第1期分配金は100円（1万口当たり、税引前）
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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年 9 月期の連結業績予想 (2018 年 10 月 1 日 ~2019 年 9 月 30 日 ) 売上収益営業利益税引前利益当期利益 (% 表示は 通期は対前期増減率 ) 親会社の所有者に帰属する当期利益 基本的 1 株当たり当期利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
... ２．当社は、平成29年８月３日に東京証券取引所マザーズ市場及び名古屋証券取引所セントレックス市場に上場 したため、希薄化後１株当たり当期利益は、新規上場日から当事業年度末までの平均株価を期中平均株価と みなして算定しております。 ３．当社は2017年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、2018年８ ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 【投資環境】 当期は、米国の金融緩和終了懸念などにより、株価が下落する中で始まりました。いったん反発した後も さえない相場が続き、2014年５月前半まで株価は全般に弱含みで推移しました。 しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし ...
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(2) 円定期 +MUFG ファンドラップ プラン名変更前変更後年 3% 年 3% ( 税引後年 2.390%) ( 税引後年 2.390%) 年 5% - + 大口 退職金特典 ( 税引後年 3.984%) 年 1% 基本プラン ( 税引後年 0.797%) - + 退職金特典 年 4% ( 税引
... □投資信託は長期投資に適した商品です。また上記の手数料等がかかることから、短期間に売買を 繰り返すと、一般的にはお受取金額が投資元本を下回る可能性が高くなります。 □個人のお客さまの場合、原則として 20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。 □契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）は、当行の本・支店等の投資信託販売 ...
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第 3 期概要 LTV( 有利子負債比率 ) 27.5% ( 第 3 期末時点 ) 期末稼働率 99.5% ( 第 3 期末時点 ) 第 3 期 1 口当たり分配金 ( 確定 ) 5,580 円 格付け (JCR) AA ( 安定的 ) ( 第 3 期末時点 ) 1
... これに加え、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行うこ ととしています（注1）。これに基づき、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しとして減価償却費の30％にほぼ相 ...
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年 3 月期の連結業績予想 (2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 売上収益調整後営業利益税引前当期利益 親会社株主に帰属する当期利益 (% 表示は対前期増減率 ) 基本的 1 株当たり当期利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期
... （３）事業等のリスク 当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクとしては、エレクトロニクス・自動 車・建設等関連業界の市場動向、米国・アジア・欧州等各販売地域における景気変動、国際市況の影響による原材料 価格の変動、資金調達に係る金利変動・信用リスクによる影響、為替レートの変動による外貨建取引・外貨建資産・ ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証 するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当資料における内容は作成時点（2015年6月9日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 引き続き好調となった米企業業績に加え、健全な雇用統計やインフレ率を背景にFRBは2018年後半に2度の 利上げを実施しました。FRBが経済指標に基づく意思決定を続ける中、トランプ米大統領のFRB議長に対する 不満の露骨な発言により、FRBの独立性が保たれることに対する不安が市場に広がりました。 高いボラティリティが続く中、トランプ政権は、G20（20ヵ国・地域）首脳会議の前に中国への報復関税 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金再投資基準価額は、2015年11月29日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります。 （注） ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... 引き続き、良好な資金調達環境と低金利を背景に、財務基盤を更に強固なものとするため、有利子負債の長 期化及び返済期限の分散を一層重視した借入れに取り組んでいます。当期中に返済期限が到来した有利子負 債の借換え資金として190億円の借入れを行い、返済した有利子負債の平均調達期間5.0年、平均デットコス ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 運用方針 日本の株式市場の騰落または金利の動向に関わりなく、投資元本を維持することを目指しつつ、投資元本の 成長を提供することを目的とします。その目的達成のため、過小評価されている日本の株式等の買付け（ロング） および過大評価されている魅力の乏しい日本の株式の空売り（ショート）を行います。 主要投資対象 管理運用会社は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「投資運用会社」といいます。）の助言を ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... ※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。 ※公社債の「Ａ－相当以上」 、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ－２相当以上」は、投資信託協会自主ルール「ＭＭＦ等の運営 に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの。 「ＢＢＢ相当以上」および「Ａ－２相当以上」の上段の数値は１社 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ※上記は、投資対象とする投資信託証券の値動きに基づき記載しています。 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財 産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています。資産 配分は、信託財産の純資産総額に対し株式50％、債券50％を目安としています。また、投資信託証券の投資 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... ■ニッポン中小型株マザーファンド 期末の直後から、米国による金融引き締めの可能性に対する懸念が広がり、世界的に株式市場は大混乱に 陥っています。しかし、世界の大部分がインフレとはほど遠い状況で、本格的な金融引き締めが強行される リスクは小さいと判断しています。日本の中小型株市場においても、成長イメージから割高な水準にまで買 ...
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s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報 等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 以下は、当ファンドの組入投資信託証券の運用状況です。本書作成日時点で入手しうる直近の計算期間末日 ※ の 情報（年次報告書等）に基づき作成しています。運用管理費用率は、純資産総額に対する運用及び管理等にかかる 費用の総額の割合を示したものです。組入（上位）銘柄の比率は、各投資信託証券の純資産総額に対する比率です。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 0 円 ） 、 信 託 約 款 に 規 定 す る 収 益 調 整 金 （ 17,422,029 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金 （ 635,100,095 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は ...
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月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2016 年 11 月 30 日 ファンドと日経 東商取金指数の騰落率分配金 (1 万口当たり 税引前 ) ブル 2 倍型騰落率 ベア 2 倍型騰落率 日経 東商取金指数騰落率 ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 / ベア 2 倍型 /
... ※「 ジャパン・ゴールドファンドⅡ（マネー）」は、スイッチングによる場合のみ買付け可能となります。 商品市場および金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金・スイッチングの お申込みの受付を中止すること、または既に受付けた購入・換金・スイッチングのお申込みを取消す場合があります。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... ＜ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド＞ 主にルクセンブルク籍証券投資法人（米ドル建） 「HSBC Specialist Funds –HSBC China Opportunities Fund– Class ZD」（「中国Ａ株ファンド」）への投 資を行いました。「中国Ａ株ファンド」では、主と して中国本土の証券取引所（上海、深セン）に上場 している中国人民元建ての株式を投資対象とし、銘 ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 月27日 1,000 1,000 ...月24日 1,000 1,000 ...3,670 1.800％ 平成30年 6 月21日 （注8） オリックス銀行株式会社 平成25年 2 月 4 日 1,000 1,000 ...月24日 1,000 1,000 ...日 1,000 ...
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