-B 2 ALPHABET INC-CL A 銘柄国名業種企業概要組入比率 スウェーデン 家庭用品 ハ
... ＜運用管理費用（信託報酬）の配分＞ ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ● 信託期間 ２００６年９月１４日～２０２１年９月１０日（約１５年） ● 購入単位 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
... ・「ひとくふう日本株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 ・わが国の株式の中から、原則としてＪＰＸ日経インデックス４００の構成銘柄を投資対象とし、ポートフォリ オの価格変動リスクを相対的に抑えることを目指して組入銘柄数とウエイトを決定します。これにより、ＪＰ ...
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2018 年 9 月 18 日作成 (2/5) 2018 年 8 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国で提
... ・決算日は、毎年１月、７月の１１日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ・収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な 場合等には分配を行わないことがあります。 ...
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2018 年 2 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 1 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 48 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディング界各国で提供する持株
... ○基準価額を変動させる要因として主に、■価格変動リスク ■株価変動に伴うリスク ■為替リスク ■カント リーリスク ■信用リスク ■流動性リスク があります。 ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。 １．中国の経済成長において活躍している中国本土企業の株式を中心に投資します。 ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国
... ・決算日は、毎年１月、７月の１１日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ・収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な 場合等には分配を行わないことがあります。 ...
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2 / 7 株式組入上位銘柄 合計 2.5% リート組入上位銘柄 合計 2.3% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 三井住友フィナンシャルG 金融 日本 0.3% ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 日本 0.4% TOPIX 先物 3006 月 --- 日本
... 2018年5月31日 現在 日本証券業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会 岐阜信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第35号 ○ 株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第15号 ○ 株式会社佐賀共栄銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第10号 ○ 株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務[r] ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 主要な資産の状況 組入上位 10 銘柄 ( ご参考 ) 予想平均配当利回り (%) 当ファンド組入れ銘柄 3.24 東証 1 部 2 部上場銘柄 1.83 日経予想よりしんきんアセットマネジメント投信が算出 組入上
... ○東証株価指数（TOPIX）とは・・・ ・ 東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を指数化した時価総額加重型の株価指数で、1968 年 1 月 4 日を 100 と して計算し、東京証券取引所が公表しています。Tokyo Stock Price Index を略して TOPIX と呼ばれます。 東証株価指数（TOPIX）＝当日の時価総額÷基準時の時価総額×100 ...
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マンスリーレポート 2/8 ポートフォリオの内容 下記データは全てマザーファンドの状況で 組入株式時価総額比です 組入上位 10 銘柄 は 個別銘柄の取引を推奨するものでも 将来の組入れを保証するものでもありません 組入上位 10 銘柄の概要は 後述をご参照ください < 組入上位 10 通貨 > <
... 加えて、テクノロジーの進化が、医療の高度化・効率化、移動の効率化など人々の暮らしをより良くする ために活用される流れも変わらないと考えており、引き続きこれらの分野も投資魅力は高いと考えておりま す。 このように大きな流れが変わらない中、短期的な株価変動は割高な銘柄を売り、割安な銘柄を買うチャン スと捉えており、この機会を活用してバリュエーションを重視した運用を今後も継続していく方針です。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( アジア好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数 61 銘柄 銘柄 国名 1 建設 2 台湾積体電路製造 (TSMC/ 台湾セミコンタ クター ) 台湾 3 工商 4 DBS GROUP HOLDINGS L
... ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 毎日、信託財産の純資産総額に年率１.４６８８％（税抜１.３６％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ...
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ポートフォリオの状況 組入上位１０銘柄 銘柄名 資産 経費率 年率 Vanguard Total International Bond ETF 債券 0.11% 18.7% 2 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.07% 17.6% 3 Vanguard To
... 保有している外国株式ETFの価格が上昇したため、全体としては運用戦略にとってポジティブな相場環境となり、保有している 運用資産の価値は上昇しました。 世界的に堅調な企業業績を背景に、中長期的には景気は底堅く推移すると見込まれていますが、外交・貿易問題の動向や金融政 策の転換などが経済・市場に与える影響を十分検討する必要があります。場合によっては懸念事項の顕在化によって投資家のリ ...
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