比率が微小（0.05 未満）の場合
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... 料 の 表 記 に あ た っ て ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合 ...
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本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
... ベンチマークが8.3％上昇したのに対し、基 準価額は9.2％の上昇となり、ベンチマーク を0.8％上回る結果となりました。“バリュ エーション指標”や“クオリティ指標”等 を重視した銘柄選択が奏功したことがプラ スの乖離要因となりました。一方で、業種で は下落率が大きかった「その他製品」の保有 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... アメリカ ％ 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 国債証券 2.5 T-NOTE 230815 2.5 1,000 1,028 115,600 2023/８/15 2.5 T-NOTE 240515 2.5 1,300 1,333 149,949 2024/５/15 2.625 T-NOTE 200815 2.625 2,100 2,167 243,684 2020/８/15 2.625 T-NOTE 201115 2.625 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... アメリカ ％ 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 国債証券 2.75 T-NOTE 180228 2.75 2,500 2,550 291,174 2018/２/28 2.75 T-NOTE 190215 2.75 2,000 2,061 235,321 2019/２/15 2.75 T-NOTE 231115 2.75 100 103 11,834 2023/11/15 2.75 T-NOTE 240215 2.75 800 829 ...
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財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
... ・北朝鮮による米国領グアム周辺へのミサイル攻撃検討の発表や核実験の実施などから情勢が緊迫化し投資 家のリスク回避姿勢が強まったこと。 （債券市況） 国内債券市場では、期間の初めから2017年４月中旬にかけては、米国トランプ政権の政策運営に対する不透 ...
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2 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 10 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 オセアニア 0.1% 地域別債券比率 現金等中近東 4.1% 12.
... 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% ハンガリー クロアチア アゼルバイジャン スリランカ 中国 ウクライナ ロシア アルゼンチン トルコ ドミニカ共和国 アラブ首長国連邦 カザフスタン カタール メキシコ コートジボワール エジプト サウジアラビア インドネシア ナイジェリア 南アフリカ オマーン モロッコ セネガル ガーナ ルーマニア ブラジル エクアドル アンゴラ共和国 イスラエル チュニジア ...
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三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
... （注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 （注）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
... ○運用経過 (2017年２月９日～2018年２月８日) （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 6 月 21 日 ~2017 年 6 月 20 日 ) ( 円 ) 26,000 24,0
... ＜ＴＭＡ外国株式マザーファンド＞ これまで、トランプ米大統領の政策期待を織り込みながら、米国株式市場は上昇基調で推移してきま した。足元、欧米企業の2017年1-3月期決算が良好な結果となり、堅調な企業業績が株価を下支えすると 考えるものの、米国の不透明な政治状況や地政学的リスクの高まりから、当面株価は上値の重い展開を ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... むなど、強弱入り混じったものとなっています が、景気は緩やかなペースながらも依然として 拡大基調にあると判断しています。企業業績も 好調に推移しており、ＮＡＳＤＡＱ市況の下値 リスク自体は小さいものと考えています。しか しながら、株価上昇のピッチが速かったこと、 株価水準面での割高感も徐々に高まってきてい ること、さらには金融政策面ではＦＲＢがバラ ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 設定以来の運用
... 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 200,000 210,648 2022/２/28 第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.0 100,000 137,896 2042/２/28 第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 200,000 210,738 2022/３/18 第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... げています。ソーシャルネットワーク・サイト の運営企業も、モバイル経由のアクセス件数の 増加により、確実に恩恵を受けつつあります。 また、ゲノム技術を実用化することにより新薬 開発件数が拡大、新たな収益拡大期を迎えつつ あるバイオ企業にも引き続き注目しています。 ・ ...
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見受けられたので 今後の事務執行に当たっては これらの点に留意されたい ( 注 ) 文中では万円未満の端数を切り捨て 表中では千円未満の端数を切り捨て 比率は実数により計算し計数ごとに小数点以下第 2 位を四捨五入した したがって 内訳の計と合計が一致しない場合がある 第 2 事業の概要 事業団は
... また、本市は事業団を、公の施設である名古屋市民会館始め 23 施設の指定管理 者に指定（名古屋市上社レクリエーションルームを含む）し、平成 24 年度におい て指定管理料 12 億 8,234 万円を支出している。 今回の監査は、 事業団の事業運営が出資目的に沿って適正に執行されているか、 ...
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高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
... （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
... ○投資環境 当期の株式市場は、日経平均株価が17,668.15円(2016年11月15日)から、米国トランプ新大 統領の経済政策への期待の高まりを背景とした米国株高や、米国長期金利の上昇を受けた円安 ドル高の進行から上昇して始まり、2016年年末にかけても、OPEC総会における減産合意を背景 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 ％ 千円 千円 第11回東京都公募公債（20年） 2.22 300,000 364,038 2027/３/19 第155回神奈川県公募公債 1.61 100,000 102,562 2018/６/20 平成19年度第11回兵庫県公募公債 1.76 100,000 101,775 2017/11/15 平成20年度第５回静岡県公募公債 1.59 200,000 ...
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東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があり
... リック株式会社無担保社債 0.359 300,000 300,804 2019/４/24 第４回Ｊ．フロント リテイリング株式会社無担保社債 0.468 300,000 301,380 2022/８/５ 第38回東洋紡績株式会社無担保社債 0.16 500,000 497,665 2021/９/14 第５回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 0.924 300,000 ...
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東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注） 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含 みます。 ...
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東京海上 グローバルヘルスケア REIT オープン ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります ま
... （注）第３期計算期間末における費用控除後の配当等収益（758,135円）、費用控除後の有価証券等損益額（9,422,541円）、信託約款に規定 する収益調整金（4,320,752円）および分配準備積立金（659,873円）より分配対象収益は15,161,301円（１万口当たり419円）であ り、うち1,084,050円（１万口当たり30円）を分配金額としました。 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 1/2 05/31/20 ...3/8 05/31/21 ...3 05/15/42 3.0 300 299 32,954 2042/５/15 T 3 1/8 02/15/42 ...3/8 05/15/40 4.375 100 122 13,452 2040/５/15 T 4 3/8 05/15/41 ...
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