比率については、小数点第2位を四捨五入しています
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... っ て ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合 計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注） ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 26 日 ~2017 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) 14,500 14,
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注） ...
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本日お話しさせて頂くこと P. P.3 P.6 P.5 JAL コーポレートサイト受賞 旅客基幹システム刷新プロジェクト受賞 ( 注 ) 当資料における表中の値は 金額は億円未満を切り捨て 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております
... 本資料には、日本航空株式会社（以下「当社」といいます）及びそのグループ会社（以下当社とあわせて「当 社グループ」といいます）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。これ らは、当社が当該資料作成時点（又はそこに別途明記された時点）において入手した情報に基づく、当該時点 ...
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東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
... 年末にかけてはFOMC（米連邦公開市場委員会）での利上げ決定により円安が進んだことや、OPEC総会で減産が決まり原油 価格が堅調に推移したことなどを背景に、国内株式市場は上昇を続けました。 2017年１月から３月にかけては、個別企業に対する発言などからトランプ米大統領の保護主義的な政策への懸念が強ま ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 オーストリア 国債証券 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.15 1,750 2,702 327,224 2037/３/15 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.35 1,000 1,107 134,131 2019/３/15 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 1,300 1,368 165,703 2018/１/15 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... 小 計 1,745,592 シンガポール 千シンガポールドル 千シンガポールドル 国債証券 2.125 SINGAPORGOV 260601 2.125 100 101 8,311 2026/６/１ 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.25 300 309 25,370 2021/６/１ 2.25 SINGAPORGOVT 360801 ...
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東京海上 グローバルヘルスケア REIT オープン ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります ま
... ｢東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。また、 マザーファンドの通貨ウェイトに応じて対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 ＜東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴマザーファンド＞ ...
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HSBC GIF メキシコ エクイティ の業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 業種別 その他 不動産 19.4% キャッシュ等 6.2% 2.5% 通貨別 食品 生活必需品小売り 10.7% すべてのクラスを合算しています * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 設定以来の運用
... 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 2.37 100,000 126,279 2028/９/20 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） ...2029/４/20 第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 1.71 100,000 104,739 2019/３/20 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... ・11月上旬の大統領選挙において、共和党のトランプ候補が当選し、議会選挙は上下院と もに共和党が過半数を占めたことを受け、減税、規制緩和、インフラ投資拡大などへの 期待が高まり、市況は上昇することとなりました。 ・2017年３月以降は、トランプ大統領の政治手腕への疑念から、各種施策の早期実現への ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... ・米国の景気指標は、インフレ関連の指標が弱含むなど、強弱入り混じったものとなって いますが、景気は緩やかなペースながらも依然として拡大基調にあると判断していま す。企業業績も好調に推移しており、ＮＡＳＤＡＱ市況の下値リスク自体は小さいもの ...
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本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
... （注） 株式先物比率は買建比率－売建比率です。 （注） ベンチマークは「日経平均株価」です。 「日経平均株価(日経平均)」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会 ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 24 日 ~2018 年 7 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 )
... ○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI社が発表している新興国の株式 市場の動きを捉える代表的な指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。 ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 25 日 ~2018 年 1 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 )
... ○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI社が発表している新興国の株式 市場の動きを捉える代表的な指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。 ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円 ベース）は、J.P.MorganSecuritiesLLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 26 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、日本を除く世 界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデー ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 10 月末 ) オーストラリカナダ ドル, ア ドル, 1.1% 1.1% 英ポンド, 4.4% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% ユーロ, 43.6% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係
... ○社債市場では、投資適格債およびハイ・イールド債のクレジット・スプレッド（国債に対する利回りの上 乗せ幅）はともに拡大しました。 ○11月の外国為替市場は、対円で米ドル、ユーロともに上昇（円安）しました。米ドルは、米国の長期金利 ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) カナダ ドル, 1.2% 英ポンド, 3.9% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 6.4% 米ドル, 44.4% ユーロ, 42.9% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で
... ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 （注）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の騰落率の計算に当たっては、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせて計算を行います。外国債券については、 ...
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インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
... （株式市況） 国内株式市場では、JPX日経インデックス400（JPX日経400）は、期間の初めと比べて上昇しました。 期間の初めから2017年４月中旬にかけては、日銀の上場投資信託（ＥＴＦ）買入れによる需給改善期待など が株価の下支えとなったものの、米国政権の政策運営に対する不透明感が強まったことや、シリアや北朝鮮の ...
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