期 末：9,315円 （既払分配金（税込み）：0円）
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報としてのみ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... ６月以降は、ギリシャ問題や中国株式市場の急落などで不安定な動きとなりましたが、投資家 の買い意欲は衰えず、高値圏で期末を迎えました。 新興市場（ＪＡＳＤＡＱ市場、東証マザーズ等）上場銘柄を中心に、成長力が高いと見込まれ るわが国の中小型上場株式を主要投資対象としました。時価総額約100億～2,000億円の企業に加 え、新規公開銘柄をユニバース（投資対象銘柄群）とし、ボトムアップ・アプローチにより高い ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 当ファンドはブラジル政府による金融取引税（ＩＯＦ）の課税対象になります。この金融取引税は日本を 含む海外の投資家がブラジル国内のブラジルレアル建株式を購入するために、外貨（日本円、米ドル等）か らブラジルレアルに交換する際の「為替取引」に対して課される税金のことです。 株式を購入するための為替取引に対しては当作成期末現在の課税は0％です。一方、株式の売買、ブラジル ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... 当ファンドへ投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社では、以下のよう にコメントをしています。 当期（2014年12月23日～2015年６月22日）のわが国株式市場は、根強い企業業績の回復期待に加えて為替も 円安で安定した環境下で概ね堅調に推移しました。実際、足元の企業業績は良好で、１～３月期の法人企業統 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... 当期の国内株式市場は、中旬まで下落し、期末にかけて値を戻す展開となりました。 期の前半は、中国景気減速懸念や原油安などを背景に大幅株安でスタートしました。欧州中央銀行（ECB） による追加緩和期待や、日銀によるマイナス金利の導入決定を受け一時反発したものの、欧州金融機関の信用 不安や米国経済の先行き懸念が台頭し、２月初頭に大きく調整しました。２月中旬には堅調な中国の経済指標 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... ・韓国経済は現在、停滞期であるものの、このような状況下でも中長期的に安定かつ利益創 出が期待される公益及び消費財セクターなどに投資していきます。 ［ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・韓国・フォーカス）］ ［野村韓国株マザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積 極的な運用を行います。実質組入外貨建て資産については、引き続き、為替ヘッジを行わな い方針です。 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
... 今後の株式市場は、短期的には過熱感が懸念されるものの堅調な展開を想定しています。2014 年10月－12月期の決算発表では堅調な数値が公表されており、円安や原油安の恩恵が2015年１月 －３月期以降の決算により大きく反映されることが期待されます。国内景気に関しては、消費税 増税後の反動により落ち込んだ住宅着工に回復の兆しが見られ、また春以降はガソリン価格の引 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... 今後は、2013年以降のアベノミクス相場に変化が訪れるとみており、柔軟に対応していく必要が あると考えています。アベノミクス相場で５年以上にわたり良好な市場動向が続いたのは、①円安 基調で推移した為替市場、②内外の景気拡大、③効率的に収益を得ることが可能になった「筋肉質 な企業体質」―による利益成長と、①世界的な量的緩和によりリスクマネーが膨張して金融市場に ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま したが、その後は、2009年８月に就任した藤井財務相の円高牽制発言を契機に持ち直す動きとなりました。 ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... （注１） 当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数はＪＰＸ日経インデックス400（配当込み）です。参考指数については後掲の＜当 ファンドの参考指数について＞をご参照ください。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです。 （注２） 参考指数の設定日の値は、前営業日のものを用いています。 （注１） ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... TAL EDUCATION GROUP-ADR 1,289 － － － 消費者サービス CHINA LODGING GROUP-SPON ADS 93 － － － 消費者サービス YY INC-ADR 62 62 417 47,003 ソフトウェア・サービス 58.COM INC ADR 133 119 695 78,369 ソフトウェア・サービス AUTOHOME INC-ADR 137 － － － ソフトウェア・サービス ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... た。一方で当ファンドの騰落率は＋8.4％となりました。 期中の超過収益率に差異が生じた要因は、主として未収 収益の発生などによりＪ－ＲＥＩＴへの組入比率を 100％まで高められないことに起因するトラッキングエ ラー、Ｊ－ＲＥＩＴ売買コスト等にあります。また、ファ ンドの純資産に対して追加設定による大量の資金流入 があったことがマイナスに働きました。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... 国 債 証 券 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.0 5,200 5,330 747,903 2015/6/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 12,500 12,963 1,818,873 2015/8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.75 2,000 2,062 289,369 2015/12/1 BUONI POLIENNALI DEL ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... 株式市場の動き 国内株式市場は、米国の早期利上げ期待を受けた円安進行などを背景に堅調に推移していましたが、2017年 ４月中旬にかけては米国トランプ政権の先行きに対する不透明感や地政学リスクの高まりなどから調整しま した。その後、北朝鮮の軍事行動に対する懸念が後退したことや米国の税制改革への期待感、円安傾向などを ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... CHINA-A 9,200 9,200 3,956 61,080 銀行 PETROCHINA COMPANY LIMITED-A 6,200 － － － エネルギー CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A 18,000 18,000 9,108 140,627 銀行 GEZHOUBA CO LIMITED-A 5,000 5,000 3,475 53,654 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... 投資環境 当期の日本の株式市場は、上昇と下落を繰り返して推移しましたが、期を通じてみると下落しま した。 期初より、①世界的な景気堅調観測や好調な企業業績の見通し、②2017年12月の米国での税制改 革法案の成立―などを受け、株式市場は騰勢を強めました。過去最高値の更新を続ける米国株式市 場にけん引され、2018年１月まで堅調な展開が続きました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (米国) 百株 百株 千米ドル 千円 SINA CORPORATION 72 72 488 56,211 ソフトウェア・サービス NETEASE.COM INC -ADR 15 23 555 63,925 ソフトウェア・サービス BAIDU INC - SPON ADR 37 37 651 75,024 ソフトウェア・サービス TAL EDUCATION GROUP-ADR ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 投資環境について（2015年2月27日から2015年8月30日まで） 当作成期の短期金利は、日銀による大規模な「量的・質的金融緩和」政策の継続により、低 位で推移しました。 消費税率引上げに伴う駆込み需要の反動が徐々に和らいだものの、原油価格の下落などを背景 に物価上昇率が縮小したことから、日銀は「量的・質的金融緩和」政策を継続しました。 ...
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