第６期末：14,036円（既払分配金 300円）
運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... ◆ （参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆ グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 し、定量的に比較できるよう作成したものです。なお、代表的な資産クラスのすべてが当ファンドの投資対象になるとは限りません。 ・当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。 ...
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種類株式の配当の状況 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る 1 株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです 第 1 種優先株式 年間配当金 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 配当金総額 ( 合計 ) 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 29 年 3
... （注）３．平成29年10月１日付で普通株式及び第１種優先株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。 「１株当たり純資産額」「１株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」は、 前連結会計年度の期首に当該株式併合が実施されたと仮定して算出しております。 ４．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、「１株当たり純資産額」「１ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD － 5,060 5,555 82,171 自動車・自動車部品 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 7,320 22,200 19,447 287,624 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 11,260 6,840 15,697 232,170 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
... 投資環境 当期の日本の株式市場は、2018年１月半ばまでは大きく上昇しましたが、その後は反落しました。 期初より、①世界的な景気堅調観測や好調な企業業績の見通し、②日本の衆議院選挙での自民党 の圧勝、③2017年12月の米国での税制改革法案の成立―などを受け、株式市場は上昇しました。過 去最高値の更新を続ける米国株式市場にけん引され、日経平均株価も11月以降、26年ぶりの高値更 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 283,069 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま したが、その後は、2009年８月に就任した藤井財務相の円高牽制発言を契機に持ち直す動きとなりました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 懸念を背景に軟調に推移し、2012年１月17日には当 期の安値である3,631円をつけました。その後は、米 景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え、円安 進行などにより上昇基調となりました。４月に入る と、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務 問題が再燃し、円高の進行も追い風となり、再び軟 調基調となりましたが、６月中旬に行われたギリシ ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... SINA CORPORATION 72 72 493 56,303 ソフトウェア・サービス NETEASE.COM INC -ADR 31 23 552 63,031 ソフトウェア・サービス BAIDU INC - SPON ADR 46 37 652 74,543 ソフトウェア・サービス TAL EDUCATION GROUP-ADR － 38 288 32,891 消費者サービス JINKOSOLAR HOLDING COMPANY ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 項目 第61期末 第62期末 第63期末 第64期末 第65期末 第66期末 2018年７月23日 2018年８月23日 2018年９月25日 2018年10月23日 ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 全体の動向に関しては、中国の金融緩和・財政出動への期待、および堅調な個人消費などがプラスに寄与し た一方、中国景気の減速懸念、人民元の引下げ、グローバル政治経済動向の不穏および大幅な円高などがマイ ナスに寄与しました。 セクターと個別銘柄の動向に関しては、新車種効果で業績成長が期待された自動車メーカーのＧｅｅｌｙ Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、非公開化のため既存株主に好条件を提示した不 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 (ブラジル) 千株 千円 円 (ブラジル) 千株 千円 円 BM&FBOVESPA SA 134 65,762 488 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 80 131,625 1,629 PETROBRAS PN 90 56,303 623 BRF SA 47 120,162 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ○投資環境 期の前半から2018年１月にかけては、世界景気の拡大観測から日本株は上昇基調となりました。日経平均株 価は、1992年来高値の23,800円を更新した後、高値警戒感等から大きく調整しましたが、日本の2017年７-９ 月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると反発しました。年明け１月は、海外の良好な経済指標や日銀の ...
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種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです 第一種優先株式 年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円 円 円 円 円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 年 3 月期 (
... （剰余金の配当に関する件） 当社は、2018 年 11 月 13 日開催の取締役会において、2018 年９月 30 日を決算日とする臨時計算書類の承認及び 2018 年９月 30 日を基準日とする剰余金の配当（中間配当）について決議いたしました。なお、2018 年５月 15 日付「平成 31 年３月期の連結業績予想及び配当予想について」において公表いたしました配当予想からの変更はありません。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... 期の後半は、米税制改革法案の先行き不透明感や中東を巡る地政学リスクへの警戒感から下落すると、利益 確定売りや中国経済指標の不冴えなどが重なり一進一退の展開となりました。米国ブラックフライデーでの 小売り好調を好感したほか、米税制改革法案の可決期待や金融規制の緩和期待から上昇する局面もありまし たが、米ロシア疑惑による米政治混乱への懸念や、中東情勢の緊迫化の高まりを受けやや調整しました。その ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な 姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も 良く、投資家の投資意欲が高まりました。 国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、2014年10月前半 には株式市場は調整局面となりました。しかし①10月末の日本銀行の金融政策決定会合において ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... 当期の国内株式市場は、中旬まで下落し、期末にかけて値を戻す展開となりました。 期の前半は、中国景気減速懸念や原油安などを背景に大幅株安でスタートしました。欧州中央銀行（ECB） による追加緩和期待や、日銀によるマイナス金利の導入決定を受け一時反発したものの、欧州金融機関の信用 不安や米国経済の先行き懸念が台頭し、２月初頭に大きく調整しました。２月中旬には堅調な中国の経済指標 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... ○投資環境 期首から年末にかけては、米国の年内利上げ観測の高まりを背景とした円安や、原油高を受けた欧米株高か ら、日本株も上昇基調となりました。米大統領選挙では予想外となるトランプ氏が大統領に就任することとな り、荒い値動きとなりましたが同氏の掲げる財政刺激策への期待から米国株が上昇基調となり、円安とともに 上昇して年末を迎えました。年明け以降は、米国の政策動向に影響を受ける展開となりました。米トランプ大 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSEFixedIncomeLLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.MorganSecuritiesLLC ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... が期待されます。一方で経済ファンダメンタルに目を向けると、先行きに明るい材料が幾つか出てきました。 第一は、米国経済が極めて順調である点です。GDPや失業率など各種指標は概ね良好であり、これは貿易相手 国である日本にもプラスの影響が期待されます。第二は、原油価格の大幅下落です。WTI原油価格は過去４年 近く１バレル＝100ドル前後で推移してきましたが、直近では半値近い水準まで低下しています。この影響は ...
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