株式組入比率は、期を通じて高位を維持しまし
運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... ● ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がり ます。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... 当期は、株式組入比率を95～98％程度とし、経済情勢や業界動向等 の分析と個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエー ション等の分析の組合わせにより、ポートフォリオを構築しました。 メキシコの景気見通し改善から恩恵を受けると期待される GRUPO ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... ＜インデックスマネジメントファンド225マザーファンドの運用概況＞ 日経平均株価に連動する投資成果を目指す親投資信託であり、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的 成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、200銘柄以上に原則として等株数投資を ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... ＜当期の運用経過と基準価額変動の概略＞ 当ファンドは、日経平均株価に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期 的成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、 日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... ＜インデックスマネジメントファンド225マザーファンドの運用概況＞ 日経平均株価に連動する投資成果を目指す親投資信託であり、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的 成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、200銘柄以上に原則として等株数投資を ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... ＜インデックスマネジメントファンド225マザーファンドの運用概況＞ 日経平均株価に連動する投資成果を目指す親投資信託であり、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的 成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、200銘柄以上に原則として等株数投資を ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5
... 当期の運用経過 当ファンドは、主として国内外の金融商品取引所に上場している株式に投資を行ない、中長期的な信託財 産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています。運用にあたっては、ヤフー株式会 ...
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景気が良いとき景気が悪いときファンドの特色 1 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します特定の銘柄や国に集中せず 分散投資します毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 3 投資にあたっては 投資信託証券への投資を通じて行います 株式の実質組入比率は 原則として高位を保ちます 実質組
... 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 【三菱 UFJ 銀行からのご留意事項】 ◎当ファンドは預金ではなく、 三菱 UFJ 銀行は元本を保証しておりません。 また、 預金保険制度の対象ではありません。 ◎投資信託は、 値動きのある有価証券等に投資しますので、 価格変動リスク等があり、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... 国内株式市場の見通しにつきましては、北朝鮮や中東などの地政学リスクの動向、日米の経済指 標や金融政策の動向、米国トランプ政権の政策動向、米中貿易摩擦の動向などには留意が必要です が、①内需企業中心に底堅い業績成長を続けている企業が多いこと、②堅調なグローバル経済を背 景に外需企業の業績改善も続いていること、③国内外の財政政策による景気押し上げ効果への期待 ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 今後も中国株式マザーファンドと中国本土株式マザーファンド第２号を合わせた組入比率を高位に維持す るとともに、資金動向や株式市況等を勘案して、各マザーファンドの比率を適宜見直していく方針です。 中国株式マザーファンド ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 【株式市況】 香港市場に上場する中国株式は、期初から2016年9月上旬までは上昇基調となり、その後は売り優勢の展開 でした。当期を通じて見ると前期末比で上昇しました。 期初から2016年9月上旬までは、国内では中国政府による景気対策への期待、景気減速懸念の後退、深セ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... ブラドール氏は、膠着状態である米国との対話に積極的で関係改善に期待が持てます。また、中央銀行の独立性 維持や金融市場への配慮した姿勢も示しています。一方、エネルギー部門の外資開放などを進めているエネルギー改 革について見直す方針が示されており、海外からの直接投資などの動向を注視する必要があります。実態経済は ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... が期待される銘柄への分散投資を継続しま した。好業績と健全な財務体質を評価してい るベトナム乳業の高位組入れを維持しまし た。インフラ建設などに強みのある建設大手 のコテコンズ建設を新規に組み入れ、また期 中に新規上場したサイゴンビール、ベト ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ＜世界金融市場＞ 当期は、株式市場やハイイールド債券市場、新興国市場の資産が堅調に推移しましたが、期末に かけては、北朝鮮における地政学的リスクの高まりから、やや軟調な展開となりました。 グローバル株式は、2016年11月の米国大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利したことで米国 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 当期首から、株式市場の上昇や米国の追加利上げ観測が強まったことで債券利回りは上昇（価格 は下落）しました。2017年10月の米国国債市場は、トランプ政権の税制改革が前進するとの観測が 強まったことによって、利回りが上昇（価格は下落）基調を維持した一方、欧州債券市場では、ＥＣＢ ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... 日本株は業績見合いで割安であり、一段の下落余地は小さいと考えられます。他方で、反発局面では売り 遅れた投資家の戻り売りが見込まれ、米中貿易摩擦の解決が見通しづらいことから、短期的には下値固めの 動きを見込みます。貿易摩擦の長期化や、世界的な経済成長見通しの鈍化、先進国の金融政策が引き締め ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 化する「日米物品貿易協定（ＴＡＧ）」をめぐる日米通商交渉では、日米貿易不均衡の是正、自動車関税の引 上げなどが協議されると見られます。米国から通貨安誘導を封じる「為替条項」の導入が求められると、警戒 感が強まる可能性があります。また、米中貿易問題については、米中首脳会談で、米国が2,000億ドル分の中 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... 基調となったこと、ルセフ大統領が財政目標達成へ決意表明したことなども好感され、市場 は４月末にかけ上昇しました。その後、ブラジルの景気減速や金融引き締め継続懸念が強 まったこと、米国の早期利上げ観測が強まったことなどから期末にかけ下落し、期を通じて 下落となりました。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 わが国の株式を実質的な主要投資対象とし 主として値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 わが国の金融商品取引所に上場している株式が実質的な主要投資対象です 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます 運用方法 日本経済再生の恩恵を受けることによ
... 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・ 代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、 ...
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