決算期毎の分配可能金額の
最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... ③2013年６月14日～2013年７月18日 この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月18日に8,944円となりました。（同期間の 基準価額の騰落率は＋4.7％、日経平均株価の騰落率は＋19.0％） ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 《今後の見通しと運用方針》（将来の市場環境の変動等により、下記運用方針が変更される場合があります） 6月末にかけて鎮静化の兆しがみえていた米中貿易摩擦が再燃し、さらに世界経済の減速、英国のEU離脱の議論、イタリアの ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ※上記は、投資対象とする投資信託証券の値動きに基づき記載しています。 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財 産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています。資産 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 口 数 外貨建金額 邦貨換算金額 比 率 (アメリカ) 口 千米ドル 千円 ％ バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド 193,272 1,996 225,364 10.0 バンガード・エマージングマーケッツストック・インデックスファンド 46,013 1,518 171,455 7.6 バンガード・ヨーロピアンストック・インデックスファンド 38,406 2,449 276,464 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... メキシコでは、NAFTA 再交渉の中で自動車関税にかかる原産地規則が見直され、締結国内からの部品等の調達 率引き上げなどで、米国と大筋合意しました。メキシコは国境をまたがった北米間で自動車サプライチェーンの 一角ですが、原材料などを NAFTA 域外からの輸入に依存している部分もあります。しかし、原材料については現 ...
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目次 IV.平成30年期(第10期) 平成30年期(第11期)の業績予想 I. 決算ハイライト 決算ハイライト 3 Ⅱ.期 運用実績 第6回公募増資の実施 5 安定した分配金の実現 31 平成30年期 第10期 平成30年期 第11期 の 業績予想①~② 32 公募増資の概要①~② 5 Ⅴ. App
... （注） の基準利益の期間 ① 毎年5月から10月までは、前々年12月から前年11月までの12か月分の利益を基準利益とし、 ② 毎年11月から翌年4月までは、前年6月から当年5月までの12か月分の利益を基準利益とします。 （注） ...
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野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
... ● 分配の方針 ◆ 毎月分配型 原則、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。 分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、 配当等収益等を中心に安定分配を行なうこと ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... 以 下 は 「 Ｈ Ｓ Ｂ Ｃ 中 国 Ａ 株 マ ザ ー フ ァ ン ド 」 が 投 資 対 象 と す る 「 HSBC Specialist Funds-HSBC China Opportunities Fund-Class ZD」を含む全てのクラスを合算した内容です。 ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2015年11月30日に会計年度を終了してお ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... ＜ＨＳＢＣ ブラジル ニューマザーファンド＞ ブラジル中央銀行は、2015年7月の金融政策決定会合で政策金利を14.25％に引き上げ、その後は 据え置いています。 インフレ率は、2016年には、これまでの金融引き締め効果、今年の公共料金引き上げによるベー ス効果（比較ベースとなる今年の水準が高かったことによる上昇率の低下）などから、低下傾向と ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 毎 分配型 年 2 回決算型 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 債券通貨オプション ))) 年 12 回 ( 毎
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... マザーファンドを高位に組み入れ、世界の新興国の公社債などに実質的に投資します。残余部分 はマネープール・ファンドを組み入れ、安定した収益の確保を図ります。実質外貨建資産について は、原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。 マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ エマージング・マー ケッツ・ボンド・ファンド ...
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目次 Section 年 5 月期決算及び業績予想ハイライト 2013 年 5 月期のトピックス 年 5 月期決算ハイライト 年 11 月期 2014 年 5 月期業績予想ハイライト 6 分配金 鑑定評価額の推移 7 投資法人の課題と取組み 8 Sectio
... （※7）テナントからの同意が得られていないため、非開示で記載 （※8）新四curumuビルは、2012年12月3日と2013年4月12日にそれぞれ区分所有権を取得しているが、稼働日数は2012年12月3日からの稼働日数を用いて算出 物件名 大和茅場町ビル 神保町プレイス E・スペースタワー 日本橋本石町ﾄｰｾｲﾋﾞﾙ 新四curumuビル（※8） Daiwa錦糸町ビル Daiwa東池袋ビル 取得価格（百万円） ...
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収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海 外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等ついて もフ ァンドが負担しま す。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 ○今後の運用方針 ...
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2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... 今月は該当する事項はありません。 （*）政府機関債等には国際機関債も含まれます。（**）為替ヘッジを行った場合には、ヘッジ比率を含みます。 ※格付は、Moody's社とS&P社の自国通貨建長期債務格付けのうち、上位の格付けを用いて算出し、S&P社の表示方法で表記していま ...
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目次 1. 第 4 期決算ハイライト 物件毎賃料及び入居退去の状況 20 第 4 期決算ハイライト 3 借入の状況 第 4 期決算内容 法令遵守と利益相反対策 22 損益計算書 5 5. 今後の運用方針 貸借対照表 6 運用基本方針 24 キャッシュ フロー計算書 7 導管性の回復につい
... 確認作業の実施 ＜税法上の導管性＞ 税法上、一定の要件（以下「導管性要件」といいます。）を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との二重課税を排除 するため、金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額を投資法人の損金に算入することが認められている。導管性要件の ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... えられ揉み合いの展開となりました。2013年11月中旬には７－９月期の米国実質ＧＤＰ（国内総生産）と10月 の米国雇用統計が共に市場予想を上回る発表がありました。またＦＲＢの次期議長に指名されたイエレン同副 議長の公聴会での証言で金融緩和を長期に続けるとの思惑から、世界の株式にリスクを取る動きが強まり東証 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
... ＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 ＊当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。 〈市況〉 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5
... － 4 － 今後の運用方針 今後も主として国内外の金融商品取引所に上場している株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長 を図ることを目的として運用を行なってまいります。運用にあたっては、ヤフー株式会社が提供するビッグ データの解析等を通じて市場の歪み（マーケットアノマリー）を見出し、今後の株価の上昇（市場平均を上 ...
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