期末にかけて基準価額は下落しまし
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... • 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて 支払われる場合 があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 • 投資者のファンド ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... けん制する姿勢を⽰しました。また、メキシコ はIMFを通じて為替介⼊のために利⽤できる資⾦ 枠も拡⼤しており、メキシコペソ安が続く場⾯ では為替介⼊や利上げなどの政策的な対応が今 後もとられる可能性が⾼いと⾒込まれます。 なお、ここまでトランプ⽒が⼤統領になる可能 性について説明を⾏ってきましたが、為替市場 ではトランプ⽒が⼤統領になる可能性について ...
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ダイワ ノーロード 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク
... リア問題で米国との対立が激化したことが嫌気されたロシア・ルーブル、燃料価格の上昇に端を発 したトラック運転手のストライキなどによる経済的混乱を受けたブラジル・レアルも売られまし た。なお、円は対米ドルで期を通じてやや円安となった結果、新興国通貨は対円ではまちまちの値 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... ・PIMCOU.S.ハイイールド・ストラテジー・ファンドⅡ－クラスY（BRL） 当期中、主要中央銀行による金融政策や商品市況動向などの不透明感が残存するなか、安定性が高いと 思われるセクターや銘柄に着目しました。具体的には、キャッシュフローが安定的な医薬品や米住宅市 場回復の恩恵を受けやすいと考えられる建築資材セクターなどを積極的に組み入れた一方、金属・鉱 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... 【投資環境】 当作成期の国内株式市場は下落しました。景気拡大が継続する一方で、米国を中心とした貿易保護主義へ の懸念や、イタリアで財政拡大を目指す政権が樹立したこと、トルコやアルゼンチンなどの一部新興国で通 貨が大幅安となったことなどから、国内株式市場は上値の重い展開が続きました。10月には、米国金利の上 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... 当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。 以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。 参考指数（ＴＯＰＩＸ）の騰落率は21. 9％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は 31. ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ） 1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 200 ( 億円 ) 500 5, , , , , 200 第 96 期末 ( ) 第 97 期末 ( ) 第 98 期末 (2018
... （その他） （0） 合 計 7 （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ...
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投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... その他の費用・ 手数料 毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0 .0 5 2 5 % ※ （税抜0.05% ）相当を上限とした額）な らびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 400 ( 億円 ) 500 5, , , , , 400 第 107 期末 第 108 期末 ( ) ( ) 第 109 期末 (2
... （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。 （注 3 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... 国内株式市場の見通しにつきましては、日米の経済指標や金融政策の動向、米国のトランプ政権 の政策動向などには留意が必要ですが、①内需企業を中心に底堅い業績成長を続けている企業が多 いこと、②円安の進行により外需企業の業績改善が期待されること、③国内外の財政政策による景 気押し上げ効果への期待などから、中長期では堅調な相場展開を想定しており、株式組入比率は ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... （保 管 費 用） （6） （0. 026） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および 資金の送金・資産の移転等に要する費用 （監 査 費 用） （2） （0. 008） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合 計 177 0. 736 （注 1 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 推移を見守りつつも、交渉の方向性が明らかになるまで当面は政策金利を据え置くと考えられます。その後 は、商品市況や為替市場の動きにも左右されるものの、世界の経済指標が好調に推移し、インフレ率が予想 外に低下しなければさらなる利上げも想定されます。金融や不動産セクターなど金利感応度の高い銘柄への ...
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足元の利回りは低いし 金利上昇も心配だから 債券にはあまり投資したくない でも株式などの資産に投資するのは 大きな 下落が不安 そこで私たちは考えました 世界のさまざまな資産に分散投資し リスクを 抑制しながらリターンの積み上げを狙う 基準価額の変動リスクを年率 4% 程度に抑え 大きな下落に備えつ
... 当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。 為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実 質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。 為替ヘッジを行う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できる ...
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三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計
... ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債 の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポ ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... 〈為替市場〉 期初31円台で始まったブラジルレアル／円相場は、米国の保護主義的な通商政策に対する懸念や、 米国の金利上昇で新興国から投資資金が流出しやすい環境が続く中、下落基調となりました。アルゼン チンペソ急落で、経済関係の強いブラジルへの影響が懸念されたことや、政局不安、米中貿易摩擦の激化、 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 〈為替市場〉 当作成期初5.8円台で始まったメキシコペソ／円相場は、ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）再交渉と 米中通商交渉の不透明感、アルゼンチンペソ急落で中南米経済に対する不安感の台頭、さらに米国の 鉄鋼・アルミニウム輸入制限に対して輸入豚肉への報復関税が発表されるなど、多くの悪材料を背景 ...
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インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018
... ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、世界 の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知 的財産権はすべてＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ...
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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... 期間：2015年6月末～2016年2月末、月次 今後は配当利回りの高さに注目 ファンドは、世界経済の回復にとって重要性が増しているインフラ分野への投資機会を提供しています。インフラ 企業は経済発展にとって必要不可欠、または社会的必要性の高い資産を所有、運営しています。また、参入障 ...
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