業種別上場株式数・時価総額(2017年9月末）
2/4 ページ 2 原油価格下落による MLP の中流エネルギー事業への影響 MLP の時価総額の約 5% は中流セクター 214 年 11 月末現在 米国の MLP( マスター リミテッド パートナーシップ ) は 122 銘柄が上場しており 総時価総額 は 5,323 億米ドル ( 約 3 兆円
... S&P500指数 株価EBITDA倍率＝株価÷過去12ヵ月の一株当たりEBITDA ●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて 作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された過去の成績は、将来の成績を予測あるいは保証す ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 17.7% 市場別 キャッシュ等 0.8% H 株 37.8% その他 29.6% 業種別 キャッシュ等 0.8% ソフトウェア サービス 22.4% その他 17.8% 通貨別
... 原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 【市場動向】 12月の中国株式市場は、香港市場でH株指数が前月末比＋0.3％、レッドチップ指数が＋1.2％、本土市場では上 ...
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HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 業種別 国別 キャッシュ等 1.9% その他 11.0% 資本財 サービス 3.5% 一般消費財 サービス 6.8% 金融 29.1% 中国 22.9% キャッシュ等 1.9% ブラジ
... 上記グラフにおける株式指数の動きはBRICｓ各国の株式市場の動向を示すために作成したものであり、BRICｓ4ヶ国における実際の株 式運用によるファンドの基準価額の推移とは必ずしも一致しません。 MSCI株式指数とは、MSCI社（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク）が開発した株式指数です。MSCI社のすべて ...
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2018 年 12 月 13 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 追加型投信／海外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション 取引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響 ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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218 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/8/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処 理に要する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等 に支払う監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎年1月および7月に到来する計算期末 ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... 11月、経営陣が無配を決定したアディエントを売却しました。 【見通しと方針】 北米株式市場は、足元でボラティリティ（価格変動性）が高まっていますが、依然として2017年末よりも高水準にあ り、引き続き健全なファンダメンタルズ（基礎的条件）がプラス材料になると考えます。マクロ環境に関しても、米国を ...
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当初設定日 資産の状況 資産内容 株式 95.54% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 4.46% 合計 % 対純資産総額比です 市場別株式組入状況 銘柄数 比率 東京証券取引所第一部上場 % 東京証券取引所第二部上場 % 東証マザーズ %
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 環境的責任などCSR（企業の社会的責任）における企業評価のノウハウの蓄積を活かし、ポートフォリオを構築します。 2018年11月30日 2009年7月24日 ...
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( 図 1) 日本株 ETF と日経平均 ETF の時価総額の推移 NEEDS-FinancialQUEST の原データに基づいて筆者作成 も紹介したい 本稿で対象とする日本株 ETFは 日本取引所グループの分類では 日本株指数 に入るもので それらはさらに 市場別 規模別 業種別 テーマ別 に分類
... 市場価格＞基準価額の時には、指定参加者は 株式を買って、買った株式を用いてETFを 設定し（＝ETF口数の増加）、得たETF受益 証券を流通市場で売却する。逆に、市場価格 ＜基準価額の時には、指定参加者はETFを 買って、ETFを交換し（ETF口数の減少）、 株式バスケットを受け取る。そのような裁定 が十分に働けば、市場価格≒基準価額となり ...
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2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 【今後の見通しと運用方針】 11月末のG20（主要20ヵ国・地域）首脳会談で、米国と中国の貿易摩擦のこれ以上の激化は当面避けられることとなりました。国内では、 10月の鉱工業生産指数は前月比で大きく改善し、国内景気の台風、地震などの悪影響からの立ち直りが確認できました。TOPIXのPER （株価収益率）は東日本大震災直後の水準まで下がっており、好材料があれば上昇しやすい状態となっています。 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.6% 素材 17.4% 米ドル 9.0% その他 29.4% 銀行 15.5% * 公益事業 5.4% 各種金融 11.9% エネルギー 8.3% 食品 飲料 タバコブラジルレアル 9.5% 91.0
... 当月のブラジル株式市場は、ボベスパ指数が前月末比4.8％下落しました。為替市場では、ブラジルレア ルが対米ドル、対円ともに下落しました。新興国市場全般に対する投資家センチメントの悪化、国内では 大統領選挙を巡る不透明感がマイナスに働きました。 当月に発表された経済指標では、4-6月期の実質国内総生産（GDP）成長率が前年同期比＋1.0％とな ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
... 原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 【市場動向】 4月の中国株式市場は、香港市場ではH株指数が前月末比－0.9％、レッドチップ指数が＋0.1％、本土 市場では上海A株指数が－1.8％、深センA株指数が－4.0％で取引を終えました。金融業界の高リスク ...
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バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 【CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）について】 「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」は、米国株式市場の大型株から小型株までを網羅し、投資可能銘柄のほぼ100％と なる約4,000銘柄で構成された時価総額加重平均型の株価指数です（2018年6月末現在）。 なお、「CRSP ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 今後は、2018年第4四半期の業績発表以降に収益見通しが一部引き下げられることが予想され、利益成長率は1桁台半ば に下方修正される可能性があると見ています。しかし、2018年中に市場は大きく調整しており、期待値も低く抑えられているこ とから、当ファンドは2019年について比較的強気です。金融政策の見通しも、多くの新興国が多大な双子の赤字に対処しな ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く） 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．８６８４％（税抜１.７３％）を乗じて得た額とします。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．６４８％（税抜０.６０％）以内の率を乗じて得た額とします。 ※委託会社の報酬には、エマージング好配当株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェ ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.41% 短期金融資産等 5.59% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... 【運用実績】 「5G（第5世代移動通信システム）」の普及によって業績面で恩恵を受ける銘柄に注目した運用を行いました。世界では北米やアジアを中 心に2020年前後を目途に5Gサービスの開始が予定されており、当面は5G関連のインフラを整備する局面となります。2018年11月には、 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
... 1.2% ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※｢M&Aレシオ｣＝（株式時価総額×50%－ネットキャッシュ）／（予想営業利益＋減価償却費）、｢PBR｣は連結ベースです。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.62% 短期金融資産等 5.38% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... ： 【市場動向】 米国株式市場は、下落しました。月前半は、決算発表シーズンを前に長期金利が急上昇したことを受けて、株式市場の割高感が強まった ことなどから月半ばにかけて大幅に下落しました。月後半は、概ね良好な一連の決算を受けて持ち直す場面があったものの、長引く貿易 摩擦の企業業績への悪影響やグローバル景気の先行き不透明感などが嫌気され 、これまで市場を牽引してきた代表的な情報技術関連 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
... ※資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損 失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ...
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