毎月15日前後
Global Sovereign Open 販売用資料 ( 作成日 :2014 年 1 月 17 日 ) 追加型投信 / 内外 / 債券グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 分配金のお知らせ 平素は グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます
... 【収益分配金に関する留意事項】 ■ 投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が ...
13
マンスリーレポート データは 2021 年 1 月 29 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,648 円純資産
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合 ...
7
野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 84 期 ( 決算日 2018 年 12 月 13 日 ) 第 85 期 ( 決算日 2019 年 1 月 15 日 ) 第 86 期 ( 決算日 2019 年 2 月 13 日 ) 第 87 期 ( 決
... 投資環境 （2018年11月14日～2019年5月13日） インドのルピー建て債券市場では、当作成期間に国債利回りが低下しました。インドでは、食料価格 の上昇率が低位で推移したことなどを背景に、CPI（消費者物価指数）の前年同月比での上昇率は2018 年後半にかけて、RBI（インド準備銀行）が目標とする２％から６％の範囲の下限近くにまで低下しま ...
16
1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 9 月 30 日 決算日 : 毎月 25
... 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配 準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 10,500円 ...
10
マンスリーレポート データは 2020 年 11 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,203 円純資
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
7
マンスリーレポート データは 2020 年 12 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,656 円純資
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
7
マンスリーレポート データは 2019 年 8 月 30 日現在 1/6 インデックスファンド BDC( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 2 月 18 日償還日 : 2020 年 1 月 28 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,601 円純資産総額 :
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
7
投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2014 年 5 月 30 日 決算日 : 毎月 10 日 (
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
9
毎月５日・15日・25日発行（但し１月５日、５月５日は休刊） ISSN 1347－9814
... （１）メーカー別の販売状況 2003年通年の外国新車（輸入新車＋現地生産の外国車）の販売実績でトヨタがトップに立 ったのは周知のとおりであるが、2004年上半期も同社がトップの座を維持した。第２位は現 代で、ロシアのTagAZで現地生産を行っているアクセントとソナタ、輸入車ではあるが価格が １万ドル前後と安いゲッツ（TB）の売上げを伸ばした。また、日産も2004年１月よりロシア ...
11
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払わ れる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投 ...
6
1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2015 年 7 月 31 日 決算日 : 毎月
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
9
2017 NO.1224 市の木/ モクセイ ゲッケイジュ 市の花/ ツツジ フジ 市の鳥/ フクロウ カワセミ [ 毎月1日 15日発行] 発行/取手市 編集/広報広聴課 茨城県取手市寺田5139 TEL 内線1141 FAX ホームページ
... 法改正に基づき平成 28 年度に市内の大規模 盛土造成地の調査を行い、一定規模以上の形 状が対象地となる「大規模盛土造成地マッ プ」を作成しました。このマップは宅地造成 前後の地形図などを比較して大規模盛土造成 地の位置や範囲を表示したもので危険度を表 したものではありません。市民の皆さんがこ のマップを見ることで、市内のどこに大規模 ...
8
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ < 円コース >( 毎月分配型 ) < 米ドルコース >( 毎月分配型 ) < 豪ドルコース >( 毎月分配型 ) < ブラジルレアルコース >( 毎月分配型 ) < メキ
... 申込不可日 次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。 ■各ファンド（マネープールファンドを除く） ・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日 申込締切時間 原則として、午後３時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 購入の申込期間 2016年９月13日から2017年９月12日まで ...
36
2009年8月25日発行（毎月1回25日発行） コージェネレーションニュース・マンスリー
... れる。ここで消化ガス中の二酸化炭素と硫化水素等は溶解度圧力特性によって水に吸収され て、吸収塔上部から得られる精製ガスのメタン濃度は 98％となる。精製されたガスは、中圧 ガスホルダー（ 1,000m 3 × 2 基、0.8MPa）に貯蔵され、付臭後供給されている。 表-2 精製前後の組成の変化 （＊2） ...
5
1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
9
1 購入日が毎月 1 日 ~19 日に該当する場合購入時に 購入日の属する月の利用料金を支払うものとします 2 購入日が毎月 20 日 ~ 末日の 1 日前に該当する場合購入時に 購入日の属する月の利用料金と 翌月分の利用料金を合算して支払うものとします 3 購入日が毎月の末日に該当する場合購入時に
... ⑤当社指定の期日までに当社指定の支払い方法による利用料金の支払が行われなかったとき。 ２. 契約者は当社所定の方法で、当社に通知することにより、以下の期日をもって、本サービ スを解約することができます。 （１）毎月１日～１９日に解約を通知した場合の解約日時 解約を通知した日の属する月の翌月の１日午後４時 ...
5
ロシア NIS 経済速報 2017 年 ( 平成 29 年 )7 月 25 日号 No.1733 毎月 5 日 15 日 25 日発行 ( ただし 1 月 5 日 5 月 5 日 8 月 15 日は休刊 ) ISSN ROTOBO Connecting Markets 一般社団法
... 多くの参加希望があったビジネスマッチング ウラルハイテクパークを視察 今回のイノプロムでは、展示会参加者や地元市民に日本の文化・伝統を広く紹介し、またスポーツ を通じた日ロ交流を深めるために、多彩な催しが組織された。 オープニングセレモニー（７月９日）とパートナー国文化プログラム（７月10日）では、舞太鼓あすか ...
10
2 / 12 通貨セレクトコース ( 毎月分配型 ) の運用状況 信託期間 : 2012 年 6 月 27 日から 2022 年 6 月 13 日まで 決算日 : 毎月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5736 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものでは
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
12
毎月５日・15日・25日発行（但し１月５日、５月５日は休刊） ISSN 1347?9814
... プーチン大統領にとっては、メドヴェージェフ氏とイワノフ氏は側近中の側近である。前 者はプーチン氏がサンクトペテルブルグ副市長だった時に、顧問を務めた。一方、イワノフ 氏とは、旧 KGBの同僚同士という間柄である。今回の大がかりな人事は、2008年のプーチン 大統領の任期満了を見据え、チーム内から後継者を出すための布石との説が浮上している。 また、同じく ...
7
毎月５日・15日・25日発行（但し１月５日、５月５日は休刊） ISSN 1347－9814
... 生産量第４位のZMA（軽乗用車製造工場）では、AvtoVAZから部品供給を受け、小売価格 2,500ドル前後の軽乗用車「オカ」の生産が行われている。同工場では、ここ数年連続して増 産が続いていたが、2003年上半期の生産量は前年同期比3.8％減の１万8,632台にとどまった。 生産量第５位のロスラーダは、サマラ州のスィズランに所在し、AvtoVAZから部品供給を受 ...
11